OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCLIAÇÃO

Objetivo:

Esta alteração visa realizar ajustes e melhorias no processo de conciliação, contemplando:

1️⃣ incluir Inclusão códigode domelhoria na consulta

• Inclusão da coluna Grupo Financeiro na consulta de lançamentos (Todos os clientes), permitindo que o usuário identifiquevisualize com clareza a qualo grupo financeiro cadadiretamente na grid.

• A melhoria possibilita validação mais segura durante a conferência e conciliação dos lançamentos.

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2️⃣ Correção da conciliação de borderô

Ajustar a lógica de conciliação para que:

• O borderô deve ser tratado como um conjunto de títulos.

• O valor total não deve ser concentrado em apenas um documento.

• Todos os títulos vinculados sejam conciliados corretamente.

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3️⃣ Ajuste no comportamento da conciliação para itens:

🔹 Itens Agrupados (definidos na grade de lançamento pertenceda durantebaixa)

• Quando os lançamentos estiverem agrupados, a conciliação deve respeitar o processoagrupamento definido na baixa.

• O sistema deve considerar o grupo como unidade lógica de conciliação.

• ComA essabaixa informaçãdeve refletir corretamente todos os títulos que compõem o visívelagrupamento.

🔹 Itens Não Agrupados (definidos na listagemgrade (Todosde oslançamento clientes),da o usuário consegue:baixa)

• Validar seQuando os lançamentostítulos pertencemnão aoestiverem grupoagrupados, corretoa conciliação deve ocorrer de forma individualizada.

• ConferirCada divergênciaslançamento durantedeve amanter conciliaçãoseu valor original.

• ReduzirA retrabalhosoma edos necessidadetítulos deconciliados consultasdeve adicionais

  corresponder
exatamente
• ao

  Aumentarvalor ado rastreabilidade das informações financeirasextrato/borderô.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta.

Objetivo: Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.

2. Acessar a tela de Efetuar Conciliação

3. Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento.

Resultado esperado

• Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao Grupo Financeiro.

• A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento.

• A consulta deve carregar normalmente, sem erros.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Ao clicar em consultar, é possível verificar os títulos relacionados e o grupo financeiro.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

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Cenário 2: ValidaçConciliação dade informaçãoborderô apresentadacom itens NÃO agrupados

Objetivo: ConfirmarValidar que a conciliação códigodistribui docorretamente Grupoos Financeirovalores exibidoquando correspondeos aotítulos cadastronão dopossuem lançamento.agrupamento.

Passo a passo

1. NaCriar telaou deutilizar consulta,borderô localizarcom ummúltiplos lançamentotítulos listado.não agrupados.

2. AnotarConfirmar o código exibidoque na colunagrade Grupode Financeirobaixa os títulos estão individuais.

3. Acessar: Conciliação manual por borderô.

4. AcessarSelecionar banco, conta e período.

5. Localizar o cadastro individuallançamento do borderô.

6. Selecionar o lançamento.

7. VerificarConfirmar o Grupo Financeiro vinculado ao registro.conciliação.

8. CompararGerar relatório “Extrato x Contábil”.

Resultado esperado

• Todos os títulos vinculados ao borderô devem ser conciliados.

• Cada documento deve manter seu valor individual.

• A soma dos documentos deve totalizar o valor do borderô.

• Nenhum único documento deve assumir o valor total.

• O lançamento deve desaparecer da tela após conciliação integral.

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Cenário 3:  Conciliação de borderô com itens AGRUPADOS

Objetivo: Validar que a conciliação códigorespeita apresentadoo agrupamento definido na grid.grade de baixa.

Passo a passo

1. Criar ou utilizar borderô com títulos agrupados.

2. Confirmar que na grade de lançamento da baixa existe agrupamento.

3. Acessar a tela de conciliação.

4. Localizar o lançamento referente ao borderô.

5. Selecionar e confirmar conciliação.

6. Validar relatório Extrato x Contábil.

Resultado esperado

• O código do Grupo Financeiro exibido na consultasistema deve serconsiderar idênticoo aoagrupamento registradocomo nounidade cadastro do lançamento.lógica.

• NãTodos os títulos que compõem o agrupamento devem ser conciliados.

• O valor não deve haverser divergênciaconcentrado deindevidamente.

  informaç

• O lançamento deve desaparecer integralmente após confirmação.

LançamentoO consultadorelatório nadeve Conciliação.apresentar corretamente os documentos vinculados.

Consulta

do lançamento no Fluxo de Caixa.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.