OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCLIAÇÃO

Objetivo:

Esta alteração visa realizar ajustes e melhorias no processo de conciliação, contemplando:

1️⃣ Inclusão de melhoria na consulta

• Inclusão da coluna Grupo Financeiro na consulta de lançamentos (Todos os clientes), permitindo que o usuário visualize o grupo financeiro diretamente na grid.

• A melhoria possibilita validação mais segura durante a conferência e conciliação dos lançamentos.

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2️⃣ Correção da conciliação de borderô

Ajustar a lógica de conciliação para que:

• O borderô deve ser tratado como um conjunto de títulos.

• O valor total não deve ser concentrado em apenas um documento.

• Todos os títulos vinculados sejam conciliados corretamente.

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3️⃣ Ajuste no comportamento da conciliação para itens:

🔹 Itens Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa)

• Quando os lançamentos estiverem agrupados, a conciliação deve respeitar o agrupamento definido na baixa.

• O sistema deve considerar o grupo como unidade lógica de conciliação.

• A baixa deve refletir corretamente todos os títulos que compõem o agrupamento.

🔹 Itens Não Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa)

• Quando os títulos não estiverem agrupados, a conciliação deve ocorrer de forma individualizada.

• Cada lançamento deve manter seu valor original.

• A soma dos títulos conciliados deve corresponder exatamente ao valor do extrato/borderô.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta.

Objetivo: Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.

2. Acessar a tela de Efetuar Conciliação

3. Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento.

Resultado esperado

• Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao Grupo Financeiro.

• A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento.

• A consulta deve carregar normalmente, sem erros.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Ao clicar em consultar, é possível verificar os títulos relacionados e o grupo financeiro.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

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Cenário 2: Conciliação de borderô com itens NÃO agrupados

Objetivo: Validar que a conciliação distribui corretamente os valoresque, quando os títulos não possuem agrupamento.agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, a conciliação ocorra de forma individual por lançamento selecionado, mantendo o crédito individualizado.

Regra: Quando não houver agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve tratar cada título como unidade independente de conciliação.

Passo a passo

1. CriarRealizar oua utilizarbaixa do borderô comutilizando múltiplosgrade títulosde nãolançamento agrupados.sem agrupamento no tipo de conta Banco.

2. Confirmar que na grade de baixa os títulos estão individuais.

3. Acessar: Conciliação manual por borderô.

4. Selecionar banco, conta e período.

5. Localizar o lançamento do borderô.

6. Selecionar o lançamento.

7. Confirmar conciliação.

8. GerarConfira relatóriose “Extratoa xconciliação Contábil”.foi realizada corretamente para cada lançamento de crédito.

Resultado esperado

• TodosA osbaixa títulosdeve vinculadosocorrer aoindividualmente borderôpara devemcada serlançamento conciliados.selecionado.

• O crédito deve permanecer individualizado, respeitando a ausência de agrupamento.

• Cada documentotítulo deve manter seu valor individual.original.

• A soma dos documentoscréditos conciliados deve totalizarcorresponder oaos valoritens do borderô.selecionados.

• Nenhum único documento deve assumir o valor total.

• O lançamento somente deve desaparecer da tela apósquando todos os títulos forem conciliados.

Consulta da Grade de Lançamento da Baixa.

Conciliação Financeira

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

Na tela de conciliação integral.financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Ao clicar em consultar, é possível verificar os títulos relacionados e o grupo financeiro.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

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Cenário 3:  Conciliação de borderô com itens AGRUPADOS

Objetivo: Validar que a conciliação respeita o agrupamento definido na grade de baixa.

Regra: Quando houver agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve respeitar essa estrutura, tratando o grupo como unidade lógica (borderô) no momento da conciliação.

Passo a passo

1. CriarRealizar oua utilizarbaixa do borderô comutilizando títulos agrupados.

2. Confirmar que na grade de lançamento dacom baixaagrupamento existeno agrupamento.tipo de conta Banco.

3. Acessar: Conciliação manual por borderô.

4. AcessarSelecionar abanco, telaconta dee conciliação.período.

5. Localizar o lançamento referente aodo borderô.

6. Selecionar eo confirmarlançamento.

7. Confirmar conciliação.

8. ValidarConfira relatóriose Extratoa xconciliação Contábil.foi realizada corretamente para o borderô completo.

Resultado esperado

• O sistema deve considerar o agrupamento como unidade lógica.

• Todos os títulos que compõem o agrupamento devem ser conciliados.

• O valor não deve ser concentrado indevidamente.

• O lançamento deve desaparecer integralmente após confirmação.
  

Consulta da Grade de Lançamento da Baixa.

Conciliação

Financeira

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Ao clicar em consultar, é possível verificar os títulos relacionados e o grupo financeiro.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

O relatóriosistema deveexibirá apresentarmensagem corretamentede ossucesso documentosao vinculados.finalizar.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.