OS 102836 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO - NOVO FILTRO E MENSAGEM

Objetivo:

Esta melhoria visa deixar mais claro como funciona o cancelamento da conciliação financeira. O sistema trabalha com a conciliação como um conjunto único de lançamentos vinculados entre si. Por esse motivo:

Ao cancelar um lançamento conciliado, o sistema cancela automaticamente toda a conciliação relacionada a ele.

Isso significa que:

• O cancelamento não ocorre apenas para o item selecionado.

• Todos os lançamentos que fazem parte da mesma conciliação serão desconciliados.

• Não é possível manter apenas parte da conciliação ativa.

Essa regra existe para garantir a integridade das informações e evitar inconsistências no processo de conciliação bancária.

A melhoria realizada inclui:

• Inclusão de novo filtro para facilitar a identificação das conciliações.

• Ajuste na mensagem de confirmação, deixando explícito que toda a conciliação será cancelada ao confirmar a operação.

Importante destacar que o funcionamento já seguia essa regra; a alteração foi feita para tornar o comportamento mais claro e transparente

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 114514 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar Conciliação Financeira

Objetivo: Validar a geração correta da sequência de conciliação.

Passo a Passo

1. Acessar:
   Módulo Financeiro > Conciliação > Efetuar Conciliação

2. Selecionar a conta bancária desejada.

3. Informar o período (ex.: data inicial e final do mês).

4. Selecionar lançamentos correspondentes.

5. Confirmar a conciliação.

Resultado Esperado

• Sistema exibe mensagem:
  ✅ “Conciliação efetuada com sucesso”

• Lançamentos passam a constar como conciliados.

• Uma sequência de conciliação é gerada.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

 

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Cenário 1: Cancelamento da Conciliação

Objetivo: Validar o funcionamento do novo filtro adicionado. Validar a regra de negócio reportada e a nova mensagem de confirmação.

Passo a Passo

1. Acessar:
   Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação

2. Utilizar o novo filtro disponível na tela.

3. Informar período ou parâmetros necessários.

4. Executar a pesquisa.

5. Realizar o cancelamento da conciliação feita

Resultado Esperado

• Sistema filtra corretamente os registros conciliados.

• Exibe apenas os registros conforme filtro aplicado.

• Facilita a identificação da sequência de conciliação.

• Sistema exibe mensagem clara informando que:

  • Toda a sequência da conciliação será cancelada.

• Ao confirmar:

  • Todos os lançamentos da mesma sequência são desconciliados.

• Nenhum lançamento permanece conciliado isoladamente.

Acessando a funcionalidade

Tela de cancelamento de conciliação

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.