OS 102836 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO - NOVO FILTRO E MENSAGEM

Objetivo:

EssaEsta solicitaçãmelhoria visa deixar mais claro como funciona o visa, corrigir a totalizaçãocancelamento da conciliação financeira. O sistema trabalha com borderôa conciliação como um conjunto único de lançamentos vinculados entre si. Por esse motivo:

ContasAo cancelar um lançamento conciliado, o sistema cancela automaticamente toda a Receberconciliação relacionada a ele.,

garantindo

Isso significa que:

• O cancelamento não ocorre apenas para o item selecionado.

• Todos os lançamentos que valoresfazem departe descontoda mesma conciliação serão desconciliados.

• Não é possível manter apenas parte da conciliação ativa.

Essa regra existe para garantir a integridade das informações e jurosevitar sejam considerados corretamenteinconsistências no gridprocesso de conciliação manualbancária.

A melhoria realizada inclui:

• Inclusão de novo filtro (módulopara Financeirofacilitar >a Conciliação)

  Situaçidentificação Reportada

  das conciliações.

• AoAjuste tentarna conciliar,mensagem de confirmação, deixando explícito que toda a conciliação será cancelada ao confirmar a operação.

Importante destacar que o sistemafuncionamento nãjá seguia essa regra; a alteração estáfoi considerandofeita para tornar o valorcomportamento demais descontoclaro doe borderô.transparente

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 114514 Genexus 16 / 114513 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar Conciliação de borderô - com DescontoFinanceira

Passos:Objetivo: Validar a geração correta da sequência de conciliação.

Passo a Passo

1. Acessar novamente

   Acessar:
   Módulo Financeiro > Conciliação > Efetuar Conciliação

2. Selecionar a conta bancária desejada.

3. Informar o menuperíodo (ex.: data inicial e final do mês).

4. Selecionar lançamentos correspondentes.

5. Confirmar a conciliação.

Resultado Esperado

• Sistema exibe mensagem:
  ✅ “Conciliação efetuada com sucesso”

• Lançamentos passam a constar como conciliados.

• Uma sequência de conciliação é gerada.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

 

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Cenário 1: Cancelamento da Conciliação

Objetivo: Validar o funcionamento do novo filtro adicionado. Validar a regra de negócio reportada e a nova mensagem de confirmação.

Passo a Passo

1. Acessar:
   Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação

2. Selecionar

   Utilizar o mesmonovo borderôfiltro comdisponível desconto.na tela.

3. Visualizar novamente

   Informar período ou parâmetros necessários.

4. Executar a pesquisa.

5. Realizar o painelcancelamento "Débitosda conciliação".
6. Validar se o campo “Diferença” está zerado.
7. Validar se os lançamentos exibem corretamente os campos de valor original, valor com desconto e valor baixado.feita

Resultado Esperado:Esperado

• CampoSistema "Diferença"filtra devecorretamente exibiros valorregistros 0,00.conciliados.

• CampoExibe "Valor"apenas naos linharegistros doconforme lançamentofiltro considera o valor com desconto.aplicado.

• ConciliaçFacilita a identificação fechada corretamente.sequência de conciliação.

• Sistema exibe mensagem clara informando que:

  • Toda a sequência da conciliação será cancelada.

  Módulo

Contas a Receber

Consulta do borderô.
Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Módulo Conciliação


Efetuando a Conciliação.
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

• Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônicoconfirmar:

  • Ao abrir a tela de conciliação, note queTodos os lançamentos da mesma sequência são exibidosdesconciliados.

• Nenhum lançamento permanece conciliado isoladamente.

Acessando a funcionalidade

Tela de formacancelamento agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme ade conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

Itens conciliados:

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.