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OS 102988 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - EXIBIÇÃO DE CHEQUES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantirajustar maiora confiabilidaderotina de Compensação de Cheques por Fornecedor, garantindo que os cheques sejam corretamente carregados e precisãoapresentados napara telaseleção, deindependentemente conciliaçãoda bancária,sua corrigindo inconsistências na exibição e no cálculo dos lançamentos a serem conciliados.origem.

Foram realizados ajustes para:

  • Eliminar divergências no valor total exibido durante a conciliação;
  • Corrigir falhas no cálculo ao selecionar lançamentos após ordenação por coluna;
  • Evitar que o usuário realize conciliações com valores divergentes entre o lançamento e seus detalhes;
  • Melhorar a usabilidade, substituindo a ordenação direta no grid por opções controladas de ordenação (por Data e Valor).

Com isso,a correção aplicada, o usuário passa a tervisualizar maiornormalmente seguranços cheques disponíveis para compensação, inclusive quando a naorigem conferênciado echeque execuçãnão dasfor conciliações,do reduzindotipo riscosPedido, depermitindo a continuidade do processo sem inconsistências financeiras.ou bloqueios operacionais.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão ConciliaçãoControle Financeirade Chques de número 137800138161 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ValidaçCompensação dacom ordenaçãocheque forade doorigem gridNÃO Pedido 

Passos:

  1. Acessar ao telamódulo Controle de conciliaçCheques

  2. Navegar até Manutenção;

    o > Compensar Cheque por Fornecedor

  3. LocalizarSelecionar asfornecedor opçõescom decheque ordenaçãcuja origem não foraseja do grid;Pedido

  4. Selecionar ordenaçãoum por Data;título

  5. ValidarVerificar alistagem ordenaçãode doscheques registros;

  6. Alterar para ordenação por Valor;

  7. Validar novamente a ordenação.disponíveis

Resultado esperado:Esperado:

  • ACheque ordenaçãoé deve ocorrerexibido corretamente conforme(antes opçãnão selecionada;aparecia)

  • OValor griddo nãocheque deveé permitir ordenação ao clicar nas colunas;

  • Não deve ocorrer inconsistência nos dados exibidos.apresentado

Acessando a FuncinalidadeFuncionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela de Efetuarcompensação Conciliação.de cheques
Na tela principal, selecioneclique oem banco/agência/conta.cadastrar.image.pngimage.png

InformeMarque ao datatitulo desejado (1) e clique em ConciliaçãoPróximo Manual(2).image.pngimage.png

OrdenaçãMarque um ou mais cheques (1), note que os cheques de origem diferente de Pedido são porexibidos, e clique em DataPróximo :(2).image.pngimage.png

OrdenaçVerique as informações e finalize a compensação.image.png

Confirme a compensação porno Valor:pop-up.image.pngimage.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Na consulta de movimentações, é possivel verificar os cheques compensados.image.png

Cenário 2: ValidaçCompensação dacom seleçãocheque de lançamentosorigem após ordenaçãoPedido

Passos:

  1. OrdenarAcessar oso lançamentosmódulo Controle de Cheques

  2. Navegar até Manutenção > Compensar Cheque por Valor;Fornecedor 

  3. Selecionar um fornecedor

  4. Selecionar múltiplosum registrostítulo no grid;disponível

  5. ObservarVerificar olistagem totalde doscheques itensdisponíveis selecionados.(origem Pedido)

  6. Mudar a

    Selecionar ordenação.o cheque

  7. Observar o

    Clicar totalem eEfetivar

    itens selecionados de cada bloco.

Resultado esperado:Esperado:

  • OCheque valore totalValor dossão itensexibidos selecionadoscorretamente

    deve
    • ser
  • Compensação calculadorealizada corretamente;com sucesso

  • Mensagem de confirmação exibida

  • NãoRegistro deveé ocorrer erro no somatório;

  • Após realizar uma nova ordenação, as informações exibidas devem ser automaticamente atualizadas, limpando os dados anteriormente carregados de cada bloco alterado que teve sua ordenação alterada.atualizado

Acessando a FuncinalidadeFuncionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela de Efetuarcompensação Conciliação.de cheques
Na tela principal, selecioneclique oem banco/agência/conta.cadastrar.image.pngimage.png

InformeMarque ao datatitulo desejado (1) e clique em ConciliaçãoPróximo Manual(2).
image.png

Seleção de itens com ordenação Valorimage.pngimage.png

Mudança de ordenação para Dataimage.png

Cenário 3: Validação de divergência entre lançamento e detalhe

Passos:

  1. LocalizarMarque um lançamentoou onde:

    mais
      cheques

    • O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s);

  2. Selecionar o lançamento;

  3. Verificar o comportamento do sistema.

Resultado esperado:

  • O sistema deve exibir um informativo/alerta indicando divergência de valores;

  • O sistema não deve permitir a conciliação com valores inconsistentes;

  • O usuário deve ser orientado visualmente sobre o problema.

Acessando a Funcinalidade
image.png
image.png

Tela de Efetuar Conciliação.
Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.image.png

Informe a data(1) e clique em ConciliaçãoPróximo Manual(2).image.pngimage.png

AoVerique abriras informações e finalize a tela,compensação.image.png

os

Confirme lançamentosa que apresentarem divergência serãcompensação sinalizadosno com um ícone de alerta. Ao passar o mouse sobre o ícone, será possível visualizar o motivo da divergência.pop-up.image.pngimage.png

O sistema não permitirá realizar a conciliação de itens com divergência. Ao tentar selecioná-los, será exibida umaexibirá mensagem de alerta,sucesso.image.png

impedindo

Na aconsulta continuidadede domovimentações, processo.é possivel verificar os cheques compensados.image.pngimage.png

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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