Ir para o conteúdo principal

OS 103038 - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE LANÇAMENTO PARA CONCILIAR REPETINDO INFORMAÇÕES

Objetivo:

Essa solicitação visa, corrigirgarantir que, ao realizar a totalizaçbaixa de um borderô de fluxo, os lançamentos apresentados na Consulta de Lançamentos para Conciliação sejam exibidos sem duplicidade de informações, refletindo corretamente os valores e registros gerados no momento da baixa.

Com este ajuste, o usuário passa a visualizar dados confiáveis e consistentes na conciliação financeira, evitando interpretações incorretas, divergências de valores e retrabalho no processo de conferência.

A correção foi aplicada na rotina de gravação da tabela relacionada vinculo do fluxo de caixa a contas a pagar responsável por armazenar os lançamentos utilizados na conciliação, eliminando a duplicidade que ocorria por erro de gravação com borderô de Contas a Receber, garantindo que valores de desconto e juros sejam considerados corretamente no gridmomento deda conciliação manual (módulo Financeiro > Conciliação)

Situação Reportada

Ao tentar conciliar, o sistema não está considerando o valor de descontobaixa do borderô.image.png

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão ConciliaçãoContas Financeiraa Pagar de número 114514 Genexus 16 / 114513 Genexus 17132640 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ConciliaçãoBaixa de borderô -de com Descontofluxo

Passos:Objetivo do cenário: Validar que, ao realizar a baixa de um borderô, os registros são gravados corretamente sem duplicidade.

Premissa: ter um borderô com lançamento de fluxo de caixa.

Passo a passo

  1. Acessar novamente o menumódulo Fluxo de conciliação.

  2. Selecionar o mesmo borderô com desconto.
  3. Visualizar novamente o painel "Débitos conciliação".
  4. Validar se o campo “Diferença” está zerado.
  5. Validar se os lançamentos exibem corretamente os campos de valor original, valor com desconto e valor baixado.

Resultado Esperado:

  • Campo "Diferença" deve exibir valor 0,00Caixa.

  • CampoSelecionar um borderô pendente de baixa.

  • Executar a ação de "Valor" na linhaBaixa do lançamento considera o valor com descontoborderô.

  • ConciliaçConfirmar a operação fechaquando corretamente.solicitado.

  • Aguardar a finalização do processo.

    • Resultado esperado

    • A baixa é concluída com sucesso.

    • Os registros são gravados corretamente na tabela (Não visível ao usuário).

    • Não ocorre duplicidade de lançamentos relacionados ao mesmo fluxo.

    Módulo ContasAcessando a Receberfuncionalidade


    image.png
    image.png

    ConsultaTela de baixa de borderô
    Na tela principal clique em baixar do borderô.
    Na consultade dofluxo borderôde caixaimage.png

    Insira os dados da baixa e clique em confirmar.image.png

    Após a baixa, o sistema irá direcionar para tela de dashboard, onde é possível verificaracompanhar oso títulosprocessamento.image.png

    relacionados.image.png

    Cenário 2: Consulta de lançamentos para conciliação após a baixa

    Objetivo do cenário: Validar que a consulta de lançamentos para conciliação apresenta informações únicas, sem repetição de valores.

    MóduloPasso a passo

    1. Acessar o menu Conciliação Financeira.

    2. Abrir a opção Consulta de Lançamentos para Conciliar.

    3. Filtrar pelos dados do fluxo que teve o borderô baixado no cenário anterior.

    4. Executar a consulta.

    Resultado esperado

    • Os lançamentos são exibidos sem duplicidade.

    • Os valores apresentados correspondem corretamente ao fluxo baixado.

    • Cada lançamento aparece apenas uma vez na listagem.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Efetuando a Conciliação.
    Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.image.pngimage.png

    Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em ManualConciliação por borderô / pagto eletrônicoManual.image.pngimage.png

    Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títuloslançamento relacionados.relacionados sem duplicar valores. image.pngimage.png

    Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).image.pngimage.png

    Confirme a conciliação no pop-up.image.pngimage.png

    O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.image.png

    Itens conciliados:image.pngimage.png

    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo