OS 103121 - CORREÇÃO - CONTRATOS - PARCEIRO CADASTRO MATRIZ COMO FORNECEDOR E FILIAL COMO CLIENTE

Objetivo:

Essa solicitação visa, garantir que o processosistema identifique corretamente o município da filial do cliente informada no contrato, para habilitação automática do Código de baixaServiço e NBS no objeto do arquivocontrato, retornosem a necessidade de cadastrar o código municipal de serviço vinculado à matriz.

Após o ajuste, a identificação passa a respeitar a filial efetivamente utilizada no contrato, assegurando correta tributação e parametrização do Bradesco (SISPAG) seja executado corretamente, sem apresentar erro indevido na validação dos lançamentos de fluxo de caixa, assegurando que:

• A rotina valida corretamente os lançamentos vinculados;

• Não ocorra bloqueio indevido da baixa;

• A mensagem apresentada ao usuário seja adequada ao cenário processado;

• O processamento finaliza com sucesso quando não houver inconsistências reais.

A melhoria visa assegurar estabilidade, confiabilidade e rastreabilidade no processo de pagamentos eletrônicos.serviço.

Situação Reportada

AoAntes importardo os arquivos de retorno,ajuste, o sistema exibia mensagem de erro, impossibilitando importarbuscava o arquivomunicípio deda retornoprimeira filial encontrada no cadastro, podendo considerar incorretamente a Matriz.
Após o ajuste, a identificação passa a respeitar a filial efetivamente utilizada no contrato, assegurando correta tributação e parametrização do banco.

Erro ao processar arquivos.serviço.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  • Contas a Pagarversão Contrato de número 133334133345 ou superior;
  • Contabilidade de número 133340 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ProcessamentoValidação deda arquivoregra retornoajustada válido.– identificação correta pela filial do contrato

Objetivo: Validar que o sistema processaidentifica corretamente os arquivos de retorno, quando não hámunicípio inconsistênciada nosfilial lançamentosvinculada deao fluxo de caixa.contrato.

Passo a PassoPassos:

1. Acessar: Contas a Pagar → Manutenções → Pagamentos Eletrônicos → Retorno

2. Informar:

   • Acessar

     Data

     Cadastro de Parceiros
   • Validar:

     Grade

     de
     • Matriz lançamento
       cadastrada como Fornecedor
     • Filial

       Tipocadastrada decomo baixa

     • Layout

       Cliente
   • Acessar

     Clicarmódulo em “Adicionar arquivos”

     Contratos
   • Criar

     Selecionarou arquivoeditar contrato utilizando a Filial como Cliente

   • Incluir objeto de retornocontrato
   válido
   • Inserir produto do Bradescotipo (.RET)
     Serviço

   • Confirmar processamento

     inclusão.

   • Acompanhar processamento no dashboard

   • Validar relatório de processamento

   • Conferir títulos baixados no Contas a Pagar

Resultado Esperado

• ArquivoSistema processadoidentifica semcorretamente erro.o município da filial selecionada no contrato

• MensagemCódigo de sucessoServiço exibida.é habilitado automaticamente

• TítulosNBS comé statushabilitado atualizado para Pagamento Efetuado.corretamente

• LançamentosNão deé fluxo de caixa validados corretamente.

• Relatónecessário exibindocadastro “ARQUIVOdo PROCESSADOcódigo COMmunicipal SUCESSO”.na Matriz

• Nenhuma mensageminconsistência indevidaou relacionadabloqueio à validação de fluxo.ocorre

AcessandoCadastro ado funcionalidadeParceiro

TelaNa cadastro de retornoparceiro

do

banco
Na

 tela

 

Gestão de importar os arquivos, selecione os arquivos e clique em confirmar.contratos

O sistema vai processar os arquivos e direcionar para a tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.

Relatório de processamento.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.