OS 103215 - MELHORIA - FIDELIDADE – CANCELAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE RTS E TRATAMENTO DE NOTAS DE CRÉDITO (NC)

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo ajustarpermitir ao rotinagerenciamento das integrações de RTs no módulo Fidelidade, evitando o acúmulo de registros indevidos na tela de integração, principalmente em situações envolvendo Notas de Crédito (NC).

Com a implementação do faturamento, para querealizada, o sistemausuário identifique corretamente o Centro de Custo nas operações de devolução ao fornecedor, respeitando as informações definidas na emissão da Nota Fiscal e, caso não exista informação na NF, realizandopassa a buscater nacontrole configuraçãosobre daos contabilização.

pedidos

Anteriormente,integrados, durantepodendo cancelar a integração contábil,de registros que não devem mais aparecer para processamento, bem como reverter o sistemacancelamento buscavaquando onecessário.

Centro de Custo exclusivamente na conta a débito parametrizada na contabilização, desconsiderando o Centro de Custo informado na Nota Fiscal.

Além disso, a rotinamelhoria realizavatambém essapassa a demonstrar o valor de NC utilizado no pedido, permitindo maior clareza para o financeiro na validação mesmodos emvalores contasefetivamente quepagos nãoe exigiamevitando Centro de Custo.

Como consequência, ao realizar a gravação contábil da Conta a Crédito, o sistema não localizava corretamente o Centro de Custo necessário, ocasionando falhadivergências na integração.

A alteração contempla:

• Inclusão do botão Cancelar integração;
• Inclusão do botão Voltar para integração;
• Inclusão do filtro “Integração cancelada?”;
• Gravação de usuário e apresentaçdata do cancelamento;
• Exibição indevidado da mensagemvalor de erroNC relacionadautilizado àno obrigatoriedadepedido;
do
• Tratativa Centropara depedidos Custo.
  compostos

  Comapenas opor ajusteNC, realizado, a rotina passa a priorizar o Centro de Custo informado na Nota Fiscal e, quando não existir informação na NF, utilizar o Centro de Custo definido na configuração da contabilização, garantindo a gravação adequada da Conta a Crédito e permitindo que aevitando integração sejaindevida;

concluída
• Exibição apenas do valor efetivamente pago em outras formas de pagamento quando houver composição com sucesso,NC.
sem inconsistências indevidas.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão
  • FaturamentoFidelidade de número 139086xxx ou superior.
  • Contas a Pagar de número 139160 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar cancelamento da integração do pedido

Objetivo: Validar o cancelamento da integração de um pedido.

Passo a passo

1. Acessar: Fidelidade > Integração de Pedido;

2. Localizar um pedido disponível para integração;

3. Selecionar o registro;

4. Acionar o botão Cancelar integração;

5. Confirmar a operação na mensagem exibida.

Resultado esperado

• O sistema deve cancelar a integração do pedido;
• Deve apresentar mensagem de sucesso;
• O pedido não deve mais aparecer na listagem padrão;
• Deve ser gravado:
  • usuário responsável;
  • data/hora do cancelamento.

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Cenário 2: Validar filtro “Integração cancelada?”

Objetivo: Validar o funcionamento do filtro para visualização de pedidos cancelados.

Passo a passo

1. Acessar:Fidelidade > Integração de Pedido;

2. Localizar o filtro: Integração dacancelada?;

   NF

3. Selecionar a opção “Sim”;

4. Executar a consulta.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar somente os pedidos com Centrointegração cancelada;

• Deve exibir as informações:

  • usuário cancelamento;

  • data cancelamento.

 

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Cenário 3: Validar retorno do pedido para integração

Objetivo: Validar o processo de Custoretorno informadodo pedido cancelado para integração.

Passo a passo

1. Consultar pedidos cancelados utilizando o filtro: Integração cancelada = Sim;

2. Selecionar um pedido cancelado;

3. Acionar o botão: Voltar para integração;

4. Confirmar a operação.

Resultado esperado

• O sistema deve remover o status de cancelamento;

• O pedido deve voltar a aparecer na próprialistagem padrão de integração;

• O cancelamento deve deixar de ser apresentado no grid.

 

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Cenário 4: Validar exibição do valor de NC no grid

Objetivo: Validar a apresentação do valor de Nota Fiscalde Crédito utilizado no pedido.

Passo a passo

1. Acessar: Fidelidade > Integração de Pedido;

2. Consultar um pedido contendo utilização de NC;

3. Verificar a coluna referente ao valor de NC.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar o valor utilizado de NC no pedido;

• O valor deve corresponder ao utilizado na venda.

 

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Cenário 5: Validar pedido composto apenas por Nota de Crédito

Objetivo: Validar que pedidos compostos exclusivamente por NC não sistemapermaneçam utilizedisponíveis prioritariamente o Centro de Custo informado na Nota Fiscal e permita apara integração sem apresentar mensagem indevida.

IntegraçPasso a passo

1. Localizar pedido cujo pagamento foi realizado integralmente por NC;

2. Consultar o pedido na tela de integração dado NotaFidelidade.

   Fiscal

Resultado esperado

• Acessar: Contas

  O apedido Pagar > Manutençãnão >deve Integraçpermanecer disponível indevidamente para integraçãoo;

  > Faturamento,
• Selecionar a

  O Notasistema Fiscaldeve queevitar possua:

  • Conta Contábilacúmulo de despesa;
  registros
  • Centrocompostos deapenas Custopor informado diretamente na NF.
  • Em seguida, executar a integração/transmissão da Nota Fiscal.
  NC.

Resultado esperado:

O sistema deverá:

• Permitir a seleção da Nota normalmente;
• Identificar corretamente a Conta Contábil da NF;
• Identificar corretamente o Centro de Custo vinculado na NF;
• Concluir a integração sem apresentar a mensagem: “Centro de custo obrigatório para a conta contábil Nº XXXXX”

Consulta da Nota Fiscal

• Nota fiscal,
• Conta contábil da receita,
• Centro de custo.

Acessado a funcionalidade

Tela de Integração de Notas
Na tela principal, marque a nota a data e clique em confirmar.

Ao confirmar a integração, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e verificar o resultado da integração realizada.

Relatório de integração
Note que a Nota Fiscal foi integrada com sucesso e que a Conta Contábil e o Centro de Custo utilizados respeitaram as informações definidas na emissão da nota.

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Validando lançamentos

• Acessar: Contas a pagar >> Relatórios> Lançamentos
• Utilize os filtro e clique em Confirmar
• Valide os dados.

Resultado esperado:

O lançamento deverá apresentar:

• Conta Contábil correta;
• Centro de Custo informado diretamente na Nota Fiscal;
• Integração realizada com sucesso.

Acessado a Funcionalidade

Tela de filtros do relatório de lançamentos
Utilize os fltros para emissão do relatório.

Ao confirmar a iemissão, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e imprimir o relatório.

Relatório gerado

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Cenário 2:6: IntegraçValidar pedido com NC + outra forma de pagamento

Objetivo: Validar exibição correta dos valores quando houver composição de NFpagamento semcom centroNC e outro meio de custo utilizando conta que exige centro de custo.pagamento.

Objetivo: Validar que o sistema utilize o Centro de Custo definido na configuração da contabilização quandoPasso a Nota Fiscal não possuir Centro de Custo informado.passo

Integração

da
1. Nota

   Localizar Fiscal

pedido contendo:

• Acessar: Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento

• Selecionar uma Nota Fiscal que não possua Centro de Custo informado na emissão da NF.Crédito;

• GarantirOutro que a configuraçãotipo de contabilização possua:

  • Conta Contábil parametrizada;
  • Centro de Custo informado.

  Em seguida, executar a integração da Nota Fiscal.pagamento;

Consultar o pedido na integração;

Validar os valores apresentados.

Resultado esperado:

O sistema deverá:

• Identificar que a NF não possui Centro de Custo;
• Buscar automaticamente o Centro de Custo na configuração da contabilização;
• Realizar a integração sem apresentar mensagens de inconsistência.

Consulta da Nota Fiscalesperado

• NotaO fiscal,sistema deve demonstrar separadamente:
  • valor de NC utilizado;
  • Centrovalor efetivamente pago por outra forma de custo.pagamento;

  

Acessado

• Os avalores funcionalidade
  
  
  devem

  Telacorresponder ao pedido de Integração de Notas
  Na tela principal, marque a nota a data e clique em confirmar.

  Ao confirmar a integração, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e verificar o resultado da integração realizada.

  Relatório de integração
  Note que a Nota Fiscal foi integrada com sucesso e que a Conta Contábil e o Centro de Custo utilizados respeitaram as informações definidas na emissão da nota.

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  Validando a Integração

  • Acessar: Contas a Pagar > Consultas > Lançamentos
  • Validar o lançamento gerado.venda.

  Resultado esperado:

  O lançamento deverá apresentar:

  • Conta Contábil correta;
  • Centro de Custo obtido através da configuração da contabilização;
  • Integração concluída com sucesso.

  Acessado a Funcionalidade
  
  

  Tela de filtros do relatório de lançamentos
  Utilize os fltros para emissão do relatório.

  Ao confirmar a iemissão, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e imprimir o relatório.

  Relatório gerado

  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.