OS 103258 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - ERRO NA BAIXA DO ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO
Objetivo:
Essa solicitação visa, garantir que, ao realizar a baixa de um borderô de fluxo, os lançamentos apresentados na Consulta de Lançamentos para Conciliação sejam exibidos sem duplicidade de informações, refletindo corretamente os valores e registros gerados no momento da baixa.
Com este ajuste, o usuário passa a visualizar dados confiáveis e consistentes na conciliação financeira, evitando interpretações incorretas, divergências de valores e retrabalho no processo de conferência.
A correção foi aplicada na rotina de gravação da tabela relacionada vinculo do fluxo de caixa a contas a pagar responsável por armazenar os lançamentos utilizados na conciliação, eliminando a duplicidade que ocorria por erro de gravação no momento da baixa do borderô.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 132640 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Baixa de borderô de fluxo
Objetivo do cenário: Validar que, ao realizar a baixa de um borderô, os registros são gravados corretamente sem duplicidade.
Premissa: ter um borderô com lançamento de fluxo de caixa.
Passo a passo
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Acessar o módulo Fluxo de Caixa.
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Selecionar um borderô pendente de baixa.
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Executar a ação de Baixa do borderô.
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Confirmar a operação quando solicitado.
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Aguardar a finalização do processo.
Resultado esperado
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A baixa é concluída com sucesso.
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Os registros são gravados corretamente na tabela (Não visível ao usuário).
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Não ocorre duplicidade de lançamentos relacionados ao mesmo fluxo.
Acessando a funcionalidade
Tela de baixa de borderô
Na tela principal clique em baixar do borderô de fluxo de caixa
Insira os dados da baixa e clique em confirmar.
Após a baixa, o sistema irá direcionar para tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.
Cenário 2: Consulta de lançamentos para conciliação após a baixa
Objetivo do cenário: Validar que a consulta de lançamentos para conciliação apresenta informações únicas, sem repetição de valores.
Passo a passo
Resultado esperado
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Os lançamentos são exibidos sem duplicidade.
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Os valores apresentados correspondem corretamente ao fluxo baixado.
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Cada lançamento aparece apenas uma vez na listagem.
Acessando a funcionalidade
Efetuando a Conciliação.
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.
Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Conciliação Manual.
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os lançamento relacionados sem duplicar valores. 
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.