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OS 103462 - OBRIGAÇÕES - DOCUMENTO ELETRÔNICO - ADICIONAR TAG DE PAGAMENTO QUANDO A FORMA FOR 99

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, exclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar), os dados bancários (Banco, Agência e Conta), garantindo:

  • Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
  • Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
  • Consistência entre valores previstos e realizados
  • Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 138276 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Título em aberto (Previsto)

Passos:

  1. Acessar Contas a Pagar

  2. Localizar título em aberto

  3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)

  4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)

  5. Localizar o título no relatório

Resultado esperado:

  • O relatório deve apresentar:

    • Banco

    • Agência

    • Conta

  • Os dados devem refletir a informação atual do título.

Acessando Funcionalidade
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Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.
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Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.png

Relatório Gerado - Excelimage.png

Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.png

Validando as Informações
Na consulta do título é possivel verificar o banco, agência e conta. 
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Cenário 2: Título baixado (Realizado)

Passos:

  1. Selecionar um título em aberto

  2. Realizar a baixa 

  3. Gerar o relatório

  4. Localizar o título baixado

Resultado esperado:

  • O relatório deve apresentar os dados bancários da conta utilizada na baixa

  • Não deve considerar a conta original do título

  • Garantia de rastreabilidade da execução financeira

Acessando Funcionalidade
image.png
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Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.image.png

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.png

Relatório Gerado - Excelimage.png

Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.png

Relatório Gerado - Excel detalhar por Baixaimage.png

Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixaimage.png

Validando as Informações
Na consulta do título, aba baixa é possivel verificar o banco, agência e conta, que foi realizada a baixa do título.image.png

Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)

Passos:

  1. No módulo de fluxo de caixa encontrar um previstp de pagamento com dados bancário inseridos.

  2. Gerar relatório

Resultado esperado:

  • O relatório deve exibir:

    • Banco

    • Agência

    • Conta

  • Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento

Acessando Funcionalidade
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Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.image.png

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.png

Relatório Gerado - Excelimage.png

Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.png

Validando as Informações
Na lançamento manual do fluxo, os dados de banco, agência e conta, deve ser os mesmos.
Para validar entramos no modo edição, note que os dados bancários são mesmos do relatório.image.png

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Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)

Passos:

  1. Localizar lançamento previsto

  2. Efetivar (realizar) o lançamento

  3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)

  4. Gerar relatório

Resultado esperado:

  • O relatório deve apresentar os dados bancários da efetivação (baixa)

  • Não deve manter dados apenas do previsto

Acessando Funcionalidade
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Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.image.png

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.png

Relatório Gerado - Excelimage.png

Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.png

Relatório Gerado - Excel detalhar por baixaimage.png

Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixaimage.png

Validando as Informações
Para validação, utilizamos o lançamento do cenário 3 e foi realizada a baixa via borderô.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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