OS 103487 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO ANEXO PARA MULTIPLOS LANÇAMENTOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir o cadastro e vinculação do gênero do cliente/fornecedor, possibilitando que essa informação seja:

• Selecionada no cadastro do cliente (Corporativo e Frente de Loja);
• Mantida através de um pré-cadastro de gêneros;
• Consultada em telas operacionais (Mailing);
• Exibida em relatórios (PDF e Excel) do sistema.

Com isso, o usuário passaotimize ao terprocesso maiorde controlegestão de comprovantes no fluxo de caixa, possibilitando:

• Anexar um mesmo arquivo para múltiplos lançamentos simultaneamente, sejam eles:
  • Lançamentos manuais
  • Lançamentos importados via planilha Excel
• Reduzir retrabalho operacional, evitando anexar o mesmo comprovante individualmente em cada lançamento.
• Garantir que, no momento da importação de planilhas, já seja possível vincular anexos diretamente aos lançamentos importados, tornando o processo mais ágil e segmentaçãointegrado.
dos

dados de clientes para fins gerenciais e comerciais.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECORFluxo de Caixa de número xxxxx ou superior.
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastroAnexar dearquivo Gênerona (Pré-cadastro)importação via planilha

PassosPassos:

1. AcessarAcessar:

   o
   menu

   • Fluxo de CadastroCaixa > Importar planilha de Gêneroslançamentos

     (Corporativo)

2. Selecionar arquivo Excel para importação

3. Na nova seção “Anexar arquivo”:

   • Clicar em Adicionar Arquivos

   • Selecionar 1 ou mais arquivos

4. Clicar em IncluirIniciar upload

5. Informar:Confirmar a importação

Resultado esperado:

• DescriçO sistema permite anexar arquivos antes da importação

  do
gênero
• (ex:

  Os Masculino,arquivos Feminino,ficam Outro)visíveis na grid de anexos

• Após a importação:

  • Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados

• Salvar Não registro

  ocorre

Resultado esperado

• Sistema grava o gênero com sucesso

• Registro aparece na listagem

• Gênero disponível para seleçãoerro no cadastro de clienteprocessamento

---

Cenário 2: VincularValidar Gênerovínculo nodo Cadastroanexo deapós Cliente (Corporativo)importação

PassosPassos:

1. AcessarAcessar:

   Cadastro

   • Fluxo de Cliente/FornecedorCaixa > Consulta de lançamentos

2. Filtrar pelos lançamentos importados

3. Incluir ou editarAbrir um clientelançamento (detalhe)

4. LocalizarAcessar oaba campode Gênero

5. Selecionar um gênero previamente cadastrado

6. Salvaranexos

Resultado esperadoesperado:

• CampoO deanexo gêneroenviado disponívelna para seleçimportação está vinculado ao lançamento

• ValorInformações salvocorretas:

  corretamente

  • Nome do arquivo

  • AoTipo reabrir(ex: ocomprovante)

    cadastro,
  o
  gênero
permanece
• informado

  Arquivo disponível para visualização/download

---

Cenário 3: InformarAnexar Gêneroarquivo nopara Cadastromúltiplos delançamentos Cliente via Frente de Lojamanuais

PassosPassos:

1. AcessarAcessar:

   um
   pedido
   • (Frente

     Fluxo de Loja)Caixa > Lançamentos Manuais (consulta)

2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox

3. Clicar no botão “Anexos simultâneos”

4. IncluirNa outela editarexibida:

   um
   cliente
   • dentro

     Adicionar do pedidoarquivo

   • InformarRealizar oupload

     campo
   Gênero

5. Clicar em Confirmar cadastro

Resultado esperadoesperado:

• CampoSistema permite seleção de gêneromúltiplos disponível no fluxo do pedidolançamentos

• GêneroUpload salvorealizado corretamentecom no clientesucesso

• InformaçãoAo persistidaconfirmar:

  para
  consultas
  • futuras

    Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados

• Mensagem de sucesso exibida

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Cenário 4: ExibiçãoValidar dovínculo Gêneroem nomúltiplos Relatório de Clienteslançamentos

Caminho: ADM DE VENDAS → GERENCIAL → RELATÓRIOS DIVERSOS → DADOS CLIENTES

PassosPassos:

1. AcessarAbrir oindividualmente relatóos lançamentos utilizados no cenário anterior

2. InformarAcessar filtrosaba desejadosde anexos

3. Gerar relatório em:

   • PDF

   • Excel

Resultado esperadoesperado:

• CampoTodos Gêneroos exibidolançamentos nopossuem relatórioo mesmo anexo vinculado

• InformaçãoNenhuma corretainconsistência conformeentre cadastro do cliente

• Disponível em ambos formatos (PDF e Excel)registros

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Cenário 5: ExibiçValidar regra de anexos (restrição do Gênero no Mailingo)

Caminho: MÓDULO GERENCIAL → MAILING

PassosPassos:

1. AcessarSelecionar alançamentos telajá de Mailingrealizados

2. AplicarTentar filtrosanexar mais de clientesum arquivo do tipo comprovante

3. ConsultarConfirmar registros

4. Exportar para Exceloperação

Resultado esperadoesperado:

• CampoSistema Gênerobloqueia visía ação quando aplicável na grid

• CampoExibe presente no Excel exportado

• Dados consistentes com cadastro

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Cenário 6: Consistência entre Cadastros e Relatórios

Passos

1. Alterar o gêneromensagem de um cliente

2. Salvar alteraçvalidação

3. Acessar:Mantém regra já existente do sistema

   📌 Regra confirmada no DEPJ:
   “Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”

   ---

   Cenário 6: Anexar múltiplos arquivos simultaneamente

   Passos:

   1. MailingAcessar tela de anexos simultâneos

   2. RelatórioAdicionar mais de clientesum arquivo

GerarSelecionar novamentemúltiplos oslançamentos

dados

Confirmar

Resultado esperadoesperado:

• NovoSistema gêneropermite refletidomúltiplos corretamentearquivos
• Todos os arquivos vinculados a todos os lançamentos selecionados
• Sem inconsistênciaperda entrede telas
• Dados atualizados em tempo realdados

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.