OS 103720 - MELHORIA - FINANCEIRO -AJUSTES NOS ANEXOS DE SISPAG

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo Garantirpermitir que oso comprovantesusuário cadastre, vincule e utilize indicadores nos itens do pedido como parâmetro de pagamentoanálise, relacionadossem ainterferência adiantamentosem via PDA (Pedidoregras de Compra)negócio sejamdo corretamentesistema.

exibidos

Com eessa vinculados nos módulos de Compras, Recebimento e Contas a Pagar, mesmo apósmelhoria, o processousuário de encontro de contas, permitindo ao usuário:poderá:

• VisualizarCadastrar eindicadores imprimirno osistema pedido(Frente de compra vinculado ao títuloLoja);
• AcessarInformar o comprovante de pagamento (SISPAG)indicadores diretamente nos títulositens do pedido;
• Tornar o preenchimento de adiantamento;
indicadores
• Garantirobrigatório a(quando rastreabilidade entre pedido, nota fiscal e adiantamentoconfigurado);
• ConsultarUtilizar os anexosindicadores como critério de análise no relatório Balanço de Vendas (pedidoExcel personalizado).

Essa funcionalidade amplia a capacidade analítica, permitindo uma visão mais segmentada e comprovante)estratégica dedas forma integrada entre os módulos envolvidos vendas.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • ComprasSENDDECOR de número 136572 ou superior.
  • Contas a Pagar de número 136487 ou superior.
  • Recebimento de número 136572xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Impressão do PedidoCadastro de Compra no Contas a PagarIndicadores

PassosPassos:

1. Acessar:Acessar menu Contas a Pagar > ConsultaFrente de TítulosLoja

2. Localizar um título de Adiantamento;

3. Selecionar o registro;

4. Acionar aAcessar opção ImprimirCadastro Pedido;de Indicadores

5. VisualizarClicar em Inserir

6. Informar:

   • Descrição PDFdo gerado.indicador

   • Tipo/Configuração (se aplicável)

7. Salvar registro

Resultado Esperadoesperado:

• OIndicador sistemacadastrado devecom permitir a impressão do pedido de compra vinculado;sucesso

• ORegistro PDFdisponível exibidopara deveseleção corresponderem ao pedido original do PDA;pedidos

• ONenhuma botão/opçãoinconsistência deveou estarerro habilitadono apenas quando houver vínculo.salvamento

Acessando a funcionalidade

Tela de Consulta de títulos
Na tela principal, encontre o título de adiantamento desejado e clique no botão de anexo.
Selecione a opção Imprimir pedido

Pedido impresso

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Cenário 2: ExibiçãoVincular indicador no item do Comprovante SISPAG no Recebimentopedido

PassosPassos:

1. Acessar:Acessar RecebimentoPedido >de NotaVenda

   Fiscal
-
2. XML

   Criar novo pedido

3. Inserir produto

4. Localizar acampo nota fiscal vinculada ao adiantamento;

5. Acessar osde anexosIndicador /no comprovantesitem;

6. Selecionar oindicador comprovantepreviamente decadastrado

   pagamento.

7. Salvar pedido

Resultado Esperadoesperado:

• OIndicador comprovantevinculado SISPAGcorretamente deveao estar disponível para títulos de adiantamento;item

• DevePedido sersalvo possívelsem visualizar/imprimir o comprovante;erros

• OIndicador documentovisível devena corresponderlistagem/detalhe aodo pagamento realizado.item

Acessando a funcionalidade

Tela de nota fiscal
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a nota fiscal.
Clique no botão de anexo e selecione a opção Comprovante SISPAG.

Comprovante SISPAG

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Cenário 3: ExibiçãoObrigatoriedade do Comprovanteindicador no(quando Módulo de Comprasconfigurado)

PassosPassos:

1. Acessar:Ativar Compras > Manutençconfiguração de Pedidosobrigatoriedade do indicador

2. Criar novo pedido

3. Inserir item sem informar indicador

4. LocalizarTentar osalvar

   pedido
de

compra

Resultado (PDA);esperado:

• Sistema bloqueia salvamento

• AcessarExibe amensagem opçde validação (ex: “Indicador obrigatório para o item”)

• Não permite seguir sem preenchimento

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Cenário 4: Pedido com indicador obrigatório preenchido

Passos:

1. Criar pedido com obrigatoriedade ativa

2. Inserir item

3. Informar indicador

4. Salvar pedido

Resultado esperado:

• Pedido salvo com sucesso

• Indicador corretamente vinculado

• Nenhuma validação pendente

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Cenário 5: Geração do relatório Balanço de Vendas (Excel personalizado)

Passos:

1. Acessar menu de anexos / comprovantesRelatórios;

2. Selecionar Balanço comprovantede SISPAG.Vendas

3. Escolher opção Excel personalizado

4. Gerar relatório

Resultado Esperadoesperado:

• OArquivo comprovanteExcel degerado pagamentocom deve estar disponível no pedido;sucesso

• DeveCampo haverde vínculoIndicador corretoexibido entre pedido e adiantamento;corretamente

• ODados usuáriocompatíveis decom comprasos conseguepedidos validar o pagamento realizado.lançados

Acessando a funcionalidade

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Cenário Tela6: de manutençValidação de pedidos
filtro por indicador (consulta analítica)Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o pedido.
Clique no botão de anexo e selecione a opção Comprovante SISPAG.

Comprovante SISPAG

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Cenário 4: Consulta de Anexos SISPAG após Encontro de Contas

PassosPassos:

1. Acessar:Gerar Contasrelatório acom Pagarbase em período

   • Consultar os anexos da nota fiscal;

2. VerificarIdentificar osprodutos vínculoscom disponíveis.indicadores distintos

3. Validar agrupamento/análise por indicador

Resultado Esperadoesperado:

• Produtos

  Oslistados comprovantesconforme indicadores vinculados

• Possibilidade de pagamentoanálise devem permanecer visíveis;
  segmentada
• Dados

  Devecoerentes existircom vinculaçãopedidos entre nota fiscal e adiantamento;

  realizados

Acessando a funcionalidade

Tela de Consulta de títulos
Na tela principal, encontre o título compensado com comprovante SISPAG do título de adiantamento baixado
Clique no botão de anexo e selecione a opção Comprovante SISPAG.

Comprovante SISPAG

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.