OS 103571 - MELHORIA - SENDDECOR - ESTORNO DE SALDO DE NOTA DE CRÉDITO - APROVAÇÃO COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE SPD

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, disponibilizarautomatizar oa processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxoetapa de aprovação edo estorno de saldo de Nota de Crédito, realizando a atualizaçgeração e integração automática do extratodocumento dafinanceiro Notanecessário depara Crédito,o garantindoContas a corretaPagar, apresentaçãoconforme as parametrizações definidas, proporcionando maior agilidade, controle e rastreabilidade do saldo disponível.processo.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número xxx ou superior. 
  • ADM. Vendas de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Utilizar parcialmente Configuração saldodos daparâmetros Notapara degeração Créditoautomática emdo um pedidoSPD

Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.

• A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.

• A Nota de Crédito possuir saldo disponível.

Passo a passo:

• Acessar a inclusão de Pedido de Venda.

• Informar os dados do pedido.

• Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.

• Informar a Nota de Crédito.

• Confirmar a utilização do crédito.

• Finalizar o pedido.

• Liberar financeiramente o pedido.

• Consultar o Extrato da Nota de Crédito.

• Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.

• O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.

• O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.

• Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.

 

Este cenário prepara a base para o processo de estorno.

 

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Cenário 02: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitaçconfiguração dedos estornonovos deparâmetros Notautilizados dena Crédito integrada.

Pré-condiçgeração:

• Existir uma Nota de Crédito integrada.

• Status Liberado Financeiro.

• Possuir saldo disponível.

• Não possuirautomática estornodo pendente.

  SPD

Passodurante a passo:

• Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.

• Localizar a Nota de Crédito.

• Selecionar a opção Estornar.

• Informar a observação.

• Informar o valor do estorno (total ou parcial).

• Confirmar.

Resultado Esperado:

• O sistema deve registrar a solicitação de estorno.

• Deve gerar um Número de Estorno.

• O estorno deve permanecer pendente de aprovação.

• O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 01.

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Cenário 03: Aprovar e integrar o estorno da Nota de Crédito

Objetivo: Validar o novo processo de aprovação e integração do estorno.

Pré-condição:

• ExistirProcesso umada solicitaçSolicitação de102480 estorno pendente.- Parte 1/2 concluído.

• OsUsuário com permissão para manutenção dos parâmetros obrigatóriosdo (Grupo Financeiro, ContaAdm. de Despesa e Centro de Custo) estarem configurados.

• A funcionalidade TNotCreEstAprovacaoWW estar liberada para o usuário.Vendas.

Passo a passo:

1. Acessar Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros.

2. Localizar os parâmetros destinados à geração do SPD para estorno de Nota de Crédito.

3. Informar:

   • Grupo Financeiro;

   • Conta Despesa;

   • Centro de Custo (quando obrigatório para a Conta Despesa).

4. Salvar as alterações.

Resultado Esperado:

Os novos parâmetros devem ser gravados com sucesso e permanecer disponíveis para utilização durante o processo de aprovação do estorno. Quando a Conta Despesa exigir Centro de Custo, o sistema deve considerar essa informação na geração do SPD.

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Cenário 02: Aprovação do estorno com geração automática do SPD

Objetivo: Validar que a aprovação do estorno execute automaticamente a integração e a geração do SPD.

Pré-condição:

• Estorno da Nota de Crédito registrado conforme processo da Solicitação 102480 – Parte 1/2.

• Parâmetros do Cenário 01 configurados.

• Usuário com acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno.

Passo a passo:

1. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.

2. Localizar o estorno criado.pendente de aprovação.

3. Selecionar o registro.

4. Confirmar a aprovação.

Resultado Esperado:

O estorno deve ser aprovado com sucesso e o sistema deve:

• realizar automaticamente a integração;

• gerar automaticamente um novo SPD;

• vincular o SPD ao estorno realizado;

• atualizar a situação do estorno para Aprovado/Integrado.

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Cenário 03: Consulta do estorno integrado e validação do vínculo com o SPD

Objetivo: Validar que, após a aprovação, o estorno permaneça vinculado ao SPD gerado automaticamente.

Pré-condição: Estorno aprovado e integrado conforme Cenário 02.

Passo a passo:

1. Consultar novamente o estorno aprovado.

2. Acessar o extrato do estorno.

Consultar os detalhes do estorno.

Resultado Esperado:

O sistema deve:

• O sistema deve aprovar e integrarapresentar o estorno.estorno como finalizado;

• Deve gerar automaticamenteatualizar o documentoextrato SPD.considerando o valor estornado;

• Opermitir estornoa deveconsulta ficardo comSPD statusgerado aprovado/integrado.

  automaticamente
por
• meio

  Devedo serpróprio possívelestorno, consultarmantendo o SPDvínculo gerado.entre os processos.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 02.

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Cenário 04: Retorno do estorno para aprovação

Objetivo: Validar a regra que permite retornar o extratoestorno da Nota de Crédito após apara aprovação dosomente estornoquando

Objetivo: Validar a atualização doSPD extratogerado eainda do saldo disponível da Nota de Crédito após a aprovaçãnão doestiver estorno.aprovado ou integrado.

Pré-condição:

• Existir um estorno aprovado e integrado com SPD vinculado.
• O SPD não pode estar aprovado ou integrado. Caso esteja, cancelar previamente sua integração e retorná-lo para situação que permita o retorno do estorno.

Passo a passo:

1. Caso necessário, cancelar a integração do lançamento gerado no Contas a Pagar.
2. Rejeitar o SPD no módulo correspondente.
3. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração Extratode daEstorno.
4. Selecionar o estorno.
5. Executar a opção Voltar para Aprovação.
6. Após o retorno, selecionar a opção Cancelar Estorno.
7. Consultar novamente a Nota de Crédito.
8. Localizar a Nota de Crédito utilizada nos cenários anteriores.
9. Consultar o extrato.
10. Consultar os detalhes do estorno.

Resultado Esperado:

• O extratosistema deve apresentar:permitir

  retornar
  • o crédito original;
  • a utilização parcial realizada no pedido;
  • o estorno aprovado.
  apenas
  quando
o
• OSPD atender às regras estabelecidas (não estar aprovado ou integrado). Após o retorno, o estorno deve ficar em Aguardando Aprovação, permitindo seu cancelamento. Ao cancelar o estorno, o saldo disponívelda Nota de Crédito deve ser recalculado considerando os valores utilizados e estornados.
• A consulta do estorno deve permitir visualizar o SPD gerado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 03.automaticamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.