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OS 103571 - MELHORIA - SENDDECOR - ESTORNO DE SALDO DE NOTA DE CRÉDITO - APROVAÇÃO COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE SPD

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, automatizar a etapa de aprovação do estorno de saldo de Nota de Crédito, realizando a geração e integração automática do documento financeiro necessário para o Contas a Pagar, conforme as parametrizações definidas, proporcionando maior agilidade, controle e rastreabilidade do processo.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SENDDECOR de número xxx ou superior. 
    • ADM. Vendas de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Configuração dos parâmetros para geração automática do SPD

Objetivo: Validar a configuração dos novos parâmetros utilizados na geração automática do SPD durante a aprovação do estorno.

Pré-condição:

  • Processo da Solicitação 102480  - Parte 1/2 concluído.

  • Usuário com permissão para manutenção dos parâmetros do Adm. de Vendas.

Passo a passo:

  1. Acessar Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros.

  2. Localizar os parâmetros destinados à geração do SPD para estorno de Nota de Crédito.

  3. Informar:

    • Grupo Financeiro;

    • Conta Despesa;

    • Centro de Custo (quando obrigatório para a Conta Despesa).

  4. Salvar as alterações.

Resultado Esperado: Os novos parâmetros devem ser gravados com sucesso e permanecer disponíveis para utilização durante o processo de aprovação do estorno. Quando a Conta Despesa exigir Centro de Custo, o sistema deve considerar essa informação na geração do SPD.

Acesando a funcionalidade
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Parametros Gerais
Na tela principal, clique em editar da empresa.image.png

 Informe os campos Grupo Financeiro, Conta Despesa e Centro de Custo (quando obrigatório para a conta despesa). Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar as configurações.image.png

Cenário 02: Aprovação do estorno com geração automática do SPD

Objetivo: Validar que a aprovação do estorno execute automaticamente a integração e a geração do SPD.

Pré-condição:

  • Estorno da Nota de Crédito registrado conforme processo da Solicitação 102480 – Parte 1/2.

  • Parâmetros do Cenário 01 configurados.

  • Ter acesso a funcionalidade TNOTCREESTAPROVACAOWW
    image.png

     

Passo a passo:

  1. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.

  2. Localizar o estorno pendente de aprovação.

  3. Selecionar o registro.

  4. Confirmar a aprovação.

Resultado Esperado:

O estorno deve ser aprovado com sucesso e o sistema deve:

  • realizar automaticamente a integração;

  • gerar automaticamente um novo SPD;

  • vincular o SPD ao estorno realizado;

  • atualizar a situação do estorno para Aprovado/Integrado.

Acessando a funcionalidade
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Aprovação do Estorno da Nota de Crédito
Na tela principal, localize o Estorno com situação Pendente de Aprovação.
Selecione o registro desejado e clique em Aprovar.image.png

Na janela de confirmação, clique em Confirmar.image.png

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando a aprovação do estorno e o número do SPD gerado automaticamente.image.png

Após a aprovação, acesse a consulta da Nota de Crédito e verifique que o valor estornado foi considerado no saldo disponível.image.png

No Extrato da Nota de Crédito, será apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado.image.png

Cenário 04: Retorno do estorno para aprovação

Objetivo: Validar a regra que permite retornar o estorno para aprovação somente quando o SPD gerado ainda não estiver aprovado ou integrado.

Pré-condição:

  • Existir estorno aprovado e integrado com SPD vinculado.
  • O SPD não pode estar aprovado ou integrado. Caso esteja, cancelar previamente sua integração e retorná-lo para situação que permita o retorno do estorno.

Passo a passo:

  1. Caso necessário, cancelar a integração do lançamento gerado no Contas a Pagar.
  2. Rejeitar o SPD no módulo correspondente.
  3. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.
  4. Selecionar o estorno.
  5. Executar a opção Voltar para Aprovação.
  6. Após o retorno, selecionar a opção Cancelar Estorno.
  7. Consultar novamente a Nota de Crédito.

Resultado Esperado: 

  • O sistema deve permitir retornar o estorno apenas quando o SPD atender às regras estabelecidas (não estar aprovado ou integrado). Após o retorno, o estorno deve ficar em Aguardando Aprovação, permitindo seu cancelamento.
  • Ao cancelar o estorno, o saldo da Nota de Crédito deve ser recalculado automaticamente.

Consulta do SPDimage.png

Retorno da Aprovação do Estorno 

Acessando a funcionalidade
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ValidaçRetornar aprovação
Na tela principal, localize o estorno desejado e clique no botão Voltar status para aprovação.image.png

Confirme a operação no pop-up.image.png

O sistema retornará o estorno para quandoo status Aguardando Aprovação e exibirá uma mensagem de sucesso.image.png

O estorno retorna para aguardando aprovaçãoimage.png

Na consulta do SPD não deve mais existir na consulta do SPD.image.png

Caso o SPD estivervinculado Aprovado.ao estorno esteja com o status Aprovado, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e não permitirá retornar o estorno para aprovação.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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