OS 103720 - MELHORIA - FINANCEIRO -AJUSTES NOS ANEXOS DE SISPAG

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitirGarantir que oos usuáriocomprovantes otimizede pagamento relacionados a adiantamentos via PDA (Pedido de Compra) sejam corretamente exibidos e vinculados nos módulos de Compras, Recebimento e Contas a Pagar, mesmo após o processo de gestãoencontro de comprovantescontas, nopermitindo fluxoao de caixa, possibilitando:usuário:

• AnexarVisualizar e imprimir o umpedido mesmode arquivocompra paravinculado múltiplosao lançamentos simultaneamentetítulo, sejam eles:
  • Lançamentos manuais;
  • Lançamentos importados via planilha Excel
• Reduzir retrabalho operacional, evitando anexarAcessar o mesmo comprovante individualmentede empagamento cada(SISPAG) lançamento.diretamente nos títulos de adiantamento;
• Garantir que,a norastreabilidade momentoentre dapedido, importaçãonota fiscal e adiantamento;
• Consultar os anexos (pedido e comprovante) de planilhas,forma jáintegrada sejaentre possívelos vincularmódulos anexos diretamente aos lançamentos importados, tornando o processo mais ágil e integrado.envolvidos

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
  • Fluxo de CaixaCompras de número 135212xxx ou superior.
    
  • Contas a Pagar de número xxx ou superior.
  • Recebimento de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Anexar arquivo na importaçãImpressão viado planilhaPedido de Compra no Contas a Pagar

Passos:Passos

1. Acessar: FluxoContas a Pagar > Consulta de CaixaTítulos

   >
Importar
2. planilha

   Localizar deum lançamentostítulo do tipo 17 (Adiantamento);

3. Selecionar arquivoo Excel para importaçãoregistro;

4. NaAcionar novaa seçopção “AnexarImprimir arquivo”Pedido:

   (conforme

   • Clicar em Adicionar Arquivosajuste);

   • SelecionarVisualizar 1o ouPDF mais arquivos

5. Clicar em Iniciar upload

6. Confirmar a importaçãogerado.

Resultado esperado:

• O sistema permite anexar arquivos antes da importação

• Os arquivos ficam visíveis na grid de anexos

• Após a importação:

  • Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados

• Não ocorre erro no processamento

• O anexo não é obrigatório.

Acesando a funcionalidade

Importação de planilha
Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexo

Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2).

O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento.

Arquiuvo de resultado

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Cenário 2: Validar vínculo do anexo após importação

Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos

2. Filtrar pelos lançamentos importados

3. Abrir um lançamento (detalhe)

4. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

• O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento

• Informações corretas:

  • Nome do arquivo

  • Tipo (ex: comprovante)

• Arquivo disponível para visualização/download

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta do lançamento
Na tela de lançamento conseguimos verificar o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos.

Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos.

Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.

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Cenário 3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais

Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta)

2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox

3. Clicar no botão “Anexos simultâneos”

4. Na tela exibida:

   • Adicionar arquivo

   • Realizar upload

5. Clicar em Confirmar

Resultado esperado:

• Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos

• Upload realizado com sucesso

• Ao confirmar:

  • Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados

• Mensagem de sucesso exibida.

Acessando a funcionalidade

Tela de anexos simultâneos
Na tela principal foi adicionado o botão anexos simultâneos

Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecione o lançamento que terá o anexo (2), confirme a gravação do anexo (3).

Confirme no pop-up a gravação do anexo.

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Cenário 4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos

Passos:

1. Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior

2. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

• Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado

• Nenhuma inconsistência entre registros

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta do lançamento
Na tela de lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado.

Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.

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Cenário 5: Validar regra de anexos (restrição)

Passos:

1. Selecionar lançamentos já realizados

2. Tentar anexar mais de um arquivo do tipo comprovante

3. Confirmar operação

Resultado esperado:

• Sistema bloqueia a ação quando aplicável

• Exibe mensagem de validação

• Mantém regra já existente do sistema

📌 Regra confirmada no DEPJ:
“Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”

🔹 Regra Geral

O sistema permite anexar arquivos para um ou mais lançamentos simultaneamente.

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🔹 Tipo: COMPROVANTE

✅ Lançamento NÃO realizadoEsperado

• O sistema deve permitir a permiteimpressão anexardo normalmentepedido de compra vinculado;

• O comprovantePDF éexibido incluídeve corresponder ao pedido original do no lançamento

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✅ Selecionando APENAS 1 lançamento

• Se o lançamento estiver realizado e já possuir comprovante:

👉 Comportamento:

• O sistema exibe mensagem

• A operação é bloqueadaPDA;

• O anexo nãbotão/opção édeve incluído

  estar
habilitado

apenas

---

quando

✅houver Selecionando MÚLTIPLOS lançamentos

• Caso existam lançamentos realizados que já possuem comprovante:vínculo.

👉 Comportamento:

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Cenário 2: Exibição do Comprovante SISPAG no Recebimento

Passos

1. O sistemaAcessar: nãoRecebimento bloqueia> a operaçãoConsulta

2. OsLocalizar lançamentosa comnota comprovantefiscal sãovinculada ignoradosao automaticamenteadiantamento;

3. OAcessar comprovante é incluídoos somenteanexos nos/ lançamentos válidoscomprovantes;

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Selecionar o comprovante de pagamento.

🔹Resultado Demais tipos de anexo (ex: DANFE, Outros)Esperado

• O sistemacomprovante sempreSISPAG permitedeve anexarestar disponível para títulos de adiantamento;

• Deve ser possível visualizar/imprimir o comprovante;

• O arquivodocumento édeve vinculadocorresponder aao pagamento realizado.

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Cenário 3: Exibição do Comprovante no Módulo de Compras

Passos

1. Acessar: todosCompras os> lançamentosManutenção selecionadosde Pedidos

2. IndependenteLocalizar o pedido de compra (PDA);

3. Acessar a opção de anexos / comprovantes;

4. Selecionar o comprovante SISPAG.

Resultado Esperado

• O comprovante de pagamento deve estar realizadodisponível ouno nãpedido;

• Deve haver vínculo correto entre pedido e adiantamento;

• O usuário de compras consegue validar o pagamento realizado.

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Cenário 4: Consulta de Anexos após Encontro de Contas

ResumoPassos

rápido

1. Realizar o encontro de contas entre:

   • Título de adiantamento (tipo 17)

   • Nota fiscal

2. Acessar:

   • Contas a Pagar

   • Recebimento

   • Compras

3. Consultar os anexos da nota fiscal;

4. Verificar os vínculos disponíveis.

Resultado Esperado

• ✔ Lançamento

  Os NÃcomprovantes de pagamento devem permanecer visíveis;

• Deve existir vinculação entre nota fiscal e adiantamento;

• O realizadousuário consegue navegar entre:

  • Nota fiscal

  • Pedido de compra

  • Comprovante

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Cenário 5: Validação de Rastreabilidade Completa

Passos

1. A partir do pedido de compra:

   • Acessar comprovante

2. A partir do comprovante:

   • Validar vínculo com título

3. A partir do título:

   • Validar vínculo com nota fiscal

4. A partir da nota fiscal:

   • Acessar anexos e validar comprovante

Resultado Esperado

• Fluxo completo deve estar consistente:
  Pedido → sempreAdiantamento permite→ anexarPagamento → Nota Fiscal
• ✔Nenhuma 1quebra lançamentode realizadovínculo comapós comprovanteencontro →de bloqueiacontas;
• ✔Informações Váriosacessíveis lançamentosem → ignoratodos os que já têm comprovante
• ✔ Outros tipos de anexo → sempre adicionamódulos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.