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OS 103840 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - ANEXOS SIMULTÂNEOS - ADICIONAR FILTROS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantirpermitir maioruma confiabilidadebusca mais precisa e precisão na tela de conciliação bancária, corrigindo inconsistências na exibição e no cálculoeficiente dos lançamentos a serem conciliados.

Foram realizados ajustes para:

  • Eliminar divergências no valorFluxo totalde exibidoCaixa, duranteatravés da inclusão de novos filtros (Valor, Intervalo de Nº do Documento e Descrição), facilitando a conciliaçlocalização;
    • o,
  • Corrigirconferência falhase noagrupamento cálculode aoregistros selecionarpara lançamentos após ordenaçanexação por coluna;
  • Evitar que o usuário realize conciliações com valores divergentes entre o lançamento e seus detalhes;
  • Melhorar a usabilidade, substituindo a ordenação direta no grid por opções controladas de ordenaçãoarquivos (por Data e Valor).
simultâneos.

Com isso, o usuário passaganha a ter maior segurançaagilidade na conferênciaoperação e execuçredução dasde conciliações,tempo reduzindona riscosidentificação dos lançamentos desejados, especialmente em bases com grande volume de inconsistências financeiras.dados.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão ConciliaçãoFluxo Financeirade Caixa de número 137800xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ValidaçãoFiltrar dalançamentos ordenaçãopor fora do gridValor

Passos:

  1. Acessar a tela de conciliação;Anexos simultâneos

  2. Localizar as opções de ordenação foracampo do grid;Valor

  3. SelecionarInformar ordenaçãoum porvalor Data;específico (ex: 2.000,00)

  4. ValidarExecutar a ordenação dos registros;

  5. Alterar para ordenação por Valor;

  6. Validar novamente a ordenação.busca

Resultado esperado:

  • A ordenação deve ocorrer corretamente conforme opção selecionada;

  • O grid não deve permitir ordenação ao clicar nas colunas;

  • Não deve ocorrer inconsistência nos dados exibidos.

Acessando a Funcinalidade
image.png
image.png

Tela de Efetuar Conciliação.
Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.image.png

Informe a data e clique em Conciliação Manual.image.png

Ordenação por Data:image.png

Ordenação por Valor:image.png

Cenário 2: Validação da seleção de lançamentos após ordenação

Passos:

  1. Ordenar os lançamentos por Valor;

  2. Selecionar múltiplos registros no grid;

  3. Observar o total dos itens selecionados.

  4. Mudar a ordenação.
  5. Observar o total e itens selecionados de cada bloco.

Resultado esperado:

  • O valor total dos itens selecionados deve ser calculado corretamente;

  • Não deve ocorrer erro no somatório;

  • Após realizar uma nova ordenação, as informações exibidas devem ser automaticamente atualizadas, limpando os dados anteriormente carregados de cada bloco alterado que teve sua ordenação alterada.

Acessando a Funcinalidade
image.png
image.png

Tela de Efetuar Conciliação.
Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.image.png

Informe a data e clique em Conciliação Manual.
image.png

Seleção de itens com ordenação Valorimage.png

Mudança de ordenação para Dataimage.png

Cenário 3: Validação de divergência entre lançamento e detalhe

Passos:

  1. Localizar um lançamento onde:

    • O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s);

  2. Selecionar o lançamento;

  3. Verificar o comportamento do sistema.

Resultado esperado:

  • O sistema deve exibir umlistar informativo/alertaapenas os lançamentos com o valor informado indicando divergência de valores;

  • O sistema nãNão devedevem permitiraparecer a conciliaçãoregistros com valores inconsistentes;

  • O usuário deve ser orientado visualmente sobre o problema.divergentes

Acessando a Funcinalidadefuncionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela de EfetuarLançamentos Conciliação.manuais
Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.image.png

Informe a data e clique em Anexos Conciliação ManualSimultâneos.image.pngimage.png

Ao abrir a tela, note que foi incluído o campo Valor, que permite filtrar os lançamentos queutilizando apresentaremos divergênciaoperadores serãde comparação: igual (=), maior (>) ou menor (<) em relação sinalizadosao valor informado. 
Selecione o operador, informe  o valor e clique em Procurar.image.pngO sistema deve carregar somente itens com umo íconevalor correspndente.

Cenário 2: Filtrar por intervalo de alerta.Nº Aodo passarDocumento

o

Passos:

mouse
    sobre
  1. o

    Acessar ícone,a serátela possívelde visualizarAnexos osimultâneos

    motivo
    2. da
  2. divergência.image.png

    Informar intervalo no campo Nr. Documento (ex: 4900 até 4950)

  3. Executar a busca

Resultado esperado:

  • O sistema deve retornar apenas os registros dentro do intervalo informado

  • Registros fora do intervalo não permitirádevem realizarser exibidos

  • Ordenação deve respeitar os documentos retornados

Cenário 03 – Filtrar por Descrição

Passos:

  1. Acessar a conciliaçtela de Anexos simultâneos

  2. Informar parte da descrição (ex: “RECURSOS”)

  3. Executar a busca

Resultado esperado:

  • O sistema deve aplicar regra de “contém”

  • Devem ser exibidos apenas registros cuja descrição contenha o texto informado

  • A busca deve ser flexível (não exigir texto completo)

Cenário 04 – Combinação de itensfiltros (Valor + Documento + Descrição)

Passos:

  1. Informar:

    • Valor (ex: 2.000,00)

    • Intervalo de documento (ex: 4900 até 4950)

    • Descrição (ex: “RECURSOS”)

  2. Executar a busca

Resultado esperado:

  • O sistema deve retornar apenas registros que atendam todos os critérios simultaneamente

  • Validação de consistência entre os filtros

  • Nenhum registro fora das condições deve ser exibido

Cenário 05 – Validação de performance após melhorias

Passos:

  1. Executar buscas com divergência.e Aosem tentarfiltros

    selecioná-los,
    2. será
  2. exibida

    Testar umacom mensagemgrande volume de alerta,registros

    impedindo
    3. a
  3. continuidade

    Repetir doconsultas processo.image.pngsequenciais

Resultado esperado:

  • Tempo de resposta melhorado ou estável

  • Interface sem travamentos

  • Carregamento consistente da grid

Cenário 06 – Fluxo de anexos simultâneos após filtro

Passos:

  1. Aplicar filtros

  2. Selecionar registros retornados

  3. Realizar upload de arquivo

  4. Confirmar anexação

Resultado esperado:

  • Apenas os registros filtrados devem ser utilizados
  • Upload deve ocorrer normalmente
  • Arquivo deve ficar vinculado corretamente aos lançamentos

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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