Ir para o conteúdo principal

OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo Validarvalidar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo Contas a correção do processo de recebimento de Nota Fiscal via XML com vínculo de Pedido de Compra,Receber, garantindo que o sistema respeitepermita aso regrascancelamento somente do lançamento específico da Nota de obrigatoriedade,Crédito, controlesem a necessidade de rateiocancelar etodo gravaço lote contábil.

    Também validar que títulos gerados pelo processo do Frente de Loja / DECOR continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação docorreta, vínculoassegurando comque a regra existente não pedido.seja impactada pelo ajuste realizado.

Situação reportada:

  • Durante o processo de recebimento de Nota Fiscal via XML:

    • Quando o XML possui a tag xPed, o sistema:
      • Não apresenta o ícone correto de Pedido de Compra (carrinho).
      • Exibe um ícone incorreto, como se o pedido já estivesse vinculado.
    • Com isso, o usuário:
      • Acessa diretamente o rateio, sem informar o Pedido de Compra.
      • O sistema não carrega o rateio automaticamente.
      • O usuário cria rateio manualmente.

    Problemas gerados:

    • Rateio vinculado incorretamente (ex: almoxarifado errado)
    • Pedido de compra não é vinculado ao recebimento.
    • Pedido permanece com saldo, mesmo já recebido.
    • Inconsistência entre módulos (Recebimento x Compras)

    Correção aplicada:

    • Ajuste do ícone de Pedido de Compra no grid de itens.
    • Bloqueio do rateio antes da vinculação do pedido, conforme parâmetro.
    • Garantia de que o pedido seja corretamente vinculado e gravado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo RecebimentoContas a receber de número 137992 XXXXou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário01 01:- ConfiguraçãCancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do parâmetro de obrigatoriedadelote

GarantirObjetivo: Validar que o sistema respeitepermita acancelar obrigatoriedadeapenas o lançamento selecionado de vínculouma com PedidoNota de Compra

Crédito,

Passos

sem
    excluir
  1. Acessar:
    • Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento


      image.png

      image.png

  2. Acessar a aba:
    • Recebimento
  3. Localizartodo o parâmetro:lote
    • Bloqueia Receber sem pedido
  4. Marcar a opção
  5. Salvar a configuraçãoimage.png

Resultado esperadocontábil.

  • Parâmetro salvo com sucesso
  • Sistema passa a exigir vínculo com Pedido de Compra no recebimento

Cenário 02:01 Validação- Localizar título do gridtipo Nota de itens antes do vínculo do Pedido de CompraCrédito

ValidarPasso asa mudanças aplicadas no grid de itens da Nota Fiscal via XML, garantindo que o sistema não permita rateio antes do vínculo do Pedido de Compra.

Passospasso

  1. Acessar:
    • Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML

      image.png

      image.png

  2. Informar a chave da NF-e

    image.png


  3. Avançar até a etapa:
    • Itens
  4. Observar o grid de itens

    image.png



Resultado esperado

  • No grid de itens, o sistema deve apresentar o seguinte comportamento:

    • Não deve apresentar o ícone de Rateio, pois ainda não foi informado o Pedido de Compra.

      Mesmo que o XML possua a informação da tag xPed, para quem utiliza a opção de Pedido Agregado, essa informação não deve ser considerada automaticamente.

    • Deve voltar a ser apresentado o ícone de Pedido de Compra (carrinho de compra).

  • Deve ser exibido o indicador:

    • Pedido de Compra Não Informado
  • O usuário não deve conseguir acessar ou tratar o rateio antes de informar o Pedido de Compra.

Cenário 03: Vincular Pedido de Compra aos itens

Validar que o Pedido de Compra deve ser informado manualmente nos itens antes da liberação do rateio.

Passos

  1. No grid de itens, clicar no ícone de:

    • Pedido de Compra (carrinho de compra)
  2. Informar/vincular o Pedido de Compra correspondente aos itens
  3. Confirmar o vínculo.
  4. Retornar ao grid de itens.
    image.png

Resultado esperado

  • Pedido de Compra vinculado corretamente aos itens.
  • O indicador Pedido de Compra Não Informado não deve mais ser apresentado.
  • O sistema deve gravar o vínculo do Pedido de Compra no recebimento.
  • A situação reportada, em que o pedido não era gravado no recebimento, não deve mais ocorrer.

Cenário 04: Liberação e validação do Rateio após informar o Pedido de Compra

Validar que a opção de Rateio somente é apresentada após o Pedido de Compra ser informado.

Passos

  1. Após informar o Pedido de Compra dos itens, sair e retornar à tela, se necessário

  2. Acessar novamente a etapa:

    • Itens
  3. Verificar se a opção de Rateio passou a ser apresentada
  4. Acessar o rateiomenu:
    Contas dosa itensReceber > Consultas > Títulos.
  5. EntrarInformar eos sair da tela de rateio

    image.png


Resultado esperado

filtros:
  • ATipo opçde título = NOTA DE CRÉDITO
  • Situação de= RateioEm deve ser apresentada somente após o Pedido de Compra ser informado
  • O sistema deve resgatar automaticamente o rateio do Pedido de Compra
  • Não deve ser necessário criar rateio manualmente.
  • Após o rateio dos itens estar efetuado, o botão Próximo deve ser habilitado.
  • O usuário deve conseguir avançar para a próxima etapa do recebimento

Cenário 05: Finalização do recebimento

Garantir que o fluxo finalize corretamente.

Passos

  1. Após validar o rateio:
    • Clicar em Próximo
  2. Avançar até a etapa:
    • Totalaberto
  3. Clicar em Finalizar
    Pesquisar    .

    4. image.png

  4. Selecionar um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento.

Resultado esperado

    O

  • sistema deve listar os títulos do tipo Nota fiscalde finalizadaCrédito comem sucesso
    • aberto
  • Registroe criadopermitir novisualizar sistema
    • os
  • Statusdetalhes contábildo como:
    • Pendente (quando aplicável)
lançamento.

Cenário 06:02 Efetivação- daIdentificar Notadados Fiscaldo lote e lançamento

ValidarPasso a efetivação correta.

Passospasso

  1. Acessar:Na consulta do título, acessar a aba:
    Parcela > Lançamento.
  2. Identificar os dados:
    • MóduloData Recebimentodo > Nota Fiscal - Efetivação

      image.png

    lote
  3. LocalizarNúmero ado notalote
  4. Efetivar

    image.png


  5. Informar (quando aplicável):
    • Índice de desempenhoNúmero do fornecedor
      lançamento

Resultado esperado

O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado.

Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito

Passo a passo

  1. Acessar o menu:
    Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
  2. Informar:
    • Data do lote
    • Número do lote
    • Número do lançamento
  3. Clicar em Pesquisar.
  4. Localizar o lançamento exibido na grid.
  5. Clicar em Deletar item.

Resultado esperado

    O

  • Statussistema contábil:deve:

    • Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado;
    • Não exigir o cancelamento completo do lote;
    • Exibir mensagem de sucesso no cancelamento;
    • Remover apenas o lançamento cancelado da listagem.

    LiberadoCenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado.

    Passo a passo

    1. Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina.
    2. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido.

    Resultado esperado

    O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem.

    Validação de Regressão

    02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR

    Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento.

    Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja

    Passo a passo

    1. Acessar:
      Contas a Receber > Consultas > Títulos.
    2. Filtrar:
      • Tipo de título = BOLETO
      • Situação = Em aberto
    3. NotaClicar integradaem corretamentePesquisar.
  • Selecionar
    um

    Cenáriotítulo 07:gerado Consultapelo da Nota Fiscal e validação do vínculo com PedidoFrente de Compra

    Validar que, após a efetivação, a Nota Fiscal está com status correto e que o vínculo com o Pedido de Compra foi devidamente gravado nos itens.

    Passos

    1. Acessar:
      • Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML
        image.png
    2. Filtrar pela:
      • Chave eletrônica da NF
    3. Localizar o registro da Nota Fiscal
    4. Verificar os status:
      • Status Contábil
      • Status Fiscal
    5. Acessar a nota (visualizar/consultar)

      image.png


    6. No grid de itens, clicar no ícone de:
      • Pedido de Compra
    7. Visualizar os dados do pedido vinculado ao item

      image.png

      image.png


      Loja.

    Resultado esperado

      O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja.

      Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja

      Passo a passo

      1. StatusConsultar Contábil:o título selecionado.
      2. Acessar:
        Parcela > Lançamento.
      3. Identificar:
        • LiberadoData do lote
        • Número do lote
        • Número do lançamento
      4. Status
      Fiscal

      Resultado conformeesperado

      processo (ex: Não Integrada, se aplicável)
    • Ao acessar o item:

      • O sistema deve apresentar ocorretamente os dados do lançamento vinculado ao título.

        PedidoCenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de CompraLoja

        vinculado

        Passo a passo

        1. Acessar:
          Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
        2. Deve exibir corretamente:Informar:
          • Data do lote
          • Número do pedidolote
          • Item
            • Número
          • Quantidade
            • do
          • Valoreslançamento
    • Clicar em Pesquisar.

    ✔️ Validação crítica da correção:

    • Confirma queSelecionar o sistema gravou corretamente o vínculo do Pedido de Compra no recebimentolançamento.
    • EvitaClicar oem problemaDeletar anterioritem.
      • onde:

        Resultado

      • esperado

        O pedidosistema não eradeve vinculado

        • permitir
      • o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem:

        “O comprastítulo ficavaXXXXXXX comestá saldoatrelado indevido

        • a
      um pedido

    Cenário 08: Validaçãogerado no Pedidosistema deDECOR. Compra

    Para

    Garantircancelar, queserá necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi corretamente baixado.

    Passos

    1. Acessar:
      • Módulo Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos

        image.png

    2. Filtrar pelo pedido utilizado
    3. Consultar os itens

      image.png


    4. Visualizar impressão do pedido

      image.png


    Resultado esperado

    • Pedido com status:
      • Finalizado
    • Itens finalizados
    • Nota fiscal vinculada visível na impressão

    Conclusão

    A correção foi validada com sucesso, garantindo que:

    • O sistema passa a exibir corretamente o ícone de Pedido de Compra
    • O rateio não é mais permitido antes do vínculo do pedido
    • O vínculo do Pedido de Compra é obrigatório conforme o parâmetro
    • O rateio é carregado automaticamente com base no pedido
    • O vínculo é gravado corretamente no recebimento
    • O Pedido de Compra é finalizado após o recebimento

    A obrigatoriedade do vínculo passa a ser controlada exclusivamente pelo parâmetro “Bloqueia Receber sem pedido”, não sendo mais influenciada pela presença da tag xPed no XML.criado.”


    Ficou com alguma dúvida .png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

    • Voltar ao topo