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OS 104053 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir a consistência e integridade dos lançamentos no processo de Fluxo de Caixa, eliminando problemas de duplicidade, falhas no cancelamento e inconsistências entre lançamentos previstos e realizados.

Com os ajustes, o usuário deve conseguir:

  • Evitar a geração de lançamentos duplicados;
  • Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com base no previsto;
  • Realizar o cancelamento completo e correto, refletindo tanto no contábil quanto no fluxo;
  • Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flag de realizado incorreta);
  • Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Fluxo de Caixa de número 137579 ou superior.
    • Contas a Pagar de número 137577 ou superior.
    • Contabilidade de número 137626 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar lançamento previsto com data de vencimento diferentes

Passos:

  1. Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Lançamentos manuais

  2. Encontrar um lançamento previsto.

  3. Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização
  4. Realizar o lançamento previsto

Resultado esperado:

  • Os lançamentos realizados devem ser gerados individualmente, sem duplicidade.

  • Não deve ocorrer vinculação indevida de múltiplos previstos em um único realizado.

  • Cada lançamento previsto deve gerar seu correspondente realizado corretamente.

Lançamento previsto
Neste  exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm data de vencimento diferentes.image.png

Realizar/Contabilizar lançamento

Acessando a funcionalidade
image.png
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Tela de realizar / contabilizar

Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados.
Marque e clique no botão Contabilizar selecionados.image.png

Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Consulta do lançamento realizado.
  • O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser igual à data de vencimento do previsto.
  • Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado.

image.png

Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil.

Passos:

  1. Acessar Contas a Pagar >> Cancelar lançamento.

  2. Localizar um lançamento realizado.

  3. Executar o cancelamento do lançamento contábil.

  4. Confirmar a operação.

  5. Consultar novamente o lançamento previsto vinculado.

Resultado esperado:

  • O sistema deve localizar corretamente o lançamento.

  • O cancelamento deve ocorrer sem erro.

  • O vínculo entre os registros deve ser respeitado.

Acessando Funcionalidade
image.png
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Cancelamento do lançamento - Individual
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento no grid para o lançamento desejado.image.png

Confirme o cancelamento no pop-up.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso no cancelamento.image.png

Consulta do lançamento do fluxo, note que o lançamento voltou para previsto e não realziado.image.png

Cancelamento do lançamento - Lote
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento lote.image.png

Confirme o cancelamento no pop-up.image.png

O sistema direcionará para dashboard e permitirá o acompanhamento do cancelamento do lote.image.png

Consulta do lançamento do fluxo, note que os lançamentos voltaram para previsto e não realizado.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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