OS 104053 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir amaior consistênciaconfiabilidade e integridadeprecisão na tela de conciliação bancária, corrigindo inconsistências na exibição e no cálculo dos lançamentos a serem conciliados.

Foram realizados ajustes para:

• Eliminar divergências no processovalor detotal Fluxoexibido dedurante Caixa,a eliminandoconciliação;
problemas de duplicidade,
• Corrigir falhas no cancelamentocálculo eao inconsistências entreselecionar lançamentos previstosapós eordenação realizados.
  por

  Comcoluna;

os
• Evitar ajustes,que o usuário deverealize conseguir:
  conciliações
  com valores divergentes entre o lançamento e seus detalhes;
  • EvitarMelhorar a geraçusabilidade, substituindo a ordenação de lançamentos duplicados;
  • Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com basedireta no previsto;grid por opções controladas de ordenação (por Data e Valor).
  • Realizar

  Com isso, o cancelamentousuário completopassa a ter maior segurança na conferência e correto,execução refletindodas tantoconciliações, noreduzindo contábil quanto no fluxo;

• Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flagriscos de realizadoinconsistências incorreta);
• Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado.

financeiras.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão
  Conciliação
  • Fluxo de CaixaFinanceira de número 137579xxx ou superior.
    
  • Contas a Pagar de número 137577 ou superior.
  • Contabilidade de número 137626 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: RealizarValidação da exibição correta dos lançamento previsto com data de vencimento diferentesamentos

Passos:

1. Acessar oa menu: Fluxotela de Caixa > Lançamentos manuaisconciliação;

2. EncontrarInformar umconta lançamentobancária previsto.e período;

3. Acessar o

   Carregar menu:os Fluxolançamentos;

   de Caixa > Realização / Contabilização
4. Realizar o

   Comparar lançamentovalores previstoapresentados no grid com os dados reais do extrato.

Resultado esperado:

• Os lançamentos realizados devem ser geradosexibidos corretamente;

• O valor total apresentado deve corresponder exatamente à soma dos itens exibidos;

• Não deve haver divergência entre valores do grid e dados reais.

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🔎 individualmenteCenário 02 – Validação da ordenação fora do grid,

sem

Passos:

duplicidade.

1. Acessar a tela de conciliação;

2. Localizar as opções de ordenação fora do grid;

3. Selecionar ordenação por Data;

4. Validar a ordenação dos registros;

5. Alterar para ordenação por Valor;

6. Validar novamente a ordenação.

Resultado esperado:

• A ordenação deve ocorrer corretamente conforme opção selecionada;

• O grid não deve permitir ordenação ao clicar nas colunas;

• Não deve ocorrer vinculaçinconsistência nos dados exibidos.

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🔎 Cenário 03 – Validação indevidada seleção de múltiploslançamentos previstosapós emordenação

um

Passos:

único

realizado.

1. Ordenar os lançamentos por Valor;

2. CadaSelecionar lançamentomúltiplos previstoregistros no grid;

3. Observar o total dos itens selecionados.

Resultado esperado:

• O valor total dos itens selecionados deve gerarser seucalculado correspondentecorretamente;

  realizado
corretamente.

• Não deve ocorrer erro no somatório;

• O comportamento incorreto anteriormente reportado não deve mais ocorrer.

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🔎 LançamentoCenário previsto
Neste04 – exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm dataValidação de vencimentodivergência diferentes.

Realizar/Contabilizar lançamento

Acessando a funcionalidade

Tela de realizar / contabilizar

Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados.
Marque e clique no botão Contabilizar selecionados.

Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar.

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Consulta doentre lançamento realizado.

• O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser igual à data de vencimento do previsto.
• Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado.

detalhe

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Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil.Passos:

Passos:

1. Acessar Contas a Pagar >> Cancelar lançamento.

2. Localizar um lançamento realizado.onde:

   • O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s);

3. Selecionar o lançamento;

4. ExecutarVerificar o cancelamentocomportamento do lançamento contábil.

5. Confirmar a operação.

6. Consultar novamente o lançamento previsto vinculado.sistema.

Resultado esperado:

• O sistema deve localizarexibir corretamenteum oinformativo/alerta lançamento.indicando divergência de valores;

• O cancelamentosistema não deve ocorrerpermitir sema erro.conciliação com valores inconsistentes;

• O vínculo entre os registrosusuário deve ser respeitado.orientado visualmente sobre o problema.

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🔎 AcessandoCenário Funcionalidade
05 – Tentativa de conciliação com valores divergentes

CancelamentoPassos:

do

1. Selecionar um lançamento -com Individual
   Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento no grid para o lançamento desejado.divergência;

2. ConfirmeTentar orealizar cancelamentoa noconciliação;

   pop-up.

3. Confirmar a ação.

Resultado esperado:

• O sistema exibirádeve bloquear a conciliação;

• Deve exibir mensagem informativa ao usuário;

• Nenhuma conciliação deve ser efetivada com valores divergentes.

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🔎 Cenário 06 – Fluxo completo de conciliação (caso válido)

Passos:

1. Selecionar lançamentos válidos (sem divergência);
2. Conferir valores;
3. Realizar a conciliação;
4. Confirmar a operação.

Resultado esperado:

• A conciliação deve ser realizada com sucesso;
• Mensagem de sucesso nodeve cancelamento.
  ser

  Consultaexibida;

do lançamento do fluxo, note que o lançamento voltou para previsto e não realziado.

Cancelamento do lançamento - Lote
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento lote.

Confirme o cancelamento no pop-up.

O sistema direcionará para dashboard e permitirá o acompanhamento do cancelamento do lote.

Consulta do lançamento do fluxo, note que os

• Os lançamentos voltaramdevem paraser previstoremovidos eda nãolista realizado.de pendentes.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.