OS 104055 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigir a rotina responsável pela contabilização das transferências bancárias geradas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que as transferências entre contas bancárias de empresas diferentes funcionem corretamente mesmo quando as empresas possuírem UOP Contábil distinta.

Antes do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na grade de conciliação mesmo após conciliados.

Com o ajuste realizado, o sistema passa a:

• Realizar corretamente a contabilização de transferências entre empresas/UOPs diferentes;
• Remover corretamente da grade os lançamentos já conciliados;
• Exibir corretamente os valores de transferências bancárias na UOP 90;
• Manter o funcionamento correto dos cenários já existentes e homologados anteriormente;

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número XXX ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:  Transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que o sistema realiza corretamente a contabilização da transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Selecionar a rotina de Transferência;

3. Informar:

   • Empresa origem;

   • Conta bancária origem;

   • Empresa destino com UOP contábil diferente;

   • Conta bancária destino;

   • Valor da transferência;

4. Confirmar a transferência;

5. Efetivar o movimento;

6. Acessar a rotina de contabilização;

7. Processar a contabilização da transferência;

8. Consultar os lançamentos contábeis gerados;

9. Validar os reflexos na conciliação;

10. Validar exibição do movimento na UOP destino.

Resultado esperado

• A transferência deve ser gravada com sucesso;
• A contabilização deve ocorrer sem erros;
• Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente;
• Débito e crédito devem respeitar as empresas/UOPs corretas;
• Os valores devem aparecer corretamente na UOP 90;
• Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes;
• Os registros conciliados não devem permanecer na grade.

Acessando a funcionalidade

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Cenário 2: Validação de lançamentos já conciliados

Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

Passo a passo

1. Acessar a rotina de Conciliação;

2. Selecionar movimentações pendentes;

3. Realizar a conciliação dos lançamentos;

4. Confirmar a conciliação;

5. Atualizar a grade/listagem;

6. Realizar nova consulta.

Resultado esperado

• Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;

• O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;

• Não devem existir registros pendentes indevidamente.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

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Cenário 3 - Validação de transferência entre contas da mesma UOP contábil em unidades diferentes

Objetivo

Garantir que o ajuste realizado não impactou transferências já homologadas anteriormente entre contas da mesma UOP contábil em unidades diferentes.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Selecionar a rotina de Transferência;

3. Informar:

   • Empresa/UOP origem;

   • Conta bancária origem;

   • Empresa/UOP destino com mesma UOP contábil;

   • Conta bancária destino;

   • Valor da transferência;

4. Confirmar a transferência;

5. Efetivar o movimento;

6. Executar a contabilização;

7. Consultar os lançamentos gerados.

Resultado esperado

• A transferência deve ocorrer normalmente;

• A contabilização deve permanecer funcionando corretamente;

• Os lançamentos devem ser gerados sem inconsistências;

• Não deve ocorrer impacto negativo no comportamento já existente.

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Cenário 04 - Validação de transferência entre contas da mesma unidade

Objetivo

Garantir que transferências entre contas diferentes da mesma unidade continuem funcionando corretamente após o ajuste.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Selecionar a rotina de Transferência;

3. Informar:

   • Mesma empresa/unidade;

   • Conta bancária origem;

   • Conta bancária destino diferente;

   • Valor da transferência;

4. Confirmar a transferência;

5. Efetivar o movimento;

6. Executar contabilização;

7. Consultar os lançamentos gerados.

Resultado esperado

• A transferência deve ser realizada com sucesso;

• Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente;

• Não devem existir inconsistências na contabilização;

• O comportamento anterior deve permanecer íntegro.

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Cenário 05 - Validação da exibição dos valores na UOP 90

Objetivo

Validar que os valores de transferência bancária passam a ser exibidos corretamente na UOP 90.

Passo a passo

1. Realizar transferência entre empresas/UOPs;

2. Efetivar a contabilização;

3. Acessar consultas contábeis/financeiras;

4. Filtrar pela UOP 90;

5. Consultar movimentações geradas.

Resultado esperado

• Os valores devem aparecer corretamente vinculados à UOP 90;
• Os lançamentos devem refletir corretamente a movimentação realizada;
• Não devem existir divergências de valores.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.