OS 104055 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigir a rotina responsável pela contabilização das transferências bancárias geradas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que as transferências entre contas bancárias de empresas diferentes funcionem corretamente mesmo quando as empresas possuírem UOP Contábil distinta.

Antes do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na grade de conciliação mesmo após conciliados.

Com o ajuste realizado, o sistema passa a:

• Realizar corretamente a contabilização de transferências entre empresas/UOPs diferentes;
• Remover corretamente da grade os lançamentos já conciliados;
• Exibir corretamente os valores de transferências bancárias na UOP 90;
• Manter o funcionamento correto dos cenários já existentes e homologados anteriormente;

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número XXX139747 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:  Transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que o sistema realizapermite corretamenteregistrar ae contabilizaçãoefetivar dauma transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

   Caixa > Transferência;

2. Selecionar a rotinaempresa dee Transferência;

3. Informar:

   • Empresa origem;

   • Contaconta bancária de origem;

   • Selecionar

     Empresaa empresa e conta bancária de destino compertencente a uma UOP contábil diferente;

   • Informar

     Contao bancária destino;

   • Valorvalor da transferência;

4. Confirmar a transferência;

   operação;

5. Efetivar o movimento;

6. Acessar a rotina de contabilização;

7. Processar a contabilização da transferência;

8. Consultar os lançamentos contábeis gerados;

9. Validar os reflexos na conciliação;

10. Validar exibição do movimento na UOP destino.

    ncia.

Resultado esperado

• A transferência deve ser gravadaregistrada com sucesso;
• O sistema deve gerar os movimentos financeiros correspondentes;
• A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização;
• Não devem ocorrer mensagens de erro durante a efetivação.

Acessando a funcionalidade

Lançamento de TranferênciaNna tela principla insira os dados da transferencia e clique em confirmar.

Informe os dados da origem da transferência.

Informe os dados do destina da transferência.

Após finalizar o lançamento, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

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Cenário 2: Realizar contabilização da transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que a rotina de contabilização processa corretamente transferências realizadas entre empresas com UOP contábil diferente.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Navegue até Realização/ Contabilização

3. Selecionar o período correspondente à transferência realizada;

4. Localizar a transferência gerada no cenário anterior;

5. Executar o processo de contabilização;

6. Aguardar a conclusão do processamento;

7. Consultar os lançamentos contábeis gerados;

8. Repetir o mesmo processo na UOP destino

Resultado esperado

• A contabilização deve ocorrerser semconcluída erros;com sucesso;
• Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente;
• Débitobitos e créditoditos devem respeitarser asgerados nas empresas/UOPs corretas;
• Os valores devem aparecerser apresentados corretamente na UOP 90;
• Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes;
• Os registros conciliados não devem permanecer disponíveis na grade.grade de conciliação;
• O processamento não deve apresentar erros ou divergências de saldo.

Acessando a funcionalidade

Tela de realização/contabilização 
Na tela principal, marque (1) o item gerado no cenário 1 e clique no botão Contabilizar selecionado (2).

Insida os dados e clique em  Efetivar

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um do tipo Previsto e um do tipo Realizado, evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso.

Em seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na UOP de destino. Ao final do processo, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um lançamento do tipo Previsto e um lançamento do tipo Realizado, confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino.

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Cenário 2:3: Validação de lançamentos já conciliados

Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

Premissa: Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência.

Passo a passo

1. Acessar ao rotinamódulo de Conciliação;o;

2. Navegar até Efetuar Conciliação.

3. Selecionar movimentações pendentes;

4. Realizar a conciliação dos lançamentos;

5. Confirmar a conciliação;

6. Atualizar a grade/listagem;

7. Realizar nova consulta.

Resultado esperado

• Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;

• O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;

• Não devem existir registros pendentes indevidamente.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

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Na

CenárioUOP 3de -Origem, Validaçacesse a tela principal da Conciliação deBancária transferênciae entre contas da mesma UOP contábil em unidades diferentes

Objetivo

Garantir queselecione o ajustebanco, realizadoagência nãoe impactou transferências já homologadas anteriormente entre contas da mesma UOP contábil em unidades diferentes.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Selecionar a rotina de Transferência;

3. Informar:

   • Empresa/UOP origem;

   • Contaconta bancária origem;

     utilizados
   como

   • Empresa/UOP destino com mesma UOP contábil;

   • Conta bancária destino;

   • Valororigem da transferência;ncia.

   Após

4. Confirmar a transferência;

5. Efetivar o movimento;

6. Executar a contabilização;

7. Consultarcarregar os lançamentos gerados.do extrato, clique na opção Conciliação Manual.

Na

tela

Resultadode esperado

conciliação,

selecione
• o

  Atipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência deverealizada ocorrer normalmente;(3).

Após

• selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.

  ANa contabilizaçmensagem de confirmação deveapresentada permanecerpelo funcionandosistema, corretamente;confirme a operação.

Ao

• concluir

  Os lançamentos devem ser gerados sem inconsistências;

• Não deveprocesso, ocorrero impactosistema negativodeverá noexibir comportamentouma já existente.

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Cenário 04 - Validaçãomensagem de transferênciasucesso, entre contas da mesma unidade

Objetivo

Garantir que transferências entre contas diferentes da mesma unidade continuem funcionando corretamente após o ajuste.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Selecionar a rotina de Transferência;

3. Informar:

   • Mesma empresa/unidade;

   • Conta bancária origem;

   • Conta bancária destino diferente;

   • Valor da transferência;

4. Confirmar a transferência;

5. Efetivar o movimento;

6. Executar contabilização;

7. Consultare os lançamentos gerados.conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Na

UOP

Resultadode esperado

Destino,

acesse
• a

  Atela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como destino da transferência deve ser realizada com sucesso;.

Após

• carregar

  Osos lançamentos contábeisdo devemextrato, ser gerados corretamente;

• Não devem existir inconsistênciasclique na contabilização;

• O comportamento anterior deve permanecer íntegro.

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Cenário 05 - Validaçopção da exibiçConciliação dos valores na UOP 90Manual.

ObjetivoNa tela de conciliação, selecione o tipo Crédito(1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).

ValidarApós queselecionar os valoresregistros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.

Na mensagem de transferênciaconfirmação bancáriaapresentada passampelo sistema, confirme a ser exibidos corretamente na UOP 90.operação.

PassoAo aconcluir passo

o

processo,
1. o

   Realizarsistema transferênciadeverá entreexibir empresas/UOPs;

   uma
mensagem
2. de

   Efetivarsucesso, ae contabilização;

3. Acessar consultas contábeis/financeiras;

4. Filtrar pela UOP 90;

5. Consultar movimentações geradas.

Resultado esperado

• Os valores devem aparecer corretamente vinculados à UOP 90;
• Osos lançamentos devemconciliados refletirnão corretamentedeverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a movimentaçconciliação realizada;
foi
• Nãorealizada devem existir divergências de valores.

corretamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.