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OS 104078 - CORREÇÃO - FINANCEIRO - EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir a consistência e integridade dos lançamentos no processo de Fluxo de Caixa, eliminando problemas de duplicidade, falhas no cancelamento e inconsistências entre lançamentos previstos e realizados.

Com os ajustes, o usuário deve conseguir:

  • Evitar a geração de lançamentos duplicados;
  • Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com base no previsto;
  • Realizar o cancelamento completo e correto, refletindo tanto no contábil quanto no fluxo;
  • Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flag de realizado incorreta);
  • Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
    • Fluxo de Caixa de número 135212xxx ou superior.
    • Contas a Pagar de número xxx ou superior.
    • Contabilidade de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar lançamento previsto com data de vencimento diferentesAnexar arquivo na importação via planilha

Passos:

  1. Acessar:Acessar o menu: Fluxo de Caixa > ImportarLançamentos planilha de lançamentos

  2. Selecionar arquivo Excel para importação

  3. Na nova seção “Anexar arquivo”:

    • Clicar em Adicionar Arquivosmanuais

    • SelecionarEncontrar 1um oulançamento maisprevisto.

      arquivos
    • Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização
    • Realizar o lançamento previsto

Resultado esperado:

  • Os lançamentos realizados devem ser gerados individualmente, sem duplicidade.

  • Não deve ocorrer vinculação indevida de múltiplos previstos em um único realizado.

  • Cada lançamento previsto deve gerar seu correspondente realizado corretamente.

Lançamento previsto
Neste  exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm data de vencimento diferentes.image.png

Realizar/Contabilizar lançamento

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de realizar / contabilizar

Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados.
Marque e clique no botão Contabilizar selecionados.image.png

Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Consulta do lançamento realizado.
  • O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser igual à data de vencimento do previsto.
  • Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado.

image.png

Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil.

Passos:

  1. Acessar Contas a Pagar >> Cancelar lançamento.

  2. ClicarLocalizar emum Iniciarlançamento uploadrealizado.

  3. Executar o cancelamento do lançamento contábil.

  4. Confirmar a importaçoperação.

  5. Consultar novamente o lançamento previsto vinculado.

Resultado esperado:

  • O sistema permitedeve anexarlocalizar arquivoscorretamente anteso da importaçãolançamento.

  • OsO arquivoscancelamento ficamdeve visíveisocorrer nasem grid de anexoserro.

  • Após a importação:

    • Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados

  • Não ocorre erro no processamento

  • O anexo não é obrigatório.

Acesando a funcionalidade
image.png
image.png

Importação de planilha
Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexoimage.png

Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2).image.png

O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento.image.png

Arquiuvo de resultadoimage.png

Cenário 2: Validar vínculo doentre anexoos apósregistros importação

deve

Passos:

ser

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos

  2. Filtrar pelos lançamentos importados

  3. Abrir um lançamento (detalhe)

  4. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

  • O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento

  • Informações corretas:

    • Nome do arquivo

    • Tipo (ex: comprovante)

  • Arquivo disponível para visualização/downloadrespeitado.

Acessando a funcionalidadeFuncionalidade

image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela de consultaCancelamento do lançamento - Individual
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento conseguimosno verificargrid para o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos.desejado.image.pngimage.png

NaConfirme consultao cancelamento no pop-up.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso no cancelamento.image.png

Consulta do lançamento foido adicionadofluxo, onote botão de anexos.image.png

Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.image.png

Cenário 3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais

Passos:

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta)

  2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox

  3. Clicar no botão “Anexos simultâneos”

  4. Na tela exibida:

    • Adicionar arquivo

    • Realizar upload

  5. Clicar em Confirmar

Resultado esperado:

  • Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos

  • Upload realizado com sucesso

  • Ao confirmar:

    • Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados

  • Mensagem de sucesso exibida.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de anexos simultâneos
Na tela principal foi adicionado o botão anexos simultâneosimage.png

Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecioneque o lançamento quevoltou terápara previsto e não anexo (2), confirme a gravação do anexo (3).realziado.image.png

Confirme no pop-up a gravação do anexo.image.png

Cenário 4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos

Passos:

  1. Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior

  2. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

  • Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado

  • Nenhuma inconsistência entre registros

Acessando a funcionalidade
image.png
image.pngimage.png

Tela de consultaCancelamento do lançamento - Lote
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado.lote.image.pngimage.png

Na consulta do lançamento foi adicionadoConfirme o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.image.png

Cenário 5: Validar regra de anexos (restrição)

Passos:

  1. Selecionar lançamentos já realizados

  2. Tentar anexar mais de um arquivo do tipo comprovante

  3. Confirmar operação

Resultado esperado:

  • Sistema bloqueia a ação quando aplicável

  • Exibe mensagem de validação

  • Mantém regra já existente do sistema

📌 Regra confirmadacancelamento no DEPJ:
“Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”pop-up.image.pngimage.png

🔹 Regra Geral

O sistema permite anexar arquivosdirecionará para umdashboard oue maispermitirá lançamentoso simultaneamente.

acompanhamento
do

🔹cancelamento Tipo:do COMPROVANTElote.image.png

✅Consulta Lançamento NÃO realizado

  • O sistema permite anexar normalmente

  • O comprovante é incluído no lançamento

✅ Selecionando APENAS 1 lançamento

  • Se o lançamento estiverdo realizadofluxo, e já possuir comprovante:

👉 Comportamento:

  • O sistema exibe mensagem

  • A operação é bloqueada

  • O anexo não é incluído

✅ Selecionando MÚLTIPLOS lançamentos

  • Caso existam lançamentos realizadosnote que já possuem comprovante:

👉 Comportamento:

  • O sistema não bloqueia a operação

  • Os lançamentos com comprovante são ignorados automaticamente

  • O comprovante é incluído somente nos lançamentos válidos

🔹 Demais tipos de anexo (ex: DANFE, Outros)

  • O sistema sempre permite anexar

  • O arquivo é vinculado a todos os lançamentos selecionados

    voltaram
    • para
  • previsto

    Independente de estar realizado oue não realizado.image.png

Resumo rápido

  • ✔ Lançamento NÃO realizado → sempre permite anexar
  • ✔ 1 lançamento realizado com comprovante → bloqueia
  • ✔ Vários lançamentos → ignora os que já têm comprovante
  • ✔ Outros tipos de anexo → sempre adiciona

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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