OS 104161 - MELHORIA - ASSOCIAÇÃO DE CÓDIGOS DE BARRAS

Objetivo:

AValidar solicitaça associação temdo comocódigo objetivo,de permitirbarras aos títulos e faturas destinados ao usuário realizar o processo de pagamento eletrônico por meioboleto, dagarantindo geraçãque o e processamentocódigo de arquivos CNAB de Remessa e Retorno para os bancos Bancobarras do Brasilboleto eesteja Caixa Econômica Federal, possibilitando o envio dos pagamentos e a atualização automática dos títulos após o processamento bancário.

A implementação contempla as adequações necessáriasdisponível para utilização dosdurante novos layouts bancários, incluindo parametrizações,a geração dedo arquivosborderô eletrônico, permitindo selecionar a Forma de remessa,Pagamento processamentoadequada dosconforme arquivosa deinstituição retorno,financeira identificaçemissora do boleto.

Na geração do bancoborderô pagador no comprovante de pagamento e utilização do recurso PIX Copia e Cola nos processos de Títuloseletrônico, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme as modalidades suportadas por cada instituição financeira.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número xxx / xxx CNPJ ou superior.
  • Corporativo de número xxx / xxx CNPJ ou superior. 
  • Fluxo de Caixa de número xxx / xxx CNPJ ou superior. 
  • Script de número xxx SQL / xxx PGSQL ou superior. 

Fluxograma processual.

Parametrizações

Validar as alterações realizadas nos cadastros e parametrizações necessárias para utilizaçãoboletos doemitidos processo de Pagamentos Eletrônicos, garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e dapela Caixa Econômica Federal estejamdeverá disponíveisser e corretamente configuradas para permitirutilizada a Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa. Para boletos emitidos por outras instituições financeiras deverá ser utilizada a Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos, conforme as regras de geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno.

As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.

Parametrizações - Caixa Econômica e Banco do Brasilarquivo CNAB.

 

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Cenário 01: Associação de código de barras ao título

Objetivo: Validar a associação do código de barras aos títulos que serão pagos por meio de boleto bancário, permitindo que a informação seja utilizada posteriormente na geração do borderô e do arquivo CNAB de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Título emitido e efetivado.

Passo a passo:

1. Informar código de barras.

2. Pesquisar título.

3. Selecionar o título correto.

4. Confirmar associação.

Resultado Esperado: O código de barras deve ser associado ao título selecionado, permitindo sua posterior utilização como boleto no pagamento eletrônico.

Observação: Este procedimento aplica-se exclusivamente aos pagamentos realizados por boleto bancário, nos quais é necessário associar previamente o código de barras ao título para que a informação seja utilizada na geração do borderô e do arquivo CNAB. Para pagamentos por TED ou PIX (Chave PIX ou PIX Copia e Cola), esse procedimento não é realizado, pois essas modalidades utilizam as respectivas informações bancárias ou PIX cadastradas no título, fatura ou fluxo de caixa.

Acessando a Funcionalidade

Associando código de barras ao título
Para a associação, o código de barras deve ser valido.
Na tela principal, insira as informações para encontrar o título (1), informe o código de barras (2) e clique em Pesquisar (3).
Após carregar os títulos, clique em associar (4) no título desejado.

Confirme a mensagem de associação.Repita o processo para títulos de bancos diferentes quando necessário.

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Cenário 07: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

• Parametrizações da Caixa concluídas.

• Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

• Portador parametrizado.

• Títulos emitidos e efetivados.

• Faturas liberadas.

• Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

1. Criar um novo borderô.

2. Selecionar títulos.

3. Selecionar faturas.

4. Informar o banco Caixa.

5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.

6. Finalizar o borderô.

7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
• Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
• O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

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Acessando a Funcionalidade

Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).

Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).

Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

Para boletos:

• Quando o boleto tiver sido emitido pela própria Caixa, selecione a forma de pagamento configurada para títulos do próprio banco.
• Quando o boleto tiver sido emitido por outro banco, selecione a forma de pagamento configurada para títulos de outros bancos.

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

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Cenário 08: Geração de borderô para pagamento originado do Fluxo de Caixa – Caixa Econômica Federal

Objetivo:

Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando lançamentos originados do Fluxo de Caixa, preparando-os para geração do arquivo CNAB.

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Pré-condição:

• Fluxo previsto cadastrado.

• Conta bancária da Caixa parametrizada.

• Portador configurado.

• Convênio cadastrado.

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Passo a passo resumido:

1. Criar novo borderô.

2. Selecionar Fluxo de Caixa.

3. Informar os dados do pagamento.

4. Selecionar a modalidade correspondente.

5. Finalizar.

6. Validar.

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Resultado Esperado:

O sistema deve permitir incluir lançamentos do Fluxo de Caixa no borderô de pagamento eletrônico da Caixa, mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.

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Passo a passo operacional

(Aqui fica somente Fluxo de Caixa.)

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Cenário 09: Geração de borderô para pagamento PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo:

Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando pagamentos via PIX, garantindo a utilização das informações de PIX Copia e Cola conforme as regras implementadas.

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Pré-condição:

• PIX Copia e Cola previamente informado.

• Documento apto para pagamento PIX.

• Portador Caixa parametrizado.

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Passo a passo resumido:

1. Criar novo borderô.

2. Selecionar documento para pagamento PIX.

3. Validar o PIX Copia e Cola.

4. Selecionar a forma de pagamento PIX.

5. Finalizar.

6. Validar.

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Resultado Esperado:

O sistema deve permitir gerar um borderô utilizando pagamentos via PIX, considerando as informações do PIX Copia e Cola e disponibilizando o documento para geração da remessa CNAB específica da Caixa.

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Passo a passo operacional

(Aqui entra todo o processo de PIX Copia e Cola.)

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PROCESSAMENTO DO RETORNO

Cenário 12: Importação e processamento do arquivo de retorno CNAB

Objetivo: Validar o processamento dos retornos CNAB recebidos da Caixa e do Banco do Brasil.

Pré-condição: Remessa previamente gerada e arquivo de retorno bancário disponível.

Passo a passo:

1. Selecionar arquivo de retorno.

2. Informar data, grade e lote.

3. Processar.

4. Acompanhar relatório.

5. Conferir resultado.

Resultado Esperado: O retorno deve ser processado e as ocorrências informadas pelo banco devem ser interpretadas corretamente, atualizando os documentos correspondentes. Registros de sucesso devem ser baixados, enquanto ocorrências de rejeição devem ser apresentadas conforme o código retornado.

Passo a passo operacional

 

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Retorno.

2. Informe a data.

3. Informe a grade de lançamento.

4. Informe o lote.

5. Selecione o arquivo de retorno.

6. Clique em Confirmar.

7. Aguarde o processamento.

8. Acesse a tela de relatórios em processamento apresentada pelo sistema.

9. Aguarde a conclusão.

10. Faça o download do relatório de baixa.

11. Confira os pagamentos processados.

12. Confira eventuais registros rejeitados.

13. Consulte os títulos correspondentes e valide sua situação.

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Cenário 13: Emissão do comprovante com identificação do banco pagador

Objetivo: Validar a alteração do comprovante para identificação correta do banco responsável pelo pagamento.

Pré-condição: Título processado pelo retorno bancário e com informações necessárias à impressão do comprovante.

Passo a passo:

1. Consultar título pago.

2. Gerar comprovante.

3. Conferir informações bancárias.

4. Validar nome do banco.

Resultado Esperado: O comprovante deve apresentar corretamente o banco responsável pelo pagamento, eliminando o antigo texto fixo relacionado ao Bradesco. Quando o retorno possuir Segmento Z, as informações de autenticação devem estar disponíveis no comprovante.

Passo a passo operacional

 

1. Acesse Contas a Pagar > Consultas > Títulos.

2. Pesquise um título processado no retorno.

3. Abra a consulta.

4. Clique em Comprovante.

5. Aguarde a geração do documento.

6. Confira os dados do pagamento.

7. Confira a autenticação bancária, quando disponível.

8. Valide que o texto do comprovante apresenta o banco pagador correto.

9. Repita a validação para Caixa e Banco do Brasil.

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PIX COPIA E COLA

Cenário 14: Inclusão de PIX Copia e Cola no título

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de inclusão e interpretação do PIX Copia e Cola associado ao título.

Pré-condição: Título efetivado e disponível para inclusão no pagamento eletrônico.

Passo a passo:

1. Localizar título.

2. Abrir edição de PIX.

3. Informar Copia e Cola.

4. Validar o tipo identificado.

5. Confirmar.

Resultado Esperado: O sistema deve interpretar o conteúdo informado e aplicar as regras correspondentes ao PIX estático ou dinâmico. Para pagamento PIX Caixa, deve ser utilizado o PIX dinâmico compatível com o modelo previsto pela implementação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título por Operações Bancárias ou PIX.

4. Acesse a edição das informações PIX.

5. Selecione a guia PIX Copia e Cola.

6. Cole o payload/URL fornecido pelo favorecido.

7. Aguarde a validação.

8. Confira o tipo de PIX identificado.

9. Para PIX dinâmico, confira a URL recuperada.

10. Para PIX estático, confira a chave identificada, quando aplicável.

11. Clique em Confirmar.

12. Valide a gravação.

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Cenário 15: Geração do borderô e remessa PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a utilização do PIX Copia e Cola dinâmico na geração do borderô e da remessa específica da Caixa.

Pré-condição: Título com PIX Copia e Cola dinâmico válido.

Passo a passo:

1. Pesquisar títulos PIX.

2. Vincular ao borderô.

3. Informar forma PIX.

4. Finalizar borderô.

5. Gerar remessa PIX.

6. Conferir arquivo.

Resultado Esperado: O título deve compor um borderô PIX e sua remessa deve ser gerada separadamente dos demais pagamentos. O arquivo deve levar a URL do PIX Copia e Cola no registro previsto para essa modalidade.

Passo a passo operacional

1. Na manutenção do Pagamento Eletrônico, altere o filtro para PIX.

2. Clique em Pesquisar.

3. Localize o título.

4. Selecione-o.

5. Clique em Vincular.

6. Clique em Próximo.

7. Informe os dados do borderô.

8. Selecione a modalidade PIX correspondente.

9. Finalize o borderô.

10. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

11. Gere a remessa PIX.

12. Faça o download.

13. Abra o arquivo.

14. Confira a indicação da modalidade PIX.

15. Confira a URL PIX Copia e Cola no respectivo registro.

Ressalva: conforme registrado pelo desenvolvimento, o layout PIX da Caixa ainda estava em projeto piloto e não havia sido homologado diretamente pelo banco no momento do teste.

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FATURA

Cenário 16: Pagamento eletrônico originado por Fatura

Objetivo: Validar que uma fatura possa ser preparada e utilizada na geração de borderô de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Títulos disponíveis para composição da fatura.

Passo a passo:

1. Criar fatura.

2. Vincular títulos.

3. Liberar.

4. Associar código de barras.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: A fatura liberada deve ficar disponível no processo de pagamento eletrônico e permitir sua utilização na geração de borderô seguindo as mesmas regras bancárias aplicáveis aos títulos.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Fatura > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Preencha o cabeçalho da fatura.

4. Confirme.

5. Localize a fatura.

6. Vincule os títulos.

7. Salve.

8. Clique em Liberar.

9. Confirme a liberação.

10. Verifique a situação da fatura.

11. Associe o código de barras quando necessário.

12. Acesse a geração do pagamento eletrônico.

13. Localize a fatura.

14. Selecione-a.

15. Gere o borderô.

16. Confirme os dados bancários.

17. Finalize.

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FLUXO DE CAIXA

Cenário 17: Pagamento eletrônico originado pelo Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a utilização de um lançamento previsto do Fluxo de Caixa no processo de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Usuário autorizado a inserir lançamentos manuais no Fluxo de Caixa.

Passo a passo:

1. Criar fluxo previsto.

2. Informar beneficiário e valores.

3. Finalizar.

4. Localizar no pagamento eletrônico.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: O lançamento criado no Fluxo de Caixa deve ficar disponível para composição de borderô e posterior geração CNAB.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione o fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe o valor.

6. Preencha os dados do beneficiário.

7. Adicione o lançamento.

8. Clique em Finalizar.

9. Confirme a criação.

10. Acesse a rotina de geração do borderô de pagamento eletrônico.

11. Pesquise pelo fluxo.

12. Selecione o lançamento.

13. Gere o borderô.

14. Finalize conforme a modalidade de pagamento utilizada.

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Cenário 18: Inclusão e processamento de PIX Copia e Cola no Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a disponibilização do campo PIX Copia e Cola na inclusão do Fluxo de Caixa e o tratamento do conteúdo informado.

Pré-condição: Usuário autorizado e beneficiário identificado.

Passo a passo:

1. Inserir fluxo previsto.

2. Informar beneficiário.

3. Selecionar depósito PIX.

4. Informar PIX Copia e Cola.

5. Validar processamento.

6. Finalizar.

Resultado Esperado: Ao selecionar o tipo de depósito PIX, o campo PIX Copia e Cola deve ser apresentado. O sistema deve interpretar PIX dinâmico ou estático conforme a informação fornecida e manter os dados vinculados aos lançamentos criados pela operação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione um fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe CPF e Nome do Beneficiário.

6. Selecione o tipo de depósito PIX.

7. Confirme a exibição do campo PIX Copia e Cola.

8. Cole o payload/URL.

9. Aguarde o processamento.

10. Para PIX dinâmico, confira a URL.

11. Para PIX estático, confira a chave identificada.

12. Adicione o lançamento.

13. Clique em Finalizar.

14. Confirme a criação.

15. Reabra/consulte o fluxo e valide as informações.

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MANUTENÇÃO DO PIX

Cenário 19: Manutenção das informações PIX no borderô

Objetivo: Validar a nova rotina específica para manutenção de chave PIX e PIX Copia e Cola em itens de borderô.

Pré-condição: Borderô em situação Em Aberto, sem baixa e com item de pagamento PIX.

Passo a passo:

1. Consultar borderô.

2. Abrir manutenção PIX.

3. Alterar informação.

4. Validar obrigatoriedades.

5. Salvar.

6. Testar Redefinir.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir alteração dos dados PIX enquanto o item estiver apto para manutenção.
• Para forma 45, a chave PIX deve ser obrigatória. Para forma 47, deve ser obrigatório um PIX Copia e Cola dinâmico.
• A opção Redefinir deve retornar os dados originalmente associados ao título, fatura ou fluxo.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise um borderô Em Aberto.

3. Abra o borderô.

4. Localize um item sem baixa.

5. Clique no botão específico de PIX.

6. Confira as guias disponibilizadas.

7. Para PIX Transferência, informe tipo e chave.

8. Para PIX QR Code, acesse PIX Copia e Cola.

9. Informe um conteúdo válido.

10. Confirme.

11. Reabra a manutenção.

12. Quando disponível, acesse a guia Redefinir.

13. Confira a informação original.

14. Clique em Redefinir.

15. Confirme.

16. Valide que o dado retornou ao conteúdo associado ao documento de origem.

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Cenário 20: Edição de valores do item do borderô com informações PIX

Objetivo: Validar a alteração da tela de edição do item do borderô após a criação da nova rotina específica para manutenção PIX.

Pré-condição: Borderô em aberto com item passível de edição.

Passo a passo:

1. Abrir borderô.

2. Editar item.

3. Conferir campos PIX.

4. Alterar juros/descontos.

5. Salvar.

Resultado Esperado: Os campos relacionados a PIX devem permanecer somente para leitura na edição tradicional do item. A edição de juros e descontos deve ser permitida sem que o sistema obrigue o preenchimento da chave PIX nessa tela.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise o borderô.

3. Abra o registro.

4. Localize o item desejado.

5. Clique em Editar.

6. Confira os campos PIX.

7. Valide que esses campos estão bloqueados para edição.

8. Altere o valor de juros e/ou desconto.

9. Salve.

10. Confirme que a alteração foi realizada sem exigir nova chave ou URL PIX.

11. Consulte novamente o item.

12. Confirme os valores gravados.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.