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OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar a geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil, garantindo que Títulos, Faturas e Fluxos de Caixa possam ser incluídos conforme a Forma de Pagamento utilizada.

O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.

Observação:  A geração do borderô eletrônico é realizada conforme aCada Forma de Pagamento selecionada.deverá Paraser processada em um borderô eletrônico específico, originando um arquivo CNAB de remessa distinto para cada modalidade (de pagamento. Para o Banco do Brasil, deverão ser gerados borderôs e arquivos de remessa independentes para as Formas de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED)), deveráconforme seras geradoregras umdo borderô específico, que dará origem ao respectivo arquivolayout CNAB deda remessa. Não é recomendada a utilizaçinstituição de diferentes Formas de Pagamento no mesmo borderô, pois cadafinanceira.

A modalidade possui regras próprias de processamento e gera um arquivo de remessa distinto.

Os pagamentos via PIX não fazemfaz parte da rotina de geração de arquivos CNAB do Banco do Brasil, sendo processadosprocessada exclusivamente por meio da API disponibilizada pela instituição financeira.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Banco do Brasil (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos do Próprio Banco do Brasil, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do BB concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco banco do Brasil.

  5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do banco do Brasil.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).


Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 001 - Banco do Brasil (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - banco do Brasil (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco do Banco do Brasil.

  5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).


Observe que os códigos de barras pertencem à Banco do Brasil
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 001 - Banco do Brasil (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

.

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento originado do Fluxo de Caixa - Banco do Brasil

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil utilizando lançamentos originados do Fluxo de Caixa, preparando-os para geração do arquivo CNAB.

Pré-condição:

  • Fluxo previsto cadastrado.

  • Conta bancária da Caixa parametrizada.

  • Portador configurado.

  • Convênio cadastrado.

Passo a passo resumido:

  1. Criar novo borderô.

  2. Selecionar Fluxo de Caixa.

  3. Informar os dados do pagamento.

  4. Selecionar a modalidade correspondente.

  5. Finalizar.

  6. Validar.

Resultado Esperado:

O sistema deve permitir incluir lançamentos do Fluxo de Caixa no borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.

Passo a passo operacional

(Aqui fica somente Fluxo de Caixa.)

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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