Logo Instagram

OS 104161 - MELHORIA - PARAMETRIZAÇÕES CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar as alterações realizadas nos cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de Pagamentos Eletrônicos, garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno.

As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.

Cenário 01: Cadastro do tipo de conta bancária do parceiro.

Objetivo: Validar a inclusão do novo campo Tipo de Conta no cadastro bancário do parceiro, garantindo que a informação seja utilizada na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, conforme as exigências dos layouts bancários.

Pré-condição:

Passo a passo:

  1. Acessar o cadastro de Cliente & Fornecedor.
  2. Localizar um parceiro.
  3. Editar os dados bancários.
  4. Informar o tipo de conta.
  5. Salvar o cadastro.
  6. Consultar novamente o registro.

Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar o campo Tipo de Conta no cadastro bancário do parceiro, permitindo informar o tipo da conta do favorecido. A informação deve permanecer gravada para ser utilizada posteriormente na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico, garantindo o correto preenchimento dos dados bancários exigidos pelos layouts do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Acessando a funcionalidade.
image.png
image.png

Cadastro de Cliente & Fornecedor.
Na tela principal, localize o parceiro que será utilizado no pagamento eletrônico e clique em editar.image.png

Acesse a guia Dados Bancários e clique em Editar.image.png

Localize a conta bancária cadastrada e clique em Editar.image.png

Localize o novo campo Tipo de Conta, selecione o tipo de conta correspondente ao favorecido (ex.: Conta Corrente ou Conta Poupança) e, posteriormente, clique em Confirmar.image.pngUtilize este parceiro nos cenários de geração de pagamento eletrônico para validar que a informação é considerada na composição do arquivo CNAB.

Caixa Econômica

Cenário 02: Parametrização da conta bancária da Caixa Econômica Federal.

Objetivo: Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto à Caixa Econômica Federal, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

Pré-condição:

Passo a passo:

  1. Localizar a conta bancária da Caixa.
  2. Configurar a sigla SISPAG.
  3. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico.
  4. Conferir agência e conta bancária.
  5. Validar os demais parâmetros do banco.
  6. Salvar a configuração.

Resultado Esperado: A conta bancária da Caixa deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o Convênio de Pagamento Eletrônico, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout da Caixa Econômica Federal.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
Na tela principal, localize o banco 104 – Caixa Econômica Federal e clique em Editar.image.png

Na guia SISPAG, informe a sigla SISPAG.image.png

Acesse a guia da Agência, localize a agência cadastrada e clique em Editar.image.png

Encontre a conta e clique em Editar.image.png

Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico e informe o número do convênio fornecido pela Caixa Econômica Federal.image.pngConfira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.

Cenário 03: Parametrização do portador da Caixa Econômica Federal.

Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador da Caixa.

Pré-condição: portador da caixa previamente cadastrado.

Passo a passo:

  1. Consultar o portador.

  2. Configurar agência e dígito.

  3. Configurar carteira.

  4. Conferir cadastro de lançamento.

  5. Conferir ocorrências.

  6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador da Caixa deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e ocorrências de pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.

Observação: as ocorrências de pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a funcionalidade.
image.png
image.png

Cadastro de Portador
Na tela principal, localize o portador da caixa e clique em Editar.image.png

No cabeçalho, selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção CNAB240 (1).
Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).
image.png

Na guia da Carteira, informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.image.png

Confira a guia Lançamento, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa.image.png

Acesse as Ocorrências de Pagamento, confirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa.image.png

Confira os tipos de pagamento, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.image.png

Na guia Tipos de Movimento, valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.image.png

Confira as formas de pagamento, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.image.png

Banco do Brasil

Cenário 04: Parametrização da conta bancária do Banco do Brasil.

Objetivo: validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto ao Banco do Brasil, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

Pré-condição:

Passo a passo:

  1. Localizar a conta bancária da BB.
  2. Configurar a sigla SISPAG.
  3. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico.
  4. Conferir agência e conta bancária.
  5. Validar os demais parâmetros do banco.
  6. Salvar a configuração.

Resultado Esperado: A conta bancária do BB deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o Convênio de Pagamento Eletrônico, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout do Banco do Brasil.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
Na tela principal, localize o banco Banco do Brasil e clique em Editar.image.png

Na guia SISPAG, informe a sigla SISPAG.image.png

Acesse a guia da Agência, localize a agência cadastrada e clique em Editar.image.png

Encontre a conta e clique em Editar.image.png

Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico e informe o número do convênio fornecido pelo Banco do Brasil. Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.image.png

Cenário 05: Parametrização do portador Banco do Brasil

Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador do BB.

Pré-condição: portador do BB previamente cadastrado.

Passo a passo:

  1. Consultar o portador.

  2. Configurar agência e dígito.

  3. Configurar carteira.

  4. Conferir cadastro de lançamento.

  5. Conferir ocorrências.

  6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador BB deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.

Observação: As Ocorrências de Pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a Funconalidade
image.png
image.png

Cadastro de Portador
Na tela principal, localize o portador do Banco do Brasil e clique em Editar.image.png

No cabeçalho, selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção CNAB240 (1).
Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).image.png

Na guia da Carteira, informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.image.png

Confira a guia Lançamento, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa.image.png

Acesse as Ocorrências de Pagamento, confirme a existência dos códigos correspondentes ao BB.image.png

Confira os tipos de pagamento, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.image.png

Na guia Tipos de Movimento, valide os movimentos previstos para inclusão e exclusão.image.png

Confira as formas de pagamento, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED mesma titularidade e TED outras titularidades.image.png

Observação: Para o Banco do Brasil, a modalidade PIX QR Code não é suportada pelo layout CNAB utilizado nesta rotina. Os pagamentos dessa modalidade são disponibilizados exclusivamente por meio da API do Banco do Brasil, não havendo parametrização da forma de pagamento PIX QR Code no cadastro do portador.

Cenário 06: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária.

Objetivo: Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos.

Pré-condição: contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas.

Passo a passo:

  1. Consultar a grade de lançamento da Caixa.

  2. Confirmar agência e conta.

  3. Consultar a grade do Banco do Brasil.

  4. Confirmar agência e conta.

Resultado Esperado: Deve existir uma grade de lançamento válida para cada agência e conta utilizadas nos pagamentos, possibilitando posteriormente a realização da baixa.

Acessando a funcionalidade.
image.png
image.png

Cadastro de grade de lançamento.
Na tela principal, edite ou crie uma grade para utilizar na baixa.
Neste exemplo, vamos editar uma grade.

CAIXA ECONÔMICAimage.png

image.png

BANCO DO BRASILimage.png

image.png

Cenário 07: Parametrização de empresa que controla a geração do nome padrão do arquivo.

Objetivo: Para empresas que possuem habilitada a funcionalidade "Controla a geração do nome padrão do arquivo", validar a configuração do Padrão de Nome (VAN), garantindo que o sistema componha automaticamente o nome dos arquivos CNAB de remessa de acordo com a sequência de tags configurada.

Pré-condição:

Passo a passo:

  1. Acessar o cadastro de Contas Bancárias da Empresa.
  2. Localizar o banco desejado.
  3. Editar a agência.
  4. Selecionar a conta bancária.
  5. Acessar a configuração Padrão de Nome (VAN).
  6. Selecionar as tags na ordem definida.
  7. Confirmar a configuração.
  8. Validar a gravação.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir configurar o Padrão de Nome (VAN) para a conta bancária selecionada, mantendo as tags na ordem definida. Após a confirmação, a configuração deverá permanecer vinculada à agência/conta e ser utilizada posteriormente na composição automática do nome dos arquivos de remessa gerados pelo sistema.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
Na tela principal, localize o banco 104 – Caixa Econômica Federal e clique em Editar.image.png

Acesse a guia da Agência, localize a agência cadastrada e clique em Editar.image.png

Encontre a conta e clique em Editar.image.png

Localize o campo Padrão de Nome (VAN). Clique no botão disponível ao lado do campo.image.png

Na tela de configuração, selecione as tags que irão compor o nome do arquivo e inclua cada tag clicando no botão +.image.png

Mantenha as tags na ordem definida para a geração do arquivo. Confira a composição apresentada na tela e clique em Confirmar.image.png

Retorne à tela da agência e verifique se o campo Padrão de Nome (VAN) apresenta a configuração realizada.image.pngSalve as alterações da agência/conta. Posteriormente, durante o cenário de geração da remessa, confirme que o nome do arquivo foi criado conforme o padrão parametrizado.

Esta configuração é aplicável somente às empresas que utilizam a funcionalidade de controle da geração do nome padrão do arquivo. Quando habilitada, a composição definida no campo Padrão de Nome (VAN) será utilizada pelo sistema na formação automática do nome dos arquivos de remessa.

 image.png Voltar para documentação geral da solicitação 104161.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #10
Criado 12 agosto 2026 14:11:04 por Camila
Atualizado: 18 agosto 2026 20:41:54 por Camila