OS 104161 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO CNAB DE REMESSA E RETORNO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS – BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo permitir ao usuário realizar o processo de pagamento eletrônico por meio da geração e processamento de arquivos CNAB de Remessa e Retorno para os bancos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, possibilitando o envio dos pagamentos e a atualização automática dos títulos após o processamento bancário.
A implementação contempla as adequações necessárias para utilização dos novos layouts bancários, incluindo parametrizações, geração de arquivos de remessa, processamento dos arquivos de retorno, identificação do banco pagador no comprovante de pagamento e utilização do recurso PIX Copia e Cola nos processos de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme as modalidades suportadas por cada instituição financeira.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a Pagar de número 147027 / 147023 CNPJ ou superior.
- Corporativo de número 146029 / 146318 CNPJ ou superior.
- Fluxo de Caixa de número 145006 / 145017 CNPJ ou superior.
- Script de número 144192 SQL / 144193 PGSQL ou superior.
Fluxograma Processual.
Parametrizações
Cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de Pagamentos Eletrônicos, garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno.
As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.
Parametrizações - Caixa Econômica e Banco do Brasil
Associação de Código de Barras ao Título
A funcionalidade permite realizar a associação do código de barras aos títulos e faturas destinados ao pagamento eletrônico por boleto, garantindo que o código de barras do boleto esteja disponível para utilização durante a geração do borderô eletrônico, permitindo selecionar a forma de pagamento adequada conforme a instituição financeira emissora do boleto.
Na geração do borderô eletrônico, para boletos emitidos pela Caixa Econômica Federal, deverá ser utilizada a Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa. Para boletos emitidos por outras instituições financeiras, deverá ser utilizada a Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos, conforme as regras de geração do arquivo CNAB.
Associação de Código de Barras ao Título
Geração do Borderô Eletrônico - Caixa Econômica.
A funcionalidade de geração do borderô eletrônico para a Caixa Econômica Federal, permitindo a inclusão de documentos originados de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme a modalidade de pagamento selecionada.
O processo deverá possibilitar a correta composição do borderô para as Formas de Pagamento: 30 - Títulos da Própria Caixa, 31 - Títulos de Outros Bancos, 41 - Transferência Eletrônica (TED) e 47 - PIX, preparando os documentos para posterior geração do arquivo CNAB de remessa, de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira.
Geração do Borderô Eletrônico - Caixa Econômica
Geração de Remessa - Caixa Econômica
Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.
A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos e 41 - Transferência Eletrônica (TED), bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX, respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal.
Geração de Remessa - Caixa Econômica
Processamento de Retorno e Comprovante - Caixa Econômica
Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira.
Após o processamento do retorno:
- Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado";
- Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado", refletindo a efetivação do pagamento.
Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pela instituição financeira, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados da autenticação bancária.
Processamento de Retorno e Comprovante - Caixa Econômica
Geração do Borderô Eletrônico - Banco do Brasil.
A funcionalidade de geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil garante que títulos, faturas e fluxos de caixa possam ser incluídos conforme a forma de pagamento utilizada.
O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 - Títulos do Próprio Banco, 31 - Títulos de Outros Bancos, 41 - TED outra titularidade e 43 - TED mesma titularidade, disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.
Geração do Borderô Eletrônico - Banco do Brasil
Geração de Remessa - Banco do Brasil
Permitir a geração do arquivo de remessa CNAB do Banco do Brasil, consolidando os pagamentos eletrônicos originados de Títulos, Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa em um único arquivo de remessa, conforme as Formas de Pagamento parametrizadas e as especificações do layout CNAB do Banco do Brasil.
Durante a geração da remessa, o sistema deverá agrupar automaticamente os borderôs eletrônicos elegíveis, considerando o Banco do Brasil e a data de emissão do borderô, gerando um único arquivo de remessa contendo os pagamentos correspondentes.
O arquivo gerado deverá seguir o leiaute CNAB do Banco do Brasil, possibilitando o envio à instituição financeira para processamento dos pagamentos eletrônicos.
Geração de Remessa - Banco do Brasil
Processamento de Retorno e Comprovante - Banco do Brasil.
Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil, garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira.
Após o processamento do retorno:
- Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado";
- Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado", refletindo a efetivação do pagamento.
Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária.
Processamento de Retorno e Comprovante - Banco do Brasil
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.