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OS 104498 - CORREÇÃO - INTEGRAÇÃO FINANCEIRA COM VALIDAÇÃO DA UOP DO CONTEXTO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, garantir que as integrações financeiras realizadas pelos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar respeitem a Unidade Operacional da nota fiscal, impedindo que documentos pertencentes a uma UOP sejam integrados em outra unidade.

Com a alteração, antes de realizar a integração, o sistema verifica se a UOP do documento selecionado corresponde à UOP utilizada no contexto do sistema. Quando houver divergência, a integração será bloqueada e uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário, orientando-o a acessar a unidade correta.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Receber de número xxx ou superior. 
    • Contas a Pagar de número xxx ou superior. 

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Bloqueio da integração no Contas a Receber quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Receber quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;
  • A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;
  • O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

Passo a passo 

  1. Acessar o módulo Contas a Receber em uma UOP diferente da UOP da nota fiscal.
  2. Acessar a rotina de integração de faturamento.
  3. Selecionar o documento apresentado no grid.
  4. Clicar em Confirmar.
  5. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Passo a passo operacional

  1. Acesse o módulo Contas a Receber.

  2. No menu lateral, clique em Manutenções.

  3. Expanda a opção Integração.

  4. Clique em Faturamento.

  5. Verifique os documentos apresentados no grid.

  6. Selecione uma nota fiscal pertencente a uma UOP diferente da unidade exibida no contexto do sistema.

  7. Clique no botão Confirmar.

  8. O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.

  9. Confirme que o documento não foi integrado e que nenhum lançamento foi gerado no Contas a Receber.

Cenário 02: Integração no Contas a Receber utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Receber seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;

  • O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;

  • A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

  1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.

  2. Atualizar a página.

  3. Acessar novamente a rotina de integração de faturamento.

  4. Selecionar o documento.

  5. Confirmar a integração.

  6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional.

Passo a passo 

  1. No cabeçalho do sistema, clique sobre a unidade atualmente selecionada.

  2. Selecione a mesma UOP à qual pertence a nota fiscal que será integrada.

  3. Após alterar a unidade, atualize a página do navegador ou acesse novamente a rotina.

  4. No menu lateral do módulo Contas a Receber, clique em Manutenções.

  5. Expanda a opção Integração.

  6. Clique em Faturamento.

  7. Localize a nota fiscal desejada.

  8. Marque o documento no grid.

  9. Clique no botão Confirmar.

  10. Aguarde o processamento da integração.

  11. Verifique se o documento deixou de ser apresentado como pendente.

  12. Consulte o lançamento financeiro e confirme que ele foi gerado na mesma UOP da nota fiscal.

Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP do documento for diferente da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir um documento pendente de integração no Contas a Pagar;

  • O documento deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;

  • O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

Passo a passo :

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar em uma UOP diferente da UOP do documento.

  2. Acessar a rotina de integração de faturamento.

  3. Selecionar o documento apresentado.

  4. Confirmar a integração.

  5. Verificar o bloqueio apresentado.

Resultado Esperado:
O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando a divergência entre a UOP do documento e a UOP utilizada no contexto. Nenhum título ou lançamento deve ser gerado no Contas a Pagar.

Passo a passo operacional

  1. Acesse o módulo Contas a Pagar.

  2. No menu lateral, clique em Manutenções.

  3. Expanda a opção Integração.

  4. Clique em Faturamento.

  5. Localize no grid um documento pertencente a uma UOP diferente da unidade ativa no contexto.

  6. Marque o documento desejado.

  7. Clique no botão Confirmar.

  8. Verifique a mensagem de atenção apresentada pelo sistema.

  9. Confirme que a integração não foi realizada.

  10. Consulte o Contas a Pagar e certifique-se de que nenhum título foi gerado para o documento na unidade incorreta.

Cenário 04: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja realizada normalmente quando a UOP do documento corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir um documento pendente de integração no Contas a Pagar;

  • O usuário deve possuir acesso à UOP do documento;

  • O documento não pode ter sido integrado anteriormente.

Passo a passo :

  1. Alterar o contexto para a UOP do documento.

  2. Atualizar a página.

  3. Acessar novamente a rotina de integração.

  4. Selecionar o documento.

  5. Confirmar a integração.

  6. Validar o título gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração e gerar corretamente o título no Contas a Pagar, mantendo a mesma UOP do documento de origem.

Passo a passo 

  1. No cabeçalho do sistema, clique sobre a unidade atualmente selecionada.

  2. Selecione a mesma UOP à qual pertence o documento que será integrado.

  3. Atualize a página do navegador após realizar a alteração.

  4. Acesse o módulo Contas a Pagar.

  5. No menu lateral, clique em Manutenções.

  6. Expanda a opção Integração.

  7. Clique em Faturamento.

  8. Localize o documento desejado.

  9. Marque o documento no grid.

  10. Clique no botão Confirmar.

  11. Aguarde a conclusão do processamento.

  12. Consulte o título gerado no Contas a Pagar.

  13. Confirme que o título foi registrado na mesma UOP do documento de origem.

Cenário 05: Validação da UOP na integração de Faturamento sem Débito

Objetivo:
Validar a aplicação da checagem de UOP na rotina de integração de Faturamento sem Débito do módulo Contas a Pagar.

Pré-condição:

  • Existir um documento disponível para processamento pela rotina de Faturamento sem Débito;

  • O usuário deve possuir acesso ao módulo Contas a Pagar e às UOPs utilizadas no teste.

Passo a passo RESUMIDO:

  1. Acessar a rotina de Faturamento sem Débito.

  2. Tentar processar o documento em uma UOP divergente.

  3. Validar o bloqueio da integração.

  4. Alterar o contexto para a UOP correta.

  5. Atualizar a página.

  6. Realizar novamente o processamento.

  7. Validar a conclusão da integração.

Resultado Esperado:
Quando a UOP do documento for diferente da UOP utilizada no contexto, o sistema deve bloquear o processamento e apresentar a mensagem de atenção.

Após acessar a UOP correspondente e atualizar a página, o sistema deve permitir a integração, mantendo a integridade da Unidade Operacional do documento.

Passo a passo operacional

  1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
  2. No menu lateral, clique em Manutenções.
  3. Expanda a opção Integração.
  4. Clique em Faturamento – Sem Débito.
  5. Verifique os documentos apresentados no grid.
  6. Com uma UOP diferente da unidade do documento selecionada no contexto, marque o registro desejado.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Verifique se o sistema bloqueia o processamento e apresenta a mensagem de atenção referente à divergência de UOP.
  9. No cabeçalho do sistema, altere o contexto para a mesma UOP do documento.
  10. Atualize a página do navegador.
  11. Acesse novamente Manutenções > Integração > Faturamento – Sem Débito.
  12. Localize e selecione o documento.
  13. Clique em Confirmar.
  14. Aguarde a conclusão do processamento.
  15. Confirme que a integração foi realizada na mesma UOP do documento de origem.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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