OS 104498 - CORREÇÃO - INTEGRAÇÃO FINANCEIRA COM VALIDAÇÃO DA UOP DO CONTEXTO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, aprimorargarantir oque processoas deintegrações inclusãofinanceiras erealizadas finalizaçãopelos de pedidos, automatizando o preenchimento do campomódulos FalarContas coma Receber e tornandoContas a Pagar respeitem a Unidade Operacional da nota fiscal, impedindo que documentos pertencentes a uma UOP sejam integrados em outra unidade.

Com a alteração, antes de realizar a integração, o processosistema verifica se a UOP do documento selecionado corresponde à UOP utilizada no contexto do sistema. Quando houver divergência, a integração será bloqueada e uma mensagem de replicaçatenção dasserá formasapresentada deao pagamentousuário, mais flexível e seguro, permitindo selecionar as parcelas que receberãorientando-o a replicaçãoacessar ea preservandounidade o valor individual de cada parcela.correta.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com aas versão:versões:
  • SENDDECORContas a Receber de número 143246xxx ou superior. 
  • Contas a Pagar de número xxx ou superior. 

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: PreenchimentoBloqueio automáticoda dointegração campono "FalarContas com"a Receber quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o preenchimentosistema automáticoimpeça a integração de documentos do campoContas Falara comReceber aoquando salvara oUOP pedido.da nota fiscal for diferente da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

• FuncionalidadeExistir (FUNDAD)uma "Dentronota dofiscal pedidopendente de integração campono falar com vai assumir o mesmo do contato" habilitada paraContas a empresa.Receber;
• ClienteA comnota contatofiscal cadastrado.deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;
• O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

Passo a passo:passo 

1. Acessar Frenteo módulo Contas a Receber em uma UOP diferente da UOP da nota fiscal.
2. Acessar a rotina de Loja > Pedido > Pedidointegração de Vendafaturamento.
3. Selecionar o documento apresentado no grid.
4. Clicar em Confirmar.
5. IncluirVerificar uma novomensagem pedido.apresentada pelo sistema.
6. Selecionar um cliente com contato cadastrado.
7. Verificar que o campo Contato foi preenchido automaticamente.
8. Manter o campo Falar com em branco.
9. Salvar o pedido.

Resultado Esperado: O sistema deverádeve preencherbloquear automaticamentea integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Passo a passo operacional

1. Acesse o campomódulo Falar com comContas a mesma informação do campo ContatoReceber, permitindo a gravação do pedido sem necessidade de novo preenchimento..

   Acessando

a funcionalidade



2. InclusãoNo demenu Pedido
   Na tela principal,lateral, clique em InserirManutenções.

3. InformeExpanda a opção clienteIntegração.

   desejado
para
4. iniciar

   Clique oem pedido.Faturamento.

5. Verifique os documentos apresentados no grid.

6. Selecione uma nota fiscal pertencente a uma UOP diferente da unidade exibida no contexto do sistema.

7. Clique no botão Confirmar.

8. O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.

9. Confirme que o campodocumento Contato (1) será preenchido automaticamente conforme não cadastrofoi dointegrado cliente.e Preenchaque osnenhum demaislançamento dadosfoi dogerado pedidono normalmente, mantendo o campo Falar com (2) em branco. Clique em Salvar Pedido (3).

   ApósContas a gravaçãoReceber.

   do
pedido, o sistema preencherá automaticamente o campo Falar com com a mesma informação existente no campo Contato.

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Cenário 02:02: ConfiguraçIntegração e replicação de formas de pagamento no pedidoContas a Receber utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a configuraçintegração dedo diferentesContas formasa deReceber pagamentoseja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no mesmo pedido, permitindo selecionar as parcelas que receberão cada forma de pagamento e garantindo que os valores individuais das parcelas sejam preservados durante a replicação.contexto.

Pré-condição:

• Pedido com

  Existir condiçuma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;

• O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;

• A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.

2. Atualizar a página.

3. Acessar novamente a rotina de integração de pagamentofaturamento.

   parcelada.
4. Pedido contendo

   Selecionar múltiplaso parcelas,documento.

   incluindo
parcelas
5. com

   Confirmar valoresa diferentes.integração.

6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional.

Passo a passo 

1. No cabeçalho do sistema, clique sobre a unidade atualmente selecionada.

2. Selecione a mesma UOP à qual pertence a nota fiscal que será integrada.

3. Após alterar a unidade, atualize a página do navegador ou acesse novamente a rotina.

4. No menu lateral do módulo Contas a Receber, clique em Manutenções.

5. Expanda a opção Integração.

6. Clique em Faturamento.

7. Localize a nota fiscal desejada.

8. Marque o documento no grid.

9. Clique no botão Confirmar.

10. Aguarde o processamento da integração.

11. Verifique se o documento deixou de ser apresentado como pendente.

12. Consulte o lançamento financeiro e confirme que ele foi gerado na mesma UOP da nota fiscal.

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Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP do documento for diferente da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

• Existir um documento pendente de integração no Contas a Pagar;

• O documento deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;

• O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

Passo a passo :

1. Acessar o módulo Contas a Pagar em uma UOP diferente da UOP do documento.

2. Acessar a rotina de integração de faturamento.

3. Selecionar o documento apresentado.

4. Confirmar a integração.

5. Verificar o bloqueio apresentado.

Resultado Esperado:
O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando a divergência entre a UOP do documento e a UOP utilizada no contexto. Nenhum título ou lançamento deve ser gerado no Contas a Pagar.

Passo a passo operacional

1. Acesse o módulo Contas a Pagar.

2. No menu lateral, clique em Manutenções.

3. Expanda a opção Integração.

4. Clique em Faturamento.

5. Localize no grid um documento pertencente a uma UOP diferente da unidade ativa no contexto.

6. Marque o documento desejado.

7. Clique no botão Confirmar.

8. Verifique a mensagem de atenção apresentada pelo sistema.

9. Confirme que a integração não foi realizada.

10. Consulte o Contas a Pagar e certifique-se de que nenhum título foi gerado para o documento na unidade incorreta.

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Cenário 04: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja realizada normalmente quando a UOP do documento corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

• Existir um documento pendente de integração no Contas a Pagar;

• O usuário deve possuir acesso à UOP do documento;

• O documento não pode ter sido integrado anteriormente.

Passo a passo :

1. Alterar o contexto para a UOP do documento.

2. Atualizar a página.

3. Acessar novamente a rotina de integração.

4. Selecionar o documento.

5. Confirmar a integração.

6. Validar o título gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração e gerar corretamente o título no Contas a Pagar, mantendo a mesma UOP do documento de origem.

Passo a passo 

1. No cabeçalho do sistema, clique sobre a unidade atualmente selecionada.

2. Selecione a mesma UOP à qual pertence o documento que será integrado.

3. Atualize a página do navegador após realizar a alteração.

4. Acesse o módulo Contas a Pagar.

5. No menu lateral, clique em Manutenções.

6. Expanda a opção Integração.

7. Clique em Faturamento.

8. Localize o documento desejado.

9. Marque o documento no grid.

10. Clique no botão Confirmar.

11. Aguarde a conclusão do processamento.

12. Consulte o título gerado no Contas a Pagar.

13. Confirme que o título foi registrado na mesma UOP do documento de origem.

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Cenário 05: Validação da UOP na integração de Faturamento sem Débito

Objetivo:
Validar a aplicação da checagem de UOP na rotina de integração de Faturamento sem Débito do módulo Contas a Pagar.

Pré-condição:

• Existir um documento disponível para processamento pela rotina de Faturamento sem Débito;

• O usuário deve possuir acesso ao módulo Contas a Pagar e às UOPs utilizadas no teste.

Passo a passo RESUMIDO:

1. Após cenário 1.

2. Acessar a aba Follow-uprotina de Pagamento.Faturamento sem Débito.

3. Configurar

   Tentar processar o documento em uma UOP divergente.

4. Validar o bloqueio da integração.

5. Alterar o contexto para a formaUOP decorreta.

   pagamento

6. Atualizar a página.

7. Realizar novamente o processamento.

8. Validar a conclusão da primeiraintegração.

   parcela.
9. Preencher os campos obrigatórios.
10. Replicar para parte das parcelas.
11. Configurar uma segunda forma de pagamento em outra parcela.
12. Preencher os campos obrigatórios.
13. Replicar para as parcelas restantes.
14. Validar os valores das parcelas após a replicação.

Resultado Esperado:
Quando Oa UOP do documento for diferente da UOP utilizada no contexto, o sistema deverádeve permitirbloquear selecionar as parcelas que receberão cadaprocessamento formae apresentar a mensagem de pagamento, mantendo as formas de pagamento distintas conforme selecionado pelo usuário e preservando o valor original de cada parcela durante a replicaçatenção.

ComApós acessar a UOP correspondente e atualizar a página, o pedidosistema emdeve edição e com item adicionado, acessepermitir a abaintegração, Follow-up de Pagamento., acessemantendo a abaintegridade Follow-upda deUnidade Pagamento.Operacional do documento.

InformePasso umaa condiçãpasso operacional

1. Acesse o demódulo pagamentoContas quea gerePagar.
várias
2. No parcelas.
   menu

   Na primeira parcela,lateral, clique em Editar Forma de PagamentoManutenções.

   Clique em Inserir, selecione a forma de pagamento desejada e clique em Confirmar.

   Preencha os campos obrigatórios da forma de pagamento e confirme.

   Clique em Replicar.

   Na tela exibida, selecione (1) apenas as parcelas que deverão receber essa forma de pagamento e clique em Confirmar (2).

   Confirme a replicação na mesnagem.

   Caso o pedido possua outra forma de pagamento, localize uma das parcelas ainda não configuradas e clique novamente em Editar Forma de Pagamento, seguir os mesmos passos acima.
   

   Ao finalizar, verifique que cada grupo de parcelas recebeu a forma de pagamento correspondente e que os valores de cada parcela permaneceram conforme o cálculo realizado pelo sistema.

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   Cenário 03: Validar a replicação da forma de pagamento para todas as parcelas.

   Objetivo: Garantir que a funcionalidade já existente continue operando corretamente após as melhorias implementadas.

   Pré-condição:

   • Pedido parcelado com uma forma de pagamento configurada.

   Passo a passo:

   • Selecionar uma parcela com forma de pagamento cadastrada.
   • UtilizarExpanda a opção Replicar Forma de PagamentoIntegração.
   • Confirmar a operação para replicaçãoClique em todasFaturamento as– parcelas.Sem Débito.
3. Verifique

   Resultadoos Esperado:documentos Oapresentados sistemano deverágrid.

replicar corretamente a forma de pagamento para todas as parcelas do pedido, preservando o funcionamento da funcionalidade já existente.
4. Com uma dasUOP parcelasdiferente jáda configurada,unidade acessedo documento selecionada no contexto, marque o registro desejado.
5. Clique em Confirmar.
6. Verifique se o sistema bloqueia o processamento e apresenta a aba Follow-upmensagem de Pagamento.
   Selecioneatenção areferente parcelaà que contém a formadivergência de pagamentoUOP.
que
7. No serácabeçalho utilizadado comosistema, referência.
   altere

   Clique na opção Replicarcontexto Forma de Pagamento. Insira os dados caso seja cartão de crédito e confirme a operação.

   O sistema replicará automaticamentepara a mesma formaUOP do documento.

8. Atualize a página do navegador.
9. Acesse novamente Manutenções > Integração > Faturamento – Sem Débito.
10. Localize e selecione o documento.
11. Clique em Confirmar.
12. Aguarde a conclusão do processamento.
13. Confirme que a integração foi realizada na mesma UOP do documento de pagamentoorigem.
para todas as parcelas do pedido.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.