Ir para o conteúdo principal

OS 104498 - CORREÇÃO - INTEGRAÇÃO FINANCEIRA COM VALIDAÇÃO DA UOP DO CONTEXTO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, garantir que as integrações financeiras realizadas pelos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar respeitem a Unidade Operacional da nota fiscal, impedindo que documentos pertencentes a uma UOP sejam integrados em outra unidade.

Com a alteração, antes de realizar a integração, o sistema verifica se a UOP do documento selecionado corresponde à UOP utilizada no contexto do sistema. Quando houver divergência, a integração será bloqueada e uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário, orientando-o a acessar a unidade correta.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Receber de número 144058  ou superior. 
    • Contas a Pagar de número 144067 ou superior. 

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Bloqueio da integração no Contas a Receber quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Receber quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;
  • A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;
  • O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

Passo a passo 

  1. Acessar o módulo Contas a Receber.
  2. Acessar a rotina de integração de faturamento.
  3. Deixar carregar notas pendentes de integração.
  4. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP.
  5. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid.
  6. Clicar em Confirmar.
  7. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de integração - Faturamento
Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas.image.png

Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração.image.png

Volta para 1ª aba sem atualizar a página.

Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2).
O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.image.pngO documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a Receber.

Cenário 02: Integração no Contas a Receber utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Receber seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;

  • O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;

  • A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

  1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.

  2. Atualizar a página.

  3. Acessar novamente a rotina de integração de faturamento.

  4. Selecionar o documento.

  5. Confirmar a integração.

  6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional.

Após cenario 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem.image.png

Altere a unidade para a correta.
Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2).image.png

As notas pendentes devem ser integradas.image.png

Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar;
  • A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;
  • O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

Passo a passo 

  1. Acessar o módulo Contas a pagar.
  2. Acessar a rotina de integração de faturamento.
  3. Deixar carregar notas pendentes de integração.
  4. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP.
  5. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid.
  6. Clicar em Confirmar.
  7. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de integração - Faturamento
Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas.image.png

Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração.image.png

Volta para 1ª aba sem atualizar a página.
Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2).
O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.image.pngO documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a pagar.

Observação: Caso esteja na tela de consulta, ao tentar integrar com UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto, o sistema retornar para tela principal.

Cenário 02: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

  • Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar;

  • O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;

  • A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

  1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.

  2. Atualizar a página.

  3. Acessar novamente a rotina de integração de Faturamento.

  4. Selecionar o documento.

  5. Confirmar a integração.

  6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Pagar da mesma Unidade Operacional.

Após cenario 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem.image.png

Altere a unidade para a correta.
Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2).image.png

As notas pendentes devem ser integradas.image.png

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo