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OS 104519 - CORREÇÃO - GESTÃO DE FROTAS - RECEBIMENTO AUTOMATICO COMBUSTIVEL - ERRO RECEBIMENTO

Objetivo

A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotinatela Gestão de ConciliaçFrotas > Manutenção Financeira> para que os valoresControle de retençõesAbastecimento de> PCCAbastecimento (PIS,Externo COFINSvia e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados,XML, garantindo que oso valoressistema apresentadostrate porcorretamente títuloa estejamtentativa corretos,de querecebimento osde totaiscombustível davia consultaXML sejamquando calculadoso adequadamenteProduto do Fornecedor não possuir vínculo com o Produto/Combustível interno, evitando erro de integridade no banco de dados e queapresentando asmensagem validações/travasamigável doao processo de conciliação ocorram sem inconsistências.usuário.

Situação reportada

AoFoi reportado que não foi possível realizar o recebimento automático de duas notas fiscais de combustível:

NF 11836, ocorrida na sexta-feira.
NF 12252, ocorrida no dia do relato.

Anteriormente, ao realizar a conciliaçleitura do XML e confirmar o recebimento sem que o produto do fornecedor estivesse vinculado a um combustível/produto interno, o sistema tentava gravar a informação e apresentava erro técnico de integridade no banco de dados, como conflito de chave/violação de lançamentosconstraint.

Foi solicitado ajuste para que possuem retenções tributárias (PIS, COFINS e CSLL), o sistema não consideravapermita corretamentea essesgravação valoressem noo cálculovínculo do lançamento,combustível com o queproduto ocasionavainterno, divergênciasexibindo entremensagem osde valores apresentados e os valores efetivamente conciliáveis, impedindo a conclusão da conciliaçvalidação financeira.image.png

ao

Consulta dos lançamentos
image.png
usuário

Premissas

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão ConciliaçãGestão Financeirade frotas de número 140462 XXXX ou superior.

Teste realizado após a atualizaçãoo.

Cenário 1:01 Consultar- lançamentoLeitura comdo retençõesXML nade conciliaçãoabastecimento financeiraexterno.

ObjetivoPasso a passo: Validar que os detalhes do lançamento apresentam corretamente os valores considerando as retenções.

Passos:

  1. Acessar o módulo ConciliaçãGestão Financeira.

    de Frotas.
  2. Navegar até Efetuar ConciliaçManutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML.

  3. Informar osou filtroscarregar necessários.

    a Chave Eletrônica da nota fiscal.

  4. ExecutarEfetuar a consultaleitura dosdo lançamentos.

    XML.

  5. LocalizarVerificar o lançamentocarregamento contendodas retençinformações.

    es
    6. da
  6. nota,

    Abrirveículo, osmotorista, detalhesquilometragem doe lançamento.

    itens da nota fiscal.

Resultado Esperado:esperado

  • O valor apresentado no detalhe do lançamentosistema deve considerar as retenções de PIS, COFINS e CSLL.

  • O valor líquido exibido deve corresponder ao cálculo esperado.

  • Não devem existir divergências entre o valor do título e o valor efetivamente conciliável.

  • O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos.

  • Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos.

  • Não devem existir diferenças entre a totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis.

Acessando a fucionalidade
image.png
image.png

Tela de conciliação
Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária. image.png

Após carregar os lançamentosdados do extrato,XML cliquenormalmente, napreenchendo opçãoas Conciliaçãoinformações Manual.image.png

disponíveis

Selecioneda onota tipofiscal, desejadoveículo, motorista e aguarde o carregamento dos lançamentos. Em seguida, clique no ícone de lupa (🔍) para consultar os detalhes do lançamento.image.pngitens.

Cenário 02:02 Realizar- conciliaçValidação de lançamentoproduto do fornecedor sem vínculo com retençõescombustível interno.

Objetivo: Validar quePasso a conciliação seja realizada normalmente para lançamentos que possuam retenções.

Passospasso:

  1. Após

    Acessara leitura do XML, verificar o módulogrid ConciliaçãoItens Financeira.

    da Nota Fiscal.
  2. NavegueIdentificar atéque Efetuaro Conciliaçaocampo Combustível não foi preenchido para o produto do fornecedor.

  3. ConsultarInformar os lançamentoscampos disponíveis.

    obrigatórios da tela, como veículo, motorista e quilometragem/horímetro, conforme aplicável.
  4. Clicar

    Selecionarem um lançamento com retenções de PCC.

  5. Selecionar o movimento correspondente.

  6. Efetivar a conciliação.

    Confirmar.

Resultado Esperado:esperado

    O

  • sistema

    A conciliaçãnão deve sergravar concluío recebimento e deve apresentar mensagem informando que não existe vínculo do produto da empresa com sucesso.o produto do fornecedor.

    • Mensagem

  • Nenhuma trava indevida relacionada a divergência de valores deve ocorrer.

  • O lançamento deve assumir o status de conciliado.

Acessando a fucionalidade
image.png
image.pngevidenciada:

Tela“Não existe vínculo de conciliação

Tela de conciliação
Na tela principalProduto da ConciliaçãoEmpresa Bancáriax e selecione o banco, agência e conta bancária. image.png

Após carregar os lançamentosProduto do extrato,Fornecedor: clique na opção Conciliação Manual41050098.”.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.png

Cenário 03:03 Validar- valores após a conciliaçValidação do erro anterior de integridade

Objetivo: Garantir que os valores permaneçam corretos apósPasso a efetivação da conciliação.

Passospasso:

  1. AcessarRepetir o móduloprocesso Conciliaçãode Financeira

    leitura do XML com produto do fornecedor sem vínculo.
  2. NavegueClicar atéem Relatórios >> Documentos UnificadosConfirmar.
  3. Verificar

    Filtre conforme dados da conciliação

  4. Clique em imprimir para gerarse o relatório.sistema apresenta erro técnico de banco de dados.

Resultado Esperado:esperado

  • Os valores conciliados devem permanecer corretos.
  • Não devem existir diferenças entre valor conciliado e valor líquido do título.

 Acessando a funcionalidade
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image.png

Tela de filtros
Neste exemplo, será utilizado o tipo de conciliação Conciliados. Após informar os demais filtros desejados, clique no botão Imprimir para gerar o relatório.image.png

O sistema direcionará não processamentodeve paramais apresentar erro de integridade, conflito de chave, constraint ou mensagem técnica de banco de dados.

O erro anterior era apresentado como erro na gravação Dashboard.das informações, com operação não identificada e conflito de integridade no banco. Após a conclusão ajuste, esse comportamento foi substituído processamento,pela localizemensagem de validação arquivo gerado e realize o download do relatórioimage.png

Relatório geradoimage.pngfuncional.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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