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OS 104573 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CORREÇÃO NA REABERTURA DE TÍTULOS SISPAG

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigirajustar a rotina responsávelde pelareabertura contabilizaçde títulos SISPAG para permitir que o usuário realize a desassociação dasde transferênciastítulos bancáriasdo geradasborderô nosem módulo Fluxoocorrência de Caixa, garantindo que as transferências entre contas bancáriaserro de empresasintegridade diferentesde funcionembanco corretamentede mesmo quando as empresas possuírem UOP Contábil distinta.dados.

AntesA do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na grade de conciliaçcorreção mesmogarante apósque, conciliados.

ao

Comtentar odesassociar ajuste realizado,item, o sistema passavalide a:

e
  • Realizar corretamente a contabilização de transferências entre empresas/UOPs diferentes;
  • Remover corretamente da grade os lançamentos já conciliados;
  • Exibirtrate corretamente os valoresregistros dependentes, evitando falha durante o processo de transferênciasexclusão bancáriase napermitindo UOPa 90;
    • continuidade
da reabertura da remessa.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões
    • versão FluxoContas dea CaixaPagar  de número 140144xxxx ou superior.
    • Conciliação Financeira de número 140049 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:01: Validar Parametrizaçãoerro antes da conta transitória para transferência entre contabilizadoras diferentescorreção

Objetivo: Validar o cadastrocomportamento reportado antes da contaaplicação transitóriado utilizadaajuste.

nas

Pré-condição: transferênciasExistir entretítulo empresasSISPAG associado a um borderô com contabilizadorasregistro diferentes,dependente garantindona quetabela a parametrização esteja disponível para utilização durante a contabilização da transferência.CpsRet.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

  2. Navegar até o menu Cadastros > Grupos Financeiros;

  3. Localizar o grupo financeiro com Tipo = Transferência;

  4. Selecionar o registro desejado para edição;

  5. Informar a Conta Transitória no campo correspondente;

  6. Clicar em Confirmar para salvar a alteração;

  7. Consultar novamente o cadastro para validar a gravação da informação.

Resultado esperado

  • O sistema deve permitir informar e salvar a conta transitória para grupos financeiros do tipo Transferência;
  • A conta transitória deve permanecer gravada após a confirmação do cadastro;
  • A parametrização deve ficar disponível para utilização nas transferências entre contabilizadoras diferentes;
  • Não devem ocorrer mensagens de erro durante a gravação da configuração;
  • Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, a ausência desta parametrização não deve impedir a realização da transferência.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de configuração
Ao acessar a tela, localize e edite o Grupo Financeiro utilizado nas transferências.image.png

Na tela de edição, ao selecionar o Tipo de Grupo = Transferência, será exibido o campo Conta Transitória p/ Transferência.
Informe a conta contábil que será utilizada como conta transitória nas transferências entre contabilizadoras diferentes e, em seguida, clique em Confirmar para salvar a configuração.image.pngApós a gravação, a conta transitória ficará disponível para utilização nas contabilizações de transferências que envolvam contabilizadoras distintas.

Cenário 2:  Transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que o sistema permite registrar e efetivar uma transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente.

Premissa: A parametrização da conta transitória (Cenário 1) é obrigatória apenas para transferências entre empresas que possuem contabilizadoras diferentes. Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, esta configuração não é necessária.

Passo a passopasso:

  1. Acessar o módulo FluxoContas a Pagar.
  2. Acessar o menu Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura.
  3. Informar os dados do banco, data de Caixamovimento >e Transferência;arquivo.
  4. Selecionar ao empresatítulo eassociado contaao bancária de origem;borderô.
  5. SelecionarClicar aem empresaDesassociar e conta bancária de destino pertencente a uma UOP contábil diferente;
  6. Informar o valor da transferência;selecionados.
  7. Confirmar a operaçdesassociação;
  8. Efetivar a transferência.o.

Resultado esperadoEsperado:

  • A transferência deve ser registrada com sucesso;
  • O sistema deveapresenta gerar os movimentos financeiros correspondentes;
  • A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização;
  • Não devem ocorrer mensagenserro de errointegridade duranteao atentar efetivação.
    • desassociar
o

Acessandoitem, aindicando funcionalidade
image.png
image.pngexistência de registro dependente.

Lançamento de Tranferência
Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar uma nova transferência.image.png

Preencha os dados principais da transferênciaimage.png

Em seguida, preencha os dados da origem da transferência, informando a empresa, conta bancária e demais informações necessárias.image.png

Após isso, preencha os dados do destino da transferência, informando a empresa, conta bancária e os demais campos obrigatórios.image.png

Revise as informações preenchidas e clique em Confirmar para concluir o lançamento da transferência. Ao finalizar o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que a transferência foi registrada corretamente.image.png

Cenário 3:02: RealizarValidar contabilizaçdesassociação daapós transferênciao entre empresas com UOP contábil diferenteajuste

ObjetivoObjetivo:: ValidarConfirmar que o título SISPAG pode ser desassociado sem erro após a rotinacorreção.

Pré-condição: Correção aplicada no ambiente de contabilizaçhomologação processae corretamentetítulo transferênciasSISPAG realizadasassociado entrea empresasborderô com UOPregistro contábil diferente.dependente.

Passo a passopasso:

  1. Acessar o módulo FluxoContas a Pagar.

  2. Acessar o menu Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura.
  3. Informar o banco utilizado no teste.
  4. Informar a data de Caixa;

    movimento.
  5. Navegue até Realização/ Contabilização

  6. Selecionar o períodoarquivo correspondente à transferência realizada;

    correspondente.
  7. Marcar

    Localizaro título desejado.

  8. Clicar em Desassociar selecionados.
  9. Confirmar a transferência gerada no cenário anterior;

  10. Executar ação processo de contabilização;

  11. Aguardar a conclusão do processamento;

  12. Consultar os lançamentos contábeis gerados;

  13. Repetir o mesmo processo na UOPmensagem destinoexibida.

Resultado esperadoEsperado:

  • AO contabilizaçsistema realiza a desassociação devedo ser concluídaitem com sucesso;
    • sucesso,
  • Ossem lançamentosapresentar contábeis devem ser gerados corretamente;
  • Débitos e créditos devem ser gerados nas empresas/UOPs corretas;
  • Os valores devem ser apresentados corretamente na UOP 90;
  • Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes;
  • Os registros conciliados não devem permanecer disponíveis na gradeerro de conciliação;integridade.
  • O processamentosistema nãoexibe deve apresentar erros ou divergênciasmensagem de saldo.sucesso informando que o item do borderô foi desassociado com êxito.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de realização/contabilização 
Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2).image.png

Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em Efetivar.image.png

Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que a contabilização da transferência foi realizada corretamente.image.png

Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um do tipo Previsto e um do tipo Realizado, evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso.image.pngEm seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na UOP de destino.

Ao final do processo, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um lançamento do tipo Previsto e um lançamento do tipo Realizado, confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino.image.png

Cenário 3: Validação de lançamentos já conciliados

Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

Premissa: Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo de Conciliação;

  2. Navegar até Efetuar Conciliação.

  3. Selecionar movimentações pendentes;

  4. Realizar a conciliação dos lançamentos;

  5. Confirmar a conciliação;

  6. Atualizar a grade/listagem;

  7. Realizar nova consulta.

Resultado esperado

  • Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;

  • O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;

  • Não devem existir registros pendentes indevidamente.

Acessando a funcionalidade
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Tela de conciliação
Na UOP de Origem, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como origem da transferência.image.png

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.png

Na UOP de Destino, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como destino da transferência.image.png

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Crédito(1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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