OS 104689 - MELHORIA - CCONC. FINANCEIRA - CAMPO ORDENAR

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validargarantir aque, correçna tela Conciliação realizadaFinanceira na> geraçConciliação do> XMLEfetuar da NF-e para notas emitidas com CST 550 – SuspensãConciliação, garantindoo quegrid de Extrato permita ordenar os registros pela coluna Descrição, facilitando o sistemaagrupamento passee a alimentar corretamente localização bloco de Tributaçãolançamentos Regular,relacionados obrigatórioao paramesmo essacliente, CST,rendimentos, eliminandoCielo, a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBStarifas e dademais CBSdescrições informada obriga informação da tributação regular..semelhantes.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Doc.Conciliação Eletrônicofinanceira de número 140990XXXX ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 –— VinculaçãoAcessar daa CST 550 no cadastrorotina de CIOEfetuar Conciliação

Passo a passo:

1. Acessar o módulosistema Livrosem Fiscais.
   ambiente

   

   de
2. Acessar o menu Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação.
   

   

3. Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operaçhomologação.
4. AcessarEntrar no menu Conciliação cadastroFinanceira de> CIOConciliação vinculado> aoEfetuar CFOP.
5. Editar ou incluir um CIO.
   

   

   
   
6. Acessar a aba CBS/IBSConciliação.
7. Informar:Verificar
   a
   • Situaçãlistagem de contas bancárias não Tributária.conciliadas.
   • Classificação tributária.
8. ConfirmarSelecionar o cadastro.
   banco

   

   
   desejado.

Resultado esperado:

O sistema deve permitirabrir ocorretamente vínculoa tela de extrato bancário da CSTconta eselecionada, daexibindo respectivaos Classificação Tributária IBS/CBS no cadastrofiltros de CIO, mantendo a configuração disponível para utilização nos pedidosperíodo e notasas fiscais.opções de conciliação.

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Cenário 02 –— UtilizaçConsultar extrato para conciliação do CFOP/CIO no pedido de vendamanual

Passo a passo:

1. AcessarInformar o móduloperíodo Vendas.
   

   

   
   desejado.
2. AcessarClicar na opção menu Orçamentos/Pedidos > EmissãConciliação de Pedidos.
   

   

3. Criar um novo pedido ou editar um pedido existente.
   

   

4. Acessar a aba ItensManual.
5. InserirVerificar ouse alterara tela de conciliação é carregada.
6. Conferir se o itemgrid do pedido.
7. Informar ode CFOPExtrato eé CIO configurados anteriormenteapresentado com CST.
os
8. Confirmarregistros o item.
9. Confirmar o pedido.
   

   

   
   bancários.

Resultado esperado:

O sistema deve gravarapresentar a tela de conciliação item do pedidomanual com oos CFOP/CIO selecionado, mantendo o vínculo com a parametrização fiscaldados da conta, período informado, grid de CSTExtrato e grid de Lançamentos.

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Cenário 03 –— EmissãValidar ordenação dapadrão NF-epor com item parametrizado com CSTData

Passo a passo:

1. AcessarNo grid de Extrato, selecionar o módulotipo de movimentação, como FaturamentoDébito ou Crédito.
   

   

2. AcessarObservar o menucampo NotasOrdenar Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
   

   

   
   
3. Selecionar o pedido criado anteriormente.
   

   
   

   

4. Avançar para a etapa Itenspor.
5. Verificar a ordenação iteminicial dados nota.
   
6. Confirmar que o item está com o CFOP/CIO configurado com CST.
   

   

7. Prosseguir com a emissão da nota fiscal.
   

   

   
   
8. Finalizar a emissão.
   

   

   
   registros.

Resultado esperado:

AO NF-esistema deve sercarregar emitidaos normalmente,registros do extrato com a ordenação padrão por Data, mantendo no item o vínculocomportamento fiscaljá com CST 550 - Suspensão, sem alteração indevida no processo de faturamento.existente.

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Cenário 04 –— Validar Transmissãnova opção dade NF-eordenação nopor módulo Documento EletrônicoDescrição

Passo a passo:

1. CliqueNo nogrid botãode transmitirExtrato, nota ou acesselocalizar o módulocampo DocumentoOrdenar Eletrônicopor.
   1. AcessarAlterar a opção menude NFEData >para TransmissãDescrição.
   2. LocalizarAguardar a NF-eatualização emitida.da listagem.
   3. SelecionarConferir a nota.
   ordem
   4. Clicardos emregistros Transmitir.
2. Verificar o retorno da transmissão ou validação.
3. Realizar o download do xml da nota fiscal. Para isso, acessar o menu NFE > Downloads.
4. Localizar a NF-e emitida.
5. Clicarexibidos no download.
   

   

   
   
6. Selecionar o XML desejado.
   

   

   
   grid.

Resultado esperado:esperado:

AO nota nãosistema deve apresentardisponibilizar a rejeiçopção 1065Descrição, poisno campo Ordenar por e atualizar o XMLgrid devedo conterextrato corretamenteordenando oos blocoregistros depela coluna TributaçDescrição Regular exigido para a CST 550..

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Cenário 05 –— ValidaçãoValidar doagrupamento XMLde registros semelhantes

Passo a passo:

1. AbrirSelecionar a ordenação XMLpor gerado pela NF-e.Descrição.
2. AcessarVerificar oregistros validadorcom dedescrições mensagenssemelhantes, docomo projetoPIX, NF-e.TED, Cielo, rendimentos, tarifas ou clientes recorrentes.
3. AnalisarConferir se os retornoslançamentos apresentados.
   semelhantes

   

   ficam
   agrupados ou próximos na listagem.

Resultado esperado:

OOs validadorregistros nãodevem deveser apresentarreorganizados conforme a rejeiçdescrição, facilitando a identificação 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular.

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Resultado Final Esperado

Com a correção aplicada, as NF-e emitidas com CST 550 - Suspensão devem gerar o XML com o blocoagrupamento de Tributaçãomovimentações Regularsemelhantes, preenchidoconforme corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição 1065 identificada nos testes internos.solicitado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.