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OS 104690 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DO CAMPO NAME NO EXTRATO SICOOB

Objetivo:

Exibir, na descrição dos lançamentos importados do arquivo OFX, o nome informado na tag <NAME> juntamente com a informação da tag <MEMO>, quando disponível, facilitando a identificação e a conciliação dos lançamentos.

Premissas:

Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Importar arquivo OFX com as tags MEMO, NAME e STMTTRN.

Objetivo: validar a importação do arquivo OFX original.

Pré-condição: não possuir lançamentos conciliados no período de testes. Não possuir lançamentos de extrato a partir do período de teste. 

Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e a descrição do lançamento apresenta as informações das tags <MEMO> e <NAME>.

Passo a passo:

  1. Acesse Conciliação Financeira > Cancelar conciliação.
  2. Selecione o banco. Verifique se existem lançamentos; caso existam, cancele.

  4. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
  5. Selecione o banco.
  6. Exclua os lançamentos existentes a partir do período de abril, caso existam.
  7. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
  8. Informe a conta bancária e a data final.
  9. Clique em Próximo.
  10. Adicione o arquivo OFX.
  11. Clique em Confirmar.
  12. Verifique a conclusão do processo.
  13. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
  14. Selecione o banco e filtre o lançamento pela descrição.
  15. Verifique se a descrição apresenta as informações das tags <MEMO> e <NAME>.
  16. Acesse Conciliação > Efetuar conciliação.
  17. Selecione o banco e o período.
  18. Realize a conciliação manual e verifique se o lançamento é apresentado com a descrição concatenada.

Cenário 02: Importar arquivo OFX com a tag NAME antes da tag MEMO

Objetivo: Validar a leitura das tags quando a tag <NAME> estiver posicionada antes da tag <MEMO>.

Pré-condição: Repetir a preparação do cenário anterior e utilizar um arquivo OFX com a tag <NAME> antes da tag <MEMO>.

Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e a descrição do lançamento respeita a ordem das tags existente no arquivo OFX.

Passo a passo:

  1. Prepare o arquivo OFX com a tag <NAME> antes da tag <MEMO>.
  2. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
  3. Informe a conta bancária e a data final.
  4. Clique em Próximo.
  5. Adicione o arquivo OFX.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
  8. Selecione o banco e filtre o lançamento pela descrição.
  9. Verifique se a descrição apresenta as informações na ordem das tags do arquivo.

Cenário 03: Importar arquivo OFX contendo somente a tag MEMO

Objetivo: Validar a leitura do lançamento quando a tag <NAME> não estiver disponível.

Pré-condição: Repetir a preparação do cenário anterior e utilizar um arquivo OFX contendo somente a tag <MEMO> no lançamento.

Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e a descrição do lançamento apresenta somente a informação da tag <MEMO>.

Passo a passo:

  1. Prepare o arquivo OFX mantendo somente a tag <MEMO> no lançamento.
  2. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
  3. Informe a conta bancária e a data final.
  4. Clique em Próximo.
  5. Adicione o arquivo OFX.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
  8. Selecione o banco e filtre o lançamento pela descrição.
  9. Verifique se a descrição apresenta somente o conteúdo da tag <MEMO>.

Cenário 04: Importar arquivo OFX sem a tag STMTTRN

Objetivo: Validar a leitura dos lançamentos quando a tag </STMTTRN> não estiver presente.

Pré-condição: Repetir a preparação do cenário anterior e utilizar um arquivo OFX sem as tags </STMTTRN>, contemplando:

  1. Tags <MEMO> e <NAME>, finalizando com <NAME>.
  2. Tags <NAME> e <MEMO>, finalizando com <MEMO>.
  3. Somente a tag <MEMO>.

Resultado Esperado: O processo é concluído com sucesso e os lançamentos são gravados corretamente conforme as tags existentes no arquivo OFX.

Passo a passo:

  1. Prepare o arquivo OFX removendo as tags </STMTTRN>.
  2. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
  3. Informe a conta bancária e a data final.
  4. Clique em Próximo.
  5. Adicione o arquivo OFX.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Verifique a conclusão do processo.
  8. Baixe o relatório dos lançamentos importados.
  9. Compare os lançamentos e o total apresentado no relatório com o arquivo utilizado.
  10. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
  11. Selecione o banco.
  12. Consulte os lançamentos destacados no arquivo.
  13. Filtre os lançamentos conforme o tipo e a descrição.
  14. Verifique se as descrições correspondem às tags existentes em cada lançamento.

Ficou com alguma dúvida

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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