OS 104690 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DO CAMPO NAME NO EXTRATO SICOOB

Objetivo:

Exibir, na descrição dos lançamentos importados do arquivo OFX, o nome informado na tag <NAME> juntamente com a informação da tag <MEMO>, quando disponível, facilitando a identificação e a conciliação dos lançamentos.

Premissas:

Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxx17.152045 ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Importar o arquivo OFX com as tags MEMO, NAME e STMTTRN.conferir o relatório de processamento

Objetivo: validarValidar a importação única do arquivo OFX original.preparado com seis lançamentos de teste.

Pré-condição: nãNão possuir conciliações nem lançamentos conciliadosde extrato no período de testes.teste Nãpara a conta selecionada. Utilizar o possuirarquivo OFX contendo os seis lançamentos dedefinidos extratonos cenários 02 a partir do período de teste. 07.

Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e a descrição dorelatório lançamentode processamento apresenta seis lançamentos, com as informaçdescrições dascorrespondentes tagsao <MEMO>conteúdo einformado <NAME>.no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. Acesse Conciliação Financeira > Cancelar conciliação.
2. Selecione oa banco.conta Verifiquebancária see existemcancele lançamentos;as conciliações do período de teste, caso existam, cancele.
3. 
   existam.
4. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
5. Selecione oa banco.
conta
6. Excluabancária e exclua os lançamentos existentes a partir dono período de abril,teste, caso existam.
7. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
8. Informe a conta bancária e a data final.final do arquivo.
9. Clique em Próximo.
,
10. Adicioneadicione o arquivo OFX.
OFX
11. Cliquee clique em Confirmar.
12. Verifique a conclusão do processo.processo e abra o relatório de processamento.
13. Confirme que o relatório apresenta seis lançamentos processados.

 

Cenário 02: Validar MEMO antes de NAME

Objetivo: Validar a descrição do lançamento quando a tag <MEMO> estiver antes da tag <NAME>.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 01.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.
3. Verifique se a informação da tag <MEMO> é exibida antes da informação da tag <NAME>.

 

Cenário 03: Validar NAME antes de MEMO

Objetivo: Validar a descrição do lançamento quando a tag <NAME> estiver antes da tag <MEMO>.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 02.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.
3. Verifique se a informação da tag <NAME> é exibida antes da informação da tag <MEMO>.

 

Cenário 04: Validar lançamento com somente a tag NAME

Objetivo: Validar a descrição do lançamento quando somente a tag <NAME> estiver disponível.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME, sem informação adicional de <MEMO>.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 03.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.
3. Verifique se a descrição contém somente a informação da tag <NAME>.

 

Cenário 05: Validar lançamento com somente a tag MEMO

Objetivo: Validar a descrição do lançamento quando somente a tag <MEMO> estiver disponível.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO, sem informação adicional de <NAME>.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 04.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.
3. Verifique se a descrição contém somente a informação da tag <MEMO>.

 

Cenário 06: Validar ausência da tag de fechamento com NAME como última tag

Objetivo: Validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento </STMTTRN>, quando a última tag for <NAME>.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 05.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.
3. Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag </STMTTRN> e se a informação de <NAME> é a última da descrição.

 

Cenário 07: Validar ausência da tag de fechamento com MEMO como última tag

Objetivo: Validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento </STMTTRN>, quando a última tag for <MEMO>.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 06.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.
3. Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag </STMTTRN> e se a informação de <MEMO> é a última da descrição.

 

Cenário 08: Conferir os lançamentos na Manutenção de Extrato

Objetivo: Validar que os seis lançamentos importados foram gravados na Manutenção de Extrato com suas descrições, tipos e valores correspondentes.

Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

Resultado Esperado: A Manutenção de Extrato apresenta seis lançamentos não conciliados, com as descrições previstas nos cenários 02 a 07 e os respectivos valores e tipos de movimentação.

Passo a passo:

1. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
2. Selecione oa bancoconta bancária e filtreinforme o período correspondente ao arquivo importado.
3. Filtre os lançamentoamentos pela descrição.o ou pelo período.
4. VerifiqueConfira sea quantidade de seis lançamentos exibidos.
5. Verifique, para cada lançamento, a descrição, o apresentatipo asde movimentação e o valor apresentados.

 

Cenário 09: Conciliar os itens importados

Objetivo: Validar que os lançamentos importados podem ser localizados e conciliados manualmente.

Pré-condição: Ter realizado a conferência dos lançamentos no cenário 08 e possuir os títulos correspondentes disponíveis para conciliação.

Resultado Esperado: Os lançamentos importados são localizados pela descrição e podem ser conciliados manualmente, sem divergências nas informações dasapresentadas.

tags

Passo <MEMO>a epasso:

<NAME>.

1. Acesse Conciliação > Efetuar conciliação.
2. Selecione oa bancoconta bancária e o período.odo correspondente ao arquivo importado.
3. Localize os lançamentos importados pela descrição.
4. Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento.
5. Realize a conciliação manual edos verifique se o lançamento é apresentado com a descrição concatenada.

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Cenário 02: Importar arquivo OFX com a tag NAME antes da tag MEMO

Objetivo: Validar a leitura das tags quando a tag <NAME> estiver posicionada antes da tag <MEMO>.

Pré-condição: Repetir a preparação do cenário anterior e utilizar um arquivo OFX com a tag <NAME> antes da tag <MEMO>.

Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e a descrição do lançamento respeita a ordem das tags existente no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. Prepare o arquivo OFX com a tag <NAME> antes da tag <MEMO>.
2. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
3. Informe a conta bancária e a data final.
4. Clique em Próximo.
5. Adicione o arquivo OFX.
6. Clique em Confirmar.
7. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
8. Selecione o banco e filtre o lançamento pela descrição.itens.
9. Verifique se aos descriçãolançamentos apresentaficam asconciliados informações na ordem das tags do arquivo.

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Cenário 03: Importar arquivo OFX contendo somenteapós a tag MEMO

Objetivo: Validar a leitura do lançamento quando a tag <NAME> não estiver disponível.

Pré-condição: Repetir a preparaçconfirmação do cenário anterior e utilizar um arquivo OFX contendo somente a tag <MEMO> no lançamento.

Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e a descrição do lançamento apresenta somente a informação da tag <MEMO>.

Passo a passo:

1. Prepare o arquivo OFX mantendo somente a tag <MEMO> no lançamento.
2. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
3. Informe a conta bancária e a data final.
4. Clique em Próximo.
5. Adicione o arquivo OFX.
6. Clique em Confirmar.
7. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
8. Selecione o banco e filtre o lançamento pela descrição.
9. Verifique se a descrição apresenta somente o conteúdo da tag <MEMO>.

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Cenário 04: Importar arquivo OFX sem a tag STMTTRN

Objetivo: Validar a leitura dos lançamentos quando a tag </STMTTRN> não estiver presente.

Pré-condição: Repetir a preparação do cenário anterior e utilizar um arquivo OFX sem as tags </STMTTRN>, contemplando:

1. Tags <MEMO> e <NAME>, finalizando com <NAME>.
2. Tags <NAME> e <MEMO>, finalizando com <MEMO>.
3. Somente a tag <MEMO>.

Resultado Esperado: O processo é concluído com sucesso e os lançamentos são gravados corretamente conforme as tags existentes no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. Prepare o arquivo OFX removendo as tags </STMTTRN>.
2. Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
3. Informe a conta bancária e a data final.
4. Clique em Próximo.
5. Adicione o arquivo OFX.
6. Clique em Confirmar.
7. Verifique a conclusão do processo.
8. Baixe o relatório dos lançamentos importados.
9. Compare os lançamentos e o total apresentado no relatório com o arquivo utilizado.
10. Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
11. Selecione o banco.
12. Consulte os lançamentos destacados no arquivo.
13. Filtre os lançamentos conforme o tipo e a descrição.
14. Verifique se as descrições correspondem às tags existentes em cada lançamento.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.