OS 104690 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DO CAMPO NAME NO EXTRATO SICOOB
Objetivo:
Exibir, na descrição dos lançamentos importados do arquivo OFX, o nome informado na tag <NAME> juntamente com a informação da tag <MEMO>, quando disponível, facilitando a identificação e a conciliação dos lançamentos.
Premissas:
Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 17.152045 ou superior;
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Importar o arquivo OFX e conferir o relatório de processamento
Objetivo: validar a importação única do arquivo OFX preparado com seis lançamentos de teste.
Pré-condição: não possuir conciliações nem lançamentos de extrato no período de teste para a conta selecionada. Utilizar o arquivo OFX contendo os seis lançamentos definidos nos cenários 02 a 07.
Resultado Esperado: O arquivo é importado com sucesso e o relatório de processamento apresenta seis lançamentos, com as descrições correspondentes ao conteúdo informado no arquivo OFX.
Passo a passo:
- Acesse Conciliação Financeira > Cancelar conciliação.
- Selecione a conta bancária e cancele as conciliações do período de teste, caso existam.
- Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
- Selecione a conta bancária e exclua os lançamentos existentes no período de teste, caso existam.
- Acesse Conciliação > Upload arquivo de extrato.
- Informe a conta bancária e a data final do arquivo.
- Clique em "Próximo", adicione o arquivo OFX e clique em Confirmar".
- Verifique a conclusão do processo e abra o relatório de processamento.
- Confirme que o relatório apresenta seis lançamentos processados.
Cenário 02: Validar MEMO antes de NAME.
Objetivo: validar a descrição do lançamento quando a tag <MEMO> estiver antes da tag <NAME>.
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.
Passo a passo:
- No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 01.
- Confira a descrição apresentada para o lançamento.
- Verifique se a informação da tag
<MEMO>é exibida antes da informação da tag<NAME>.
Cenário 03: Validar NAME antes de MEMO.
Objetivo: validar a descrição do lançamento quando a tag <NAME> estiver antes da tag <MEMO>.
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.
Passo a passo:
- No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 02.
- Confira a descrição apresentada para o lançamento.
- Verifique se a informação da tag
<NAME>é exibida antes da informação da tag<MEMO>.
Cenário 04: Validar lançamento com somente a tag NAME.
Objetivo: validar a descrição do lançamento quando somente a tag <NAME> estiver disponível.
Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME, sem informação adicional de <MEMO>.
Passo a passo:
- No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 03.
- Confira a descrição apresentada para o lançamento.
- Verifique se a descrição contém somente a informação da tag
<NAME>.
Cenário 05: Validar lançamento com somente a tag MEMO.
Objetivo: validar a descrição do lançamento quando somente a tag <MEMO> estiver disponível.
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO, sem informação adicional de <NAME>.
Passo a passo:
- No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 04.
- Confira a descrição apresentada para o lançamento.
- Verifique se a descrição contém somente a informação da tag
<MEMO>.
Cenário 06: Validar ausência da tag de fechamento com NAME como última tag.
Objetivo: validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento </STMTTRN>, quando a última tag for <NAME>.
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG.
Passo a passo:
- No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 05.
- Confira a descrição apresentada para o lançamento.
- Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag
</STMTTRN>e se a informação de<NAME>é a última da descrição.
Cenário 07: Validar ausência da tag de fechamento com MEMO como última tag.
Objetivo: validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento </STMTTRN>, quando a última tag for <MEMO>.
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG.
Passo a passo:
- No relatório de processamento, localize o lançamento TESTE 06.
- Confira a descrição apresentada para o lançamento.
- Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag
</STMTTRN>e se a informação de<MEMO>é a última da descrição.
Cenário 08: Conferir os lançamentos na Manutenção de Extrato.
Objetivo: validar que os seis lançamentos importados foram gravados na Manutenção de Extrato com suas descrições, tipos e valores correspondentes.
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.
Resultado Esperado: A Manutenção de Extrato apresenta seis lançamentos não conciliados, com as descrições previstas nos cenários 02 a 07 e os respectivos valores e tipos de movimentação.
Passo a passo:
- Acesse Conciliação > Manutenção de extrato.
- Selecione a conta bancária e informe o período correspondente ao arquivo importado.
- Filtre os lançamentos pela descrição ou pelo período.
- Confira a quantidade de seis lançamentos exibidos.
- Verifique, para cada lançamento, a descrição, o tipo de movimentação e o valor apresentados.
Cenário 09: Conciliar os itens importados.
Objetivo: validar que os lançamentos importados podem ser localizados e conciliados manualmente.
Pré-condição: ter realizado a conferência dos lançamentos no cenário 08 e possuir os títulos correspondentes disponíveis para conciliação.
Resultado Esperado: Os lançamentos importados são localizados pela descrição e podem ser conciliados manualmente, sem divergências nas informações apresentadas.
Passo a passo:
- Acesse Conciliação > Efetuar conciliação.
- Selecione a conta bancária e o período correspondente ao arquivo importado.
- Localize os lançamentos importados pela descrição.
- Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento.
- Realize a conciliação manual dos itens.
- Verifique se os lançamentos ficam conciliados após a confirmação do processo.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.