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OS 104766 - MELHORIA - SPD – CONTROLE DE DESPESAS PROVISIONADAS E INTEGRAÇÃO MANUAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, implementar no módulo SPD o controle de pagamentos referentes a despesas que já foram provisionadas contabilmente por outros processos do sistema, permitindo que essas solicitações gerem lançamentos previstos no Fluxo de Caixa, em vez de gerar imediatamente títulos no Contas a Pagar e novos lançamentos contábeis.

Com essa alteração, o pagamento continuará sendo controlado pelos processos financeiros existentes, mantendo o vínculo e a rastreabilidade entre o SPD e os lançamentos gerados, sem duplicar o reconhecimento contábil da despesa.

Para os SPDs classificados como Despesa Provisionada, a integração manual será obrigatória, independentemente da configuração da funcionalidade, pois os dados bancários serão utilizados na geração dos lançamentos previstos no Fluxo de Caixa.

A criação do SPD do tipo Despesa Provisionada ficará restrita aos usuários autorizados por meio do controle de acesso já existente no sistema. Assim, a área Financeira poderá criar o SPD e definir corretamente a despesa, o Grupo Financeiro e a Conta Contábil, enquanto os demais usuários permanecerão limitados às funcionalidades liberadas em seus respectivos perfis

Premissas

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SPD de número xxxx ou superior. 
    • Fluxo de Caixa de número xxxx ou superior. 
    • Contas a Pagar de número xxxx ou superior. 
    • Script de número 144192 SQL / 144193 PGSQL ou superior. 
    •  Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Fluxograma do Processo de SPD Provisionado.image.png

Teste realizado após a atualização

Premissa de cadastros para o processo:

Antes da execução dos cenários, certifique-se de que os seguintes cadastros e configurações estejam previamente disponíveis no ambiente de testes:

  • Usuário com permissão para criar, aprovar e integrar SPD, conforme o perfil de acesso configurado.
  • Parceiro (Fornecedor) cadastrado.
  • Tipo de Despesa cadastrado e vinculado ao Grupo Financeiro correspondente.
  • Grupo Financeiro configurado.
  • Conta Contábil Analítica cadastrada e vinculada ao Tipo de Despesa.
  • Centro de Custo cadastrado (quando exigido pela Conta Contábil).
  • Estrutura de Aprovação configurada para o Centro de Custo utilizado no teste.
  • Dados bancários (Banco, Agência e Conta) cadastrados e válidos para realização da integração.
  • Serviços de integração (WEBSERVICE) entre SPD, Contabilidade, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa disponíveis e operantes.
  • Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL configurada conforme o cenário que será validado:
    • Desativada: a integração ocorre automaticamente após a aprovação do SPD.
    • Ativada: o SPD permanece em Integrações Pendentes, sendo necessária a informação do banco, agência e conta para conclusão da integração.

Observações:

  • Para o SPD do tipo Despesa, é permitido utilizar o portador padrão Carteira (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99) durante a integração.
  • Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitos dados bancários válidos e diferentes do portador Carteira, não sendo permitido utilizar Banco 0 / Agência 9 / Conta 99.
  • O processo atual do SPD do tipo Despesa permanece inalterado quando a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL estiver desativada.

Cenário 01: Cenário 01: Criar um SPD do tipo Despesa Provisionada

Objetivo: Validar a criação de um SPD do tipo Despesa Provisionada, incluindo o preenchimento das despesas, parcelas e validações obrigatórias.

Pré-condição:

  • Premissas gerais atendidas.

Passo a passo:

  • Criar um novo SPD.
  • Selecionar o tipo Despesa Provisionada.
  • Informar os dados da solicitação.
  • Adicionar a despesa.
  • Informar Centro de Custo, quando obrigatório.
  • Conferir parcelas.
  • Finalizar o SPD.

Resultado Esperado:

  • O SPD deve ser criado com sucesso.
  • O tipo deve ser Despesa Provisionada.
  • As despesas, parcelas, Grupo Financeiro, Conta Contábil e Centro de Custo devem ser gravados corretamente.

Acessando a funcioanlidade

Tela  de lançamento de SPD
Na tela principal, Clique em  Novo SPD.

Selecione o tipo Despesa Provisionada.

Preencha os dados gerais da solicitação.

Adicione a despesa.

Informe o Centro de Custo, quando obrigatório.

Confira as parcelas geradas.

Clique em Finalizar.

Confirme a gravação.

Cenário 02: Aprovar o SPD e validar a integração

Objetivo: Validar o processo de aprovação do SPD e sua integração conforme a configuração da funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL.

Pré-condição:

  • SPD criado no cenário anterior.

Passo a passo:

  • Aprovar o SPD.
  • Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade.
  • Quando aplicável, realizar a integração manual.
  • Conferir os lançamentos gerados.

Resultado Esperado:

  • Com a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL desativada, a integração deve ocorrer automaticamente após a aprovação.
  • Com a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL ativada, o SPD deve permanecer em Integrações Pendentes, aguardando a definição do banco, agência e conta para conclusão da integração.

Acessando a Fncionalidade

Aprovando SPD

na tela de parovação, utilize os filtros para localizar o SPD criado.

Aprove todos os níveis necessários.

Caso a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL esteja desligada:

Aguarde a integração automática.

Caso a funcionalidade esteja ligada, o SPD será direcionado para tela de integração Pendente

Cenário 03: Integração Pedente do SPD

Objetivo: Validar o processo integração conforme a configuração da funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL.

Pré-condição:

  • SPD Aprovado no cenário anterior.

Passo a passo:

  • Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade.
  • Quando aplicável, realizar a integração manual.

Resultado Esperado:

  • Após a integração:
    • Não deve ser gerado título no Contas a Pagar.
    • Deve ser gerado um lançamento previsto no Fluxo de Caixa para cada parcela.

Acessando a funcionalidade 

Integrando SPD

Selecione o SPD.

Informe:

  • Banco;
  • Agência;
  • Conta.

Clique em Integrar.

Acesse o módulo Fluxo de Caixa.

Consulte os lançamentos gerados.

Confirme que existe um lançamento previsto para cada parcela.

Observação:

  • Para o SPD do tipo Despesa, é permitido informar o portador padrão (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99 - Carteira) durante a integração.
  • Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitas contas bancárias válidas e diferentes da Carteira, não sendo permitido utilizar o portador padrão.

Cenário 04: Validar a realização do pagamento

Objetivo: Validar a utilização dos lançamentos previstos no processo financeiro, mantendo a rastreabilidade com o SPD.

Pré-condição:

  • Lançamentos previstos gerados.

Passo a passo:

  • Consultar os lançamentos.
  • Validar o vínculo com o SPD.
  • Realizar o pagamento pela Tesouraria ou por Borderô.
  • Conferir a baixa e a contabilização financeira.

Resultado Esperado:

  • O lançamento deve ser realizado com sucesso.
  • A contabilização financeira deve ser executada.
  • O vínculo entre o lançamento e o SPD deve permanecer disponível após a baixa.
Contabilização pelo Fluxo de Caixa

Opção A – Tesouraria

  1. Acesse Fluxo de Caixa > Realização.
  2. Localize o lançamento previsto.
  3. Efetive a realização.
  4. Consulte o lançamento realizado.

  5. Valide:

    • Valor;
    • Data;
    • Contabilização financeira;
    • Vínculo com o SPD.

 

Contabilização pelo Contas a pagar

Opção B – Borderô

  1. Crie um Borderô.
  2. Vincule o lançamento previsto.
  3. Efetive a baixa do Borderô.
  4. Consulte o lançamento realizado.

  5. Valide:

    • Valor;
    • Data;
    • Contabilização financeira;
    • Vínculo com o SPD.


Cenário 05: Validar o cancelamento dos lançamentos do SPD

Objetivo: Validar as regras de cancelamento dos lançamentos originados por um SPD provisionado.

Pré-condição:

  • SPD integrado.

Passo a passo :

  • Tentar cancelar um lançamento com impedimento.
  • Validar a mensagem.
  • Regularizar a pendência.
  • Efetuar o cancelamento.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve impedir o cancelamento enquanto houver impedimentos.
  • Após a regularização, todos os lançamentos vinculados ao SPD devem ser cancelados.
  • O SPD deve ter sua situação atualizada.

Acessando a Funcionalidade

  1. Acesse Fluxo de Caixa.

Cancelamento do Lançamento

Localize um lançamento originado pelo SPD.

Solicite o cancelamento.

Caso exista vínculo ou realização financeira, valide a mensagem de bloqueio.

Regularize a pendência.

Solicite novamente o cancelamento.

Confirme a operação.

Consulte o SPD.

Valide a atualização da situação.

 

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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