A criação do SPD do tipo Despesa ProvisionadaCaixa ficará restrita aos usuários autorizados por meio do controle de acesso já existente no sistema. Assim, a área Financeira poderá criar o SPD e definir corretamente a despesa, o Grupo Financeiro e a Conta Contábil, enquanto os demais usuários permanecerão limitados às funcionalidades liberadas em seus respectivos perfis.

Premissas

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SPD de número xxxx ou superior. 
  • Fluxo de Caixa de número xxxx ou superior. 
  • Contas a Pagar de número xxxx ou superior. 
  • Script de número 144192 SQL / 144193 PGSQL ou superior. 
    
  •  Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.
    

Fluxograma do Processo de SPD Provisionado.

Teste realizado após a atualização

Premissa de cadastros para o processo:

Antes da execução dos cenários, certifique-se de que os seguintes cadastros e configurações estejam previamente disponíveis no ambiente de testes:

• Usuário com permissão para criar, aprovar e integrar SPD, conforme o perfil de acesso configurado.
• Parceiro (Fornecedor) cadastrado.
• Tipo de Despesa cadastrado e vinculado ao Grupo Financeiro correspondente.
• Grupo Financeiro configurado.
• Conta Contábil Analítica cadastrada e vinculada ao Tipo de Despesa.
• Centro de Custo cadastrado (quando exigido pela Conta Contábil).
• Estrutura de Aprovação configurada para o Centro de Custo utilizado no teste.
• Dados bancários (Banco, Agência e Conta) cadastrados e válidos para realização da integração.
• Serviços de integração (WEBSERVICE) entre SPD, Contabilidade, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa disponíveis e operantes.

• Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL configurada conforme o cenário que será validado:

  • Desativada: aapenas integraçãos SPDs do tipo Despesa serão ocorreintegrados automaticamente após a aprovaçãoo. Os SPDs do SPD.tipo Despesa Provisionada permanecerão em Integrações Pendentes, exigindo integração manual.
  • Ativada: todos os SPDs, independentemente do tipo, permanecerão SPD permanece em Integrações Pendentes, sendo necessária a informação do banco, agência e conta para conclusão da integração.

Observações:

• Para o SPD do tipo Despesa, é permitido utilizar o portador padrão Carteira (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99) durante a integração.
• Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitos dados bancários válidos e diferentes do portador Carteira, não sendo permitido utilizar Banco 0 / Agência 9 / Conta 99.
• O processo atual do SPD do tipo Despesa permanece inalterado quando a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL estiver desativada.

Cenário 01: Cenário 01: Criar um SPD do tipo Despesa Provisionada

Objetivo: Validar a criação de um SPD do tipo Despesa Provisionada, incluindo o preenchimento das despesas, parcelas e validações obrigatórias.

Pré-condição:

• Premissas gerais atendidas.

Passo a passo:

• Criar um novo SPD.
• Selecionar o tipo Despesa Provisionada.
• Informar os dados da solicitação.
• Adicionar a despesa.
• Informar Centro de Custo, quando obrigatório.
• Conferir parcelas.
• Finalizar o SPD.

Resultado Esperado:

• O SPD deve ser criado com sucesso.
• O tipo deve ser Despesa Provisionada.
• As despesas, parcelas, Grupo Financeiro, Conta Contábil e Centro de Custo devem ser gravados corretamente.

Acessando a funcioanlidade

Tela  de lançamento de SPD
Na tela principal, Clique em  Novo SPD.

Selecione o tipo Despesa Provisionada.

Preencha os dados gerais da solicitação.

Adicione a despesa.

Informe o Centro de Custo, quando obrigatório.

Confira as parcelas geradas.

Clique em Finalizar.

Confirme a gravação.

Cenário 02: Aprovar o SPD e validar a integração

Objetivo: Validar o processo de aprovação do SPD e sua integração conforme a configuração da funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL.

Pré-condição:

• SPD criado no cenário anterior.

Passo a passo:

• Aprovar o SPD.
• Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade.
• Quando aplicável, realizar a integração manual.
• Conferir os lançamentos gerados.

Resultado Esperado:

• Com a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL desativada, a integração deve ocorrer automaticamente após a aprovação.
• Com a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL ativada, o SPD deve permanecer em Integrações Pendentes, aguardando a definição do banco, agência e conta para conclusão da integração.

Acessando a Fncionalidade

Aprovando SPD

na tela de parovação, utilize os filtros para localizar o SPD criado.

Aprove todos os níveis necessários.

Caso a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL esteja desligada:

Aguarde a integração automática.

Caso a funcionalidade esteja ligada, o SPD será direcionado para tela de integração Pendente

Cenário 03: Integração Pedente do SPD

Objetivo: Validar o processo integração conforme a configuração da funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL.

Pré-condição:

• SPD Aprovado no cenário anterior.

Passo a passo:

• Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade.
• Quando aplicável, realizar a integração manual.

Resultado Esperado:

• Após a integração:
  • Não deve ser gerado título no Contas a Pagar.
  • Deve ser gerado um lançamento previsto no Fluxo de Caixa para cada parcela.

Acessando a funcionalidade 

Integrando SPD

Selecione o SPD.

Informe:

• Banco;
• Agência;
• Conta.

Clique em Integrar.

Acesse o módulo Fluxo de Caixa.

Consulte os lançamentos gerados.

Confirme que existe um lançamento previsto para cada parcela.

Observação:

• Para o SPD do tipo Despesa, é permitido informar o portador padrão (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99 - Carteira) durante a integração.

• Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitas contas bancárias válidas e diferentes da Carteira, não sendo permitido utilizar o portador padrão.

Cenário 04: Validar a realização do pagamento

Objetivo: Validar a utilização dos lançamentos previstos no processo financeiro, mantendo a rastreabilidade com o SPD.

Pré-condição:

• Lançamentos previstos gerados.

Passo a passo:

• Consultar os lançamentos.
• Validar o vínculo com o SPD.
• Realizar o pagamento pela Tesouraria ou por Borderô.
• Conferir a baixa e a contabilização financeira.

Resultado Esperado:

• O lançamento deve ser realizado com sucesso.
• A contabilização financeira deve ser executada.
• O vínculo entre o lançamento e o SPD deve permanecer disponível após a baixa.

Contabilização pelo Fluxo de Caixa

Opção A – Tesouraria

1. Acesse Fluxo de Caixa > Realização.
2. Localize o lançamento previsto.
3. Efetive a realização.
4. Consulte o lançamento realizado.

5. Valide:

   • Valor;
   • Data;
   • Contabilização financeira;
   • Vínculo com o SPD.

Contabilização pelo Contas a pagar

Opção B – Borderô

1. Crie um Borderô.
2. Vincule o lançamento previsto.
3. Efetive a baixa do Borderô.
4. Consulte o lançamento realizado.

5. Valide:

   • Valor;
   • Data;
   • Contabilização financeira;
   • Vínculo com o SPD.

Cenário 05: Validar o cancelamento dos lançamentos do SPD

Objetivo: Validar as regras de cancelamento dos lançamentos originados por um SPD provisionado.

Pré-condição:

• SPD integrado.

Passo a passo :

• Tentar cancelar um lançamento com impedimento.
• Validar a mensagem.
• Regularizar a pendência.
• Efetuar o cancelamento.

Resultado Esperado:

• O sistema deve impedir o cancelamento enquanto houver impedimentos.
• Após a regularização, todos os lançamentos vinculados ao SPD devem ser cancelados.
• O SPD deve ter sua situação atualizada.

Acessando a Funcionalidade

1. Acesse Fluxo de Caixa.

Cancelamento do Lançamento

Localize um lançamento originado pelo SPD.

Solicite o cancelamento.

Caso exista vínculo ou realização financeira, valide a mensagem de bloqueio.

Regularize a pendência.

Solicite novamente o cancelamento.

Confirme a operação.

Consulte o SPD.

Valide a atualização da situação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.