OS 105672 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO DV DO NOSSO NÚMERO NA REMESSA CNAB

Situação reportada:

Usuário reporta que o Dígito Verificador (DV) do Nosso Número não era calculado corretamente na geração de arquivos de remessa CNAB do Bradesco e do Sicoob quando utilizada a tag “Dígito de auto conferência nosso número” (DAC).

Objetivo:

Validar o cálculo correto do DV do Nosso Número na geração das remessas CNAB do Bradesco e do Sicoob, mantendo inalteradas as demais regras, telas e layouts de impressão dos boletos.

Premissas:

Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.

O usuário deverá possuir acesso às rotinas de portadores, contas bancárias da empresa, configuração de arquivos e geração de remessa CNAB.

Deverão existir títulos emitidos e efetivados para os bancos Bradesco e Sicoob.

Cenário 01: Configurar os parâmetros CNAB e preparar os títulos.

Objetivo: configurar os parâmetros necessários para gerar as remessas do Bradesco e do Sicoob.

Pré-condição: possuir acesso ao módulo Contas a Receber e dispor de contas bancárias e títulos para os dois bancos.

Resultado Esperado: os parâmetros dos bancos deverão estar configurados corretamente, incluindo a tag DAC na posição correspondente de cada layout.

Passo a passo:

1. No módulo Contas a Receber, acesse o menu Portadores e configure os portadores do Bradesco e do Sicoob.
2. Acesse Contas bancárias da empresa e configure as contas bancárias correspondentes.
3. Acesse Configuração de arquivos.
4. Para o Bradesco, configure a posição 82 da linha de detalhe como Dígito de auto conferência nosso número.
5. Para o Sicoob, configure as posições 38 a 46 como Código do Título no Banco e a posição 47 como Dígito de auto conferência nosso número.
6. Emita e efetive um título para cada banco.

Cenário 02: Gerar e validar a remessa CNAB do Bradesco.

Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Bradesco.

Pré-condição: parâmetros do Bradesco configurados e título emitido e efetivado.

Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Bradesco e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.

Passo a passo:

1. Acesse a rotina de Inserção de remessa CNAB.
2. Informe os dados do Bradesco.
3. Localize e selecione o título emitido.
4. Gere a remessa e confirme a operação.
5. Envie o arquivo da remessa e confirme o envio.
6. Imprima o relatório de envio e baixe o arquivo de remessa gerado.
7. Acesse o validador de arquivos do Bradesco, selecione a opção Cobrança e envie o arquivo.
8. Verifique a validação do arquivo e o cálculo do DV do Nosso Número.

Cenário 03: Gerar e validar a remessa CNAB do Sicoob.

Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Sicoob.

Pré-condição: parâmetros do Sicoob configurados e título emitido e efetivado.

Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Sicoob e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.

Passo a passo:

1. Acesse a rotina de geração de remessa do Sicoob.
2. Informe os dados necessários para a remessa.
3. Adicione o título emitido.
4. Gere o arquivo de remessa.
5. Verifique o cálculo do DV do Nosso Número no arquivo gerado.
6. Acesse o validador CNAB do Sicoob e envie o arquivo de remessa.
7. Solicite a validação e imprima o relatório.
8. Verifique o retorno da validação do arquivo.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.