OS 105672 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO DV DO NOSSO NÚMERO NA REMESSA CNAB
Objetivo:
Permitir que o usuário gere arquivos de remessa CNAB para Bradesco e Sicoob com o dígito verificador do nosso número calculado corretamente, garantindo a validação e o envio dos arquivos aos bancos.
Situação reportada:
Usuário reporta que o Dígito Verificador (DV) do Nosso Número não era calculado corretamente na geração de arquivos de remessa CNAB do Bradesco e do Sicoob quando utilizada a tag “Dígito de autoconferência nosso número” (DAC).
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.
- O usuário deverá possuir acesso às rotinas de portadores, contas bancárias da empresa, configuração de arquivos e geração de remessa CNAB.
- Deverão existir títulos emitidos e efetivados para os bancos Bradesco e Sicoob.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Configurar o layout de remessa CNAB para Bradesco e Sicoob.
Objetivo: configurar o layout dos arquivos de remessa para que o sistema gere corretamente o Dígito Verificador do Nosso Número para os bancos Bradesco e Sicoob.
Pré-condição: os portadores e as contas bancárias da empresa para Bradesco e Sicoob devem estar previamente configurados.
Resultado Esperado: os layouts de remessa devem ficar configurados com a tag Dígito de auto conferência nosso número nas posições corretas para cada banco.
Passo a passo:
- No módulo Contas a Receber,
- Navegue até Parametrização CNAB >> Configuração de arquivos.
- No layout de remessa do Bradesco,
-
Selecione o tipo de linha: Detalhe. Na posição 82, informe o dígito de autoconferência do nosso número.
- No layout de remessa do Sicoob,
-
Selecione o tipo de linha: Detalhe. Nas posições 38 a 46 defina como Código do Título no Banco. - Ainda no layout do Sicoob, configure a posição 47 como Dígito de autoconferência nosso número.
- Salve as configurações realizadas.
Cenário 02: Gerar e validar a remessa CNAB do Bradesco.
Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Bradesco.
Pré-condição: parâmetros do Bradesco configurados e título emitido e efetivado.
Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Bradesco e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Conta a Receber,
- Navegue até a rotina de Inserção de remessa CNAB.
- Informe os dados do Bradesco.
- Localize e selecione o título emitido.
- Gere a remessa e confirme a operação.
- Envie o arquivo da remessa e confirme o envio.
- Imprima o relatório de envio e baixe o arquivo de remessa gerado.
- Acesse o validador de arquivos do Bradesco, selecione a opção Cobrança e envie o arquivo.
- Verifique a validação do arquivo e o cálculo do DV do Nosso Número.
Cenário 03: Gerar e validar a remessa CNAB do Sicoob.
Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Sicoob.
Pré-condição: parâmetros do Sicoob configurados e título emitido e efetivado.
Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Sicoob e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.
Passo a passo:
- Acesse a rotina de geração de remessa do Sicoob.
- Informe os dados necessários para a remessa.
- Adicione o título emitido.
- Gere o arquivo de remessa.
- Verifique o cálculo do DV do Nosso Número no arquivo gerado.
- Acesse o validador CNAB do Sicoob e envie o arquivo de remessa.
- Solicite a validação e imprima o relatório.
- Verifique o retorno da validação do arquivo.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.