OS 105672 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO DV DO NOSSO NÚMERO NA REMESSA CNAB

Objetivo:

Permitir que o usuário gere arquivos de remessa CNAB para Bradesco e Sicoob com o dígito verificador do nosso número calculado corretamente, garantindo a validação e o envio dos arquivos aos bancos.

Situação reportada:

Usuário reporta que o Dígito Verificador (DV) do Nosso Número não era calculado corretamente na geração de arquivos de remessa CNAB do Bradesco e do Sicoob quando utilizada a tag “Dígito de auto conferêautoconferência nosso número” (DAC).

Objetivo:

Validar o cálculo correto do DV do Nosso Número na geração das remessas CNAB do Bradesco e do Sicoob, mantendo inalteradas as demais regras, telas e layouts de impressão dos boletos.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.

• O usuário deverá possuir acesso às rotinas de portadores, contas bancárias da empresa, configuração de arquivos e geração de remessa CNAB.

• Deverão existir títulos emitidos e efetivados para os bancos Bradesco e Sicoob.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar oso parâmetroslayout de remessa CNAB para Bradesco e preparar os títulos.Sicoob.

Objetivo: configurar oso parâmetroslayout necessáriosdos arquivos de remessa para gerarque aso remessassistema gere corretamente o Dígito Verificador do Nosso Número para os bancos Bradesco e do Sicoob.

Pré-condição: possuiros acesso ao módulo Contas a Receberportadores e dispor deas contas bancárias eda títulosempresa para osBradesco doise bancos.Sicoob devem estar previamente configurados.

Resultado Esperado: os parâmetroslayouts dosde bancosremessa deverãodevem estarficar configurados corretamente, incluindocom a tag DAC na posição correspondenteDígito de auto conferência nosso número nas posições corretas para cada layout.banco.

Passo a passo:

1. No módulo Contas a Receber, acesse

    o

   menu Portadores e configure os portadores do Bradesco e do Sicoob.
2. AcesseNavegue até ContasParametrização bancáriasCNAB da empresa>> e configure as contas bancárias correspondentes.
3. Acesse Configuração de arquivos.

   

4. ParaNo layout de remessa do Bradesco,

   

5. Selecione o Bradesco,tipo configurede alinha: Detalhe. Na posição 82, dainforme linhao dígito de detalheautoconferência como Dígito de auto conferênciado nosso número.

   
   

   

6. ParaNo layout de remessa do Sicoob,

   

7.  

   Selecione o Sicoob,tipo configurede aslinha: Detalhe. Nas posições 38 a 46 defina como Código do Título no Banco.
e
8. Ainda no layout do Sicoob, configure a posição 47 como Dígito de auto conferêautoconferência nosso número.

   

9. EmitaSalve eas efetiveconfigurações um título para cada banco.realizadas.

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Cenário 02: Gerar e validar a remessa CNAB do Bradesco.

Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Bradesco.

Pré-condição: parâmetros do Bradesco configurados e título emitido e efetivado.

Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Bradesco e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Conta a Receber,
2. Navegue até a rotina de Inserção de remessa CNAB.
3. Informe os dados do Bradesco.
4. Localize e selecione o título emitido.
5. Gere a remessa e confirme a operação.
6. Envie o arquivo da remessa e confirme o envio.
7. Imprima o relatório de envio e baixe o arquivo de remessa gerado.
8. Acesse o validador de arquivos do Bradesco, selecione a opção Cobrança e envie o arquivo.
9. Verifique a validação do arquivo e o cálculo do DV do Nosso Número.

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Cenário 03: Gerar e validar a remessa CNAB do Sicoob.

Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Sicoob.

Pré-condição: parâmetros do Sicoob configurados e título emitido e efetivado.

Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Sicoob e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.

Passo a passo:

1. Acesse a rotina de geração de remessa do Sicoob.
2. Informe os dados necessários para a remessa.
3. Adicione o título emitido.
4. Gere o arquivo de remessa.
5. Verifique o cálculo do DV do Nosso Número no arquivo gerado.
6. Acesse o validador CNAB do Sicoob e envie o arquivo de remessa.
7. Solicite a validação e imprima o relatório.
8. Verifique o retorno da validação do arquivo.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.