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OS 105672 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO DV DO NOSSO NÚMERO NA REMESSA CNAB

Objetivo:

Permitir que o usuário gere arquivos de remessa CNAB para Bradesco e Sicoob com o dígito verificador do nosso número calculado corretamente, garantindo a validação e o envio dos arquivos aos bancos.

Situação reportada:

Usuário reporta que o Dígito Verificador (DV) do Nosso Número não era calculado corretamente na geração de arquivos de remessa CNAB do Bradesco e do Sicoob quando utilizada a tag “Dígito de autoconferência nosso número” (DAC).

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.
  • O usuário deverá possuir acesso às rotinas de portadores, contas bancárias da empresa, configuração de arquivos e geração de remessa CNAB.
  • Deverão existir títulos emitidos e efetivados para os bancos Bradesco e Sicoob.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar o layout de remessa CNAB para Bradesco e Sicoob.

Objetivo: configurar o layout dos arquivos de remessa para que o sistema gere corretamente o Dígito Verificador do Nosso Número para os bancos Bradesco e Sicoob.

Pré-condição: os portadores e as contas bancárias da empresa para Bradesco e Sicoob devem estar previamente configurados.

Resultado Esperado: os layouts de remessa devem ficar configurados com a tag Dígito de auto conferência nosso número nas posições corretas para cada banco.

Passo a passo:

  1. No módulo Contas a Receber,

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  2. Navegue até Parametrização CNAB >> Configuração de arquivos.

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  3. No layout de remessa do Bradesco,

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  4. Selecione o tipo de linha: Detalhe. Na posição 82, informe o dígito de autoconferência do nosso número.

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  5. No layout de remessa do Sicoob,

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  6. Selecione o tipo de linha: Detalhe. Nas posições 38 a 46 defina como Código do Título no Banco.
  7. Ainda no layout do Sicoob, configure a posição 47 como Dígito de autoconferência nosso número.

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  8. Salve as configurações realizadas.

Bradesco

Cenário 02: Gerar e validar os boletos Bradesco.

Objetivo: verificar se o boleto do banco Bradesco é gerado normalmente após a parametrização dos arquivos CNAB.

Pré-condição: possuir títulos emitidos e efetivados para Bradesco, com os respectivos portadores, contas bancárias e layouts previamente configurados.

Resultado esperado: o boleto deve ser gerado e impresso corretamente para o bancos. A linha digitável do boleto Bradesco deve ser validada com sucesso.

Passo a passo:

  1. Acesse o módulo Contas a Receber;
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  2. Navegue até CNAB >> Boleto >> Geração,

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  3. Inicie a geração do boleto para o Bradesco.

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  4. Informe os dados necessários e avance para a seleção do título.
  5. Selecione e vincule o título emitido para o Bradesco.

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  6. Gere e imprima o boleto.

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  7. Confira a composição do nosso número, identificando a carteira, o número do boleto e o dígito verificador apresentado.

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  8. Valide a linha digitável do boleto Bradesco em um validador de boletos.

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Cenário 03: Gerar e validar a remessa CNAB do Bradesco.

Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Bradesco.

Pré-condição: parâmetros do Bradesco configurados e título emitido e efetivado.

Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Bradesco e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.

Passo a passo:

  1. Acesse o módulo Conta a Receber;
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  2. Navegue até a rotina CNAB >> Remessa.

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  3. Informe os dados do Bradesco.

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  4. Localize e selecione o título emitido.

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  5. Gere a remessa e confirme a operação.

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  6. Envie o arquivo da remessa e confirme o envio.

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  7. Imprima o relatório de envio e baixe o arquivo de remessa gerado.

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  8. Acesse o validador de arquivos do Bradesco, selecione a opção Cobrança e envie o arquivo.

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  9. Verifique a validação do arquivo e o cálculo do DV do Nosso Número.

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  10. Conferência dos dados.
    No boleto Bradesco, o campo "Nosso Número" é apresentado no formato:

    Carteira / Nosso Número - DV

    Exemplo:

    009/23-2

    Parte exibida no boleto. Significado
    009 Carteira utilizada para a emissão do boleto.
    23 Nosso número do título.
    2 Dígito Verificador (DV) do Nosso Número.

    No arquivo de remessa CNAB, o Nosso Número possui 11 posições e é preenchido com zeros à esquerda. No exemplo acima, ele é apresentado 00000000023 nas posições 71 a 81, enquanto o DV 2 ocupa a posição 82.

    A conferência está correta quando a carteira, o Nosso Número e o DV apresentados no boleto correspondem aos dados informados no arquivo de remessa.

SICOOB

Cenário 04: Gerar e validar os boletos Sicoob.

Objetivo: verificar se o boleto do banco Sicoob é gerado normalmente após a parametrização dos arquivos CNAB.

Pré-condição: possuir títulos emitidos e efetivados para Sicoob, com os respectivos portadores, contas bancárias e layouts previamente configurados.

Resultado esperado: o boleto deve ser gerado e impresso corretamente para o banco. A linha digitável do boleto Sicoob deve ser validada com sucesso.

Passo a passo:

  1. Acesse o módulo Contas a Receber;
    image.png
  2. Navegue até CNAB >> Boleto >> Geração,

    image.png

  3. Inicie a geração do boleto para o Sicoob.

    image.png

  4. Informe os dados necessários e avance para a seleção do título.
  5. Selecione e vincule o título emitido para o Sicoob.image.png
  6. Gere e imprima o boleto.

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  7. Confira a composição do nosso número e o dígito verificador apresentado.image.png
  8. Valide a linha digitável do boleto Sicoob em um validador de boletos.

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Cenário 05: Gerar e validar a remessa CNAB do Sicoob.

Objetivo: validar o cálculo do DV do Nosso Número na remessa CNAB do Sicoob.

Pré-condição: parâmetros do Sicoob configurados e título emitido e efetivado.

Resultado Esperado: o sistema deverá calcular corretamente o DV do Nosso Número conforme as regras do Sicoob e gerar um arquivo de remessa validado pelo banco.

Passo a passo:

  1. Acesse o módulo Conta a Receber;
    image.png
  2. Navegue até a rotina CNAB >> Remessa.

    image.png

  3. Informe os dados do Sicoob.

    image.png

  4. Localize e selecione o título emitido.

    image.png

  5. Gere a remessa e confirme a operação.

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  6. Envie o arquivo da remessa e confirme o envio.

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  7. Imprima o relatório de envio e baixe o arquivo de remessa gerado.

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  8. Verifique o cálculo do DV do Nosso Número no arquivo gerado.

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  9. Acesse o validador CNAB do Sicoob e envie o arquivo de remessa.

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  10. Solicite a validação e imprima o relatório.
  11. Verifique o retorno da validação do arquivo.

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Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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