OS 36296 – MELHORIA – FLUXO DE CAIXA – CONTROLE DE LANÇAMENTOS POR USUÁRIO

Objetivo:

• EstaPermitir solicitaçãoque temusuários porvinculados objetivoa mudarum operfil percentualconfigurado visualizem somente os lançamentos que eles próprios efetuaram nas listagens do menu Tesouraria do módulo Fluxo de desconto impresso na via do escritório.Caixa.

Premissas:

• Necessário que o ambiente estaresteja atualizado com a versão do módulo SendDecorFluxo de Caixa de número 120415xxx ou superior;
  
• Funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions;
• A funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil do usuário.

Teste realizado após a atualização

Parâmetro:Cenário 01: Configurar o controle de lançamentos por usuário

Passos:Objetivo: Habilitar no perfil o controle de visualização dos lançamentos pelo usuário responsável pela inclusão.

ResultadosPré-condição: Esperados:A funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO deve estar ativa.

Resultado Esperado: O perfil fica configurado para que o usuário visualize somente os lançamentos que ele próprio efetuou nas telas contempladas pela melhoria.

Passo a passo:

1. OAcessar campo "Sexo" não devemódulo apresentar nenhum valor pré-selecionado.Segurança;
2. Acessar Perfil;
3. Selecionar o perfil que será utilizado;
4. Acessar Associar Funcionalidades ao Perfil;
5. Pesquisar pela funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios;
6. Associar a funcionalidade ao perfil;
7. Clicar em Confirmar;
8. Entrar novamente no sistema com um usuário associado ao perfil configurado, caso seja necessário atualizar suas permissões.

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Cenário 02: Consultar lançamentos manuais

Objetivo: Consultar os lançamentos manuais do usuário logado.

Pré-condição: O perfil do usuário deve conseguirpossuir selecionara funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A listagem apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado. O filtro de usuário exibe o sexousuário desejadoatual e não permite alteração.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
2. Informar os filtros necessários;
3. Pesquisar os lançamentos;
4. Conferir o usuário apresentado no filtro;
5. Verificar os lançamentos apresentados na listagem.

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Cenário 03: Selecionar todos os lançamentos manuais

Objetivo: Selecionar os lançamentos apresentados na consulta, respeitando a restrição do usuário logado.

Pré-condição: A consulta deve apresentar lançamentos do usuário logado.

Resultado Esperado: A opção Selecionar todos considera exclusivamente os lançamentos efetuados pelo usuário logado, inclusive os registros abrangidos pela consulta que não estejam visíveis na página atual.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Utilizar a opção Selecionar todos;
5. Conferir os lançamentos selecionados.

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Cenário 04: Exportar lançamentos manuais para Excel

Objetivo: Exportar os lançamentos manuais apresentados na consulta.

Pré-condição: A consulta deve apresentar lançamentos do usuário logado.

Resultado Esperado: O arquivo exportado contém somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Acionar a exportação para Excel;
5. Abrir o arquivo gerado e conferir os lançamentos exportados.

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Cenário 05: Consultar e exportar transferências

Objetivo: Consultar e exportar as transferências efetuadas pelo usuário logado.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente as transferências efetuadas pelo usuário logado. O filtro de usuário não permite alteração.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Transferência;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Conferir o usuário apresentado no filtro e as transferências exibidas;
5. Acionar a exportação para Excel;
6. Abrir o arquivo gerado e conferir as transferências exportadas.

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Cenário 06: Consultar e exportar agendamentos

Objetivo: Consultar e exportar os agendamentos inseridos pelo usuário logado.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente os agendamentos inseridos pelo usuário logado. O filtro de usuário não permite alteração.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Agendamento;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Conferir o usuário apresentado no filtro e os agendamentos exibidos;
5. Acionar a exportação para Excel;
6. Abrir o arquivo gerado e conferir os agendamentos exportados.

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Cenário 07: Consultar lançamentos para alteração de vencimentos

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para alteração de vencimento.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Alterar vencimentos;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Conferir os lançamentos apresentados.

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Cenário 08: Consultar lançamentos para realização ou contabilização

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para realização ou contabilização.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização/Contabilização;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Conferir os lançamentos apresentados.

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Cenário 09: Consultar lançamentos realizados e não contabilizados

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para cancelamento da realização.

Pré-condição: Deve existir um lançamento do usuário logado que tenha sido realizado, mas ainda não contabilizado.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização/Contabilização;
2. Realizar um lançamento sem efetuar sua contabilização;
3. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Cancela fluxo realizado não contabilizado;
4. Informar os filtros necessários;
5. Clicar em Pesquisar;
6. Conferir os lançamentos apresentados.

Atenção: o controle de visualização é aplicado somente quando a funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO está ativa e a integraçãofuncionalidade deveBloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios refletirestá aassociada escolhaao corretamente.

Acessando a funcionalidade

Tela de teste

perfil.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.