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OS 105771 – MELHORIA – FLUXO DE CAIXA – CRIAR NO PERFIL DO FLUXO DE CAIXA COM PERMISSÕES


Objetivo:

  • Permitir que usuários vinculados a um perfil configurado visualizem somente os lançamentos que eles próprios efetuaram nas listagens do menu Tesouraria do módulo Fluxo de Caixa.

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Fluxo de Caixa de número xxx ou superior;
  • Funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions;
  • A funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil do usuário.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Configurar o controle de lançamentos por usuário

Objetivo: Habilitar no perfil o controle de visualização dos lançamentos pelo usuário responsável pela inclusão.

Pré-condição: A funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO deve estar ativa.

Resultado Esperado: O perfil fica configurado para que o usuário visualize somente os lançamentos que ele próprio efetuou nas telas contempladas pela melhoria.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Segurança;
  2. Acessar Perfil;
  3. Selecionar o perfil que será utilizado;
  4. Acessar Associar Funcionalidades ao Perfil;
  5. Pesquisar pela funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios;
  6. Associar a funcionalidade ao perfil;
  7. Clicar em Confirmar;
  8. Entrar novamente no sistema com um usuário associado ao perfil configurado, caso seja necessário atualizar suas permissões.

Cenário 02: Consultar lançamentos manuais

Objetivo: Consultar os lançamentos manuais do usuário logado.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A listagem apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado. O filtro de usuário exibe o usuário atual e não permite alteração.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Pesquisar os lançamentos;
  4. Conferir o usuário apresentado no filtro;
  5. Verificar os lançamentos apresentados na listagem.

Cenário 03: Selecionar todos os lançamentos manuais

Objetivo: Selecionar os lançamentos apresentados na consulta, respeitando a restrição do usuário logado.

Pré-condição: A consulta deve apresentar lançamentos do usuário logado.

Resultado Esperado: A opção Selecionar todos considera exclusivamente os lançamentos efetuados pelo usuário logado, inclusive os registros abrangidos pela consulta que não estejam visíveis na página atual.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicar em Pesquisar;
  4. Utilizar a opção Selecionar todos;
  5. Conferir os lançamentos selecionados.

Cenário 04: Exportar lançamentos manuais para Excel

Objetivo: Exportar os lançamentos manuais apresentados na consulta.

Pré-condição: A consulta deve apresentar lançamentos do usuário logado.

Resultado Esperado: O arquivo exportado contém somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicar em Pesquisar;
  4. Acionar a exportação para Excel;
  5. Abrir o arquivo gerado e conferir os lançamentos exportados.

Cenário 05: Consultar e exportar transferências

Objetivo: Consultar e exportar as transferências efetuadas pelo usuário logado.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente as transferências efetuadas pelo usuário logado. O filtro de usuário não permite alteração.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Transferência;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicar em Pesquisar;
  4. Conferir o usuário apresentado no filtro e as transferências exibidas;
  5. Acionar a exportação para Excel;
  6. Abrir o arquivo gerado e conferir as transferências exportadas.

Cenário 06: Consultar e exportar agendamentos

Objetivo: Consultar e exportar os agendamentos inseridos pelo usuário logado.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente os agendamentos inseridos pelo usuário logado. O filtro de usuário não permite alteração.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Agendamento;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicar em Pesquisar;
  4. Conferir o usuário apresentado no filtro e os agendamentos exibidos;
  5. Acionar a exportação para Excel;
  6. Abrir o arquivo gerado e conferir os agendamentos exportados.

Cenário 07: Consultar lançamentos para alteração de vencimentos

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para alteração de vencimento.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Alterar vencimentos;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicar em Pesquisar;
  4. Conferir os lançamentos apresentados.

Cenário 08: Consultar lançamentos para realização ou contabilização

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para realização ou contabilização.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização/Contabilização;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicar em Pesquisar;
  4. Conferir os lançamentos apresentados.

Cenário 09: Consultar lançamentos realizados e não contabilizados

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para cancelamento da realização.

Pré-condição: Deve existir um lançamento do usuário logado que tenha sido realizado, mas ainda não contabilizado.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização/Contabilização;
  2. Realizar um lançamento sem efetuar sua contabilização;
  3. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Cancela fluxo realizado não contabilizado;
  4. Informar os filtros necessários;
  5. Clicar em Pesquisar;
  6. Conferir os lançamentos apresentados.

Atenção: o controle de visualização é aplicado somente quando a funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO está ativa e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios está associada ao perfil.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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