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OS 105771 – MELHORIA – FLUXO DE CAIXA – CRIAR NO PERFIL DO FLUXO DE CAIXA COM PERMISSÕES

Objetivo:

  • Permitir que usuários vinculados a um perfil configurado visualizem somente os lançamentos que eles próprios efetuaram nas listagens do menu Tesouraria do módulo Fluxo de Caixa.

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Fluxo de Caixa de número xxx ou superior;
  • Funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions;
  • A funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil do usuário.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Configurar o controle de lançamentos por usuário

Objetivo: Habilitar no perfil o controle de visualização dos lançamentos pelo usuário responsável pela inclusão.

Pré-condição: A funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO deve estar ativa.

Resultado Esperado: O perfil fica configurado para que o usuário visualize somente os lançamentos que ele próprio efetuou nas telas contempladas pela melhoria.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Segurança;

    image.png


  2. Acessar Perfil;

    image.png


  3. Selecionar o perfil que será utilizado;
  4. Acessar Associar Funcionalidades ao Perfil;
  5. Pesquisar pela funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios;
  6. Associar a funcionalidade ao perfil;
  7. Clicar em Confirmar;

    image.png


Cenário 02: Consultar lançamentos manuais

Objetivo: ConsultarValidar a visualização dos lançamentos manuais conforme o usuário logado e a configuração do perfil.

Pré-condição: Devem existir lançamentos efetuados por usuários distintos. Para validar a restrição, a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil consultado.

Resultado Esperado: Com a funcionalidade associada ao perfil, o filtro de usuário apresenta o usuário logado, sem possibilidade de alteração, e a listagem exibe somente os lançamentos efetuados por ele. Sem a funcionalidade associada, o filtro de usuário permanece disponível e a consulta pode apresentar lançamentos efetuados por outros usuários.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
  2. Com o usuário responsável pela inclusão, informar os filtros necessários e clicar em Pesquisar;
  3. Confirmar que o próprio lançamento é apresentado na listagem;

    Usuário visualizando o próprio lançamento

  4. Acessar a mesma tela com outro usuário, sem a funcionalidade de bloqueio associada ao perfil, e confirmar que o lançamento pode ser consultado;

    Consulta sem bloqueio por usuário

  5. Associar a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios ao perfil desse usuário;
  6. Acessar novamente a tela e confirmar que o filtro apresenta o usuário logado, sem possibilidade de alteração;
  7. Realizar a mesma pesquisa e confirmar que o lançamento efetuado por outro usuário não é apresentado.

    Consulta com bloqueio por usuário

  8. Quando houver mais de um registro na consulta, utilizar a opção Selecionar todos e confirmar que a seleção considera somente os lançamentos permitidos para o usuário logado, inclusive em outras páginas da listagem.

Cenário 03: Exportar lançamentos manuais para Excel

Objetivo: Exportar os lançamentos manuais respeitando a restrição do usuário logado.

Pré-condição: ODevem perfilexistir dolançamentos efetuados por usuáriorios devedistintos possuire a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios. deve estar associada ao perfil utilizado na validação.

Resultado Esperado: AO listagemarquivo exportado apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado. Lançamentos de outros usuários não devem ser incluídos no arquivo.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
  2. Informar os filtros necessários e clicar em Pesquisar;
  3. Clicar em Excel para exportar os registros da consulta;

    Exportar a consulta para Excel

  4. Com o usuário responsável pelos lançamentos, abrir o arquivo e conferir os registros exportados;

    Arquivo com os lançamentos do usuário logado

  5. Repetir a exportação com outro usuário que possua a funcionalidade de bloqueio e confirmar que os lançamentos efetuados pelo primeiro usuário não constam no arquivo.

    Arquivo sem lançamentos de outros usuários

Cenário 04: Consultar e exportar transferências

Objetivo: Consultar e exportar somente as transferências efetuadas pelo usuário logado.

Pré-condição: Devem existir transferências efetuadas por usuários distintos e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil utilizado na validação.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente as transferências efetuadas pelo usuário logado. O filtro de usuário exibeapresenta o usuário atual e não permite alteração.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuaisTransferência;

    image.png

    image.png


  2. InformarCom o usuário responsável pela transferência, informar os filtros necessários;
    3. rios
  3. Pesquisare os lançamentos;
  4. Conferir o usuário apresentado no filtro;
  5. Verificar os lançamentos apresentados na listagem.

Cenário 03: Selecionar todos os lançamentos manuais

Objetivo: Selecionar os lançamentos apresentados na consulta, respeitando a restrição do usuário logado.

Pré-condição: A consulta deve apresentar lançamentos do usuário logado.

Resultado Esperado: A opção Selecionar todos considera exclusivamente os lançamentos efetuados pelo usuário logado, inclusive os registros abrangidos pela consulta que não estejam visíveis na página atual.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
  2. Informar os filtros necessários;
  3. Clicarclicar em Pesquisar;
  4. UtilizarConfirmar que a opçãoprópria Selecionartransferência todos;
    5. é
  5. Conferir os lançamentos selecionados.

Cenário 04: Exportar lançamentos manuais para Excel

Objetivo: Exportar os lançamentos manuais apresentadosapresentada na consulta.

listagem

Pré-condição:e Aque consultao devefiltro apresentaridentifica lançamentos doo usuário logado.logado;

Usuário visualizando a própria transferência

Resultado Esperado:

  • Acessar Oa arquivotela exportadocom contém somente os lançamentos efetuados pelooutro usuário logado.

    que

    Passopossua a passo:

    1. Acessar Fluxofuncionalidade de Caixabloqueio >associada Tesourariaao > Lançamentos manuais;perfil;
    2. InformarRealizar osa filtrosmesma necessários;pesquisa e confirmar que a transferência efetuada pelo primeiro usuário não é apresentada.

      Transferência de outro usuário bloqueada

    3. Clicar em PesquisarExcel;
      4. ,
    4. Acionar a exportação para Excel;
    5. Abrirabrir o arquivo gerado e conferir osse lançamentosa exportados.exportação respeita a mesma restrição.

    Cenário 05: Consultar e exportar transferências

    Objetivo: Consultar e exportar as transferências efetuadas pelo usuário logado.

    Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

    Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente as transferências efetuadas pelo usuário logado. O filtro de usuário não permite alteração.

    Passo a passo:

    1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Transferência;

      image.png


    2. Informar os filtros necessários;
    3. Clicar em Pesquisar;
    4. Conferir o usuário apresentado no filtro e as transferências exibidas;
    5. Acionar a exportação para Excel;
    6. Abrir o arquivo gerado e conferir as transferências exportadas.

    Cenário 06: Consultar e exportar agendamentos

    Objetivo: Consultar e exportar os agendamentos inseridos pelo usuário logado.

    Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

    Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente os agendamentos inseridos pelo usuário logado. O filtro de usuário não permite alteração.

    Passo a passo:

    1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Agendamento;

      image.png


    2. Informar os filtros necessários;
    3. Clicar em Pesquisar;
    4. Conferir o usuário apresentado no filtro e os agendamentos exibidos;
    5. Acionar a exportação para Excel;
    6. Abrir o arquivo gerado e conferir os agendamentos exportados.

    Cenário 07:06: Consultar lançamentos para alteração de vencimentos

    Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para alteração de vencimento.

    Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

    Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

    Passo a passo:

    1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Altera vencimentos;

      image.png


    2. Informar os filtros necessários;
    3. Clicar em Pesquisar;
    4. Conferir os lançamentos apresentados.

    Cenário 08:07: Consultar lançamentos para realização ou contabilização

    Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para realização ou contabilização.

    Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

    Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

    Passo a passo:

    1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização/Contabilização;

      image.png


    2. Informar os filtros necessários;
    3. Clicar em Pesquisar;
    4. Conferir os lançamentos apresentados.

    Cenário 09:08: Consultar lançamentos para cancelamento da realização

    Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para cancelamento da realização.

    Pré-condição: Deve existir um lançamento do usuário logado que tenha sido realizado, mas ainda não contabilizado.

    Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

    Passo a passo:

    1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Cancela fluxo realizado não contabilizado;
    2. Informar os filtros necessários;
    3. Clicar em Pesquisar;
    4. Conferir os lançamentos apresentados.

    Atenção: o controle de visualização é aplicado somente quando a funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO está ativa e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios está associada ao perfil.

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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