OS 105771 – MELHORIA – FLUXO DE CAIXA – CRIAR NO PERFIL DO FLUXO DE CAIXA COM PERMISSÕES

Objetivo:

• Permitir que usuários vinculados a um perfil configurado visualizem somente os lançamentos que eles próprios efetuaram nas listagens do menu Tesouraria do módulo Fluxo de Caixa.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Fluxo de Caixa de número xxx ou superior;
• Funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions;
• A funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil do usuário.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Configurar o controle de lançamentos por usuário

Objetivo: Habilitar no perfil o controle de visualização dos lançamentos pelo usuário responsável pela inclusão.

Pré-condição: A funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO deve estar ativa.

Resultado Esperado: O perfil fica configurado para que o usuário visualize somente os lançamentos que ele próprio efetuou nas telas contempladas pela melhoria.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Segurança;
   

   

   
   
2. Acessar Perfil;
   

   

   
   
3. Selecionar o perfil que será utilizado;
4. Acessar Associar Funcionalidades ao Perfil;
5. Pesquisar pela funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios;
6. Associar a funcionalidade ao perfil;
7. Clicar em Confirmar;
   

   

   
   

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Cenário 02: Consultar lançamentos manuais

Objetivo: Validar a visualização dos lançamentos manuais conforme o usuário logado e a configuração do perfil.

Pré-condição: Devem existir lançamentos efetuados por usuários distintos. Para validar a restrição, a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil consultado.

Resultado Esperado: Com a funcionalidade associada ao perfil, o filtro de usuário apresenta o usuário logado, sem possibilidade de alteração, e a listagem exibe somente os lançamentos efetuados por ele. Sem a funcionalidade associada, o filtro de usuário permanece disponível e a consulta pode apresentar lançamentos efetuados por outros usuários.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
2. Com o usuário responsável pela inclusão, informar os filtros necessários e clicar em Pesquisar;
3. Confirmar que o próprio lançamento é apresentado na listagem;
   

   

4. Acessar a mesma tela com outro usuário, sem a funcionalidade de bloqueio associada ao perfil, e confirmar que o lançamento pode ser consultado;
   

   

5. Associar a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios ao perfil desse usuário;
6. Acessar novamente a tela e confirmar que o filtro apresenta o usuário logado, sem possibilidade de alteração;
7. Realizar a mesma pesquisa e confirmar que o lançamento efetuado por outro usuário não é apresentado.
   

   

8. Quando houver mais de um registro na consulta, utilizar a opção Selecionar todos e confirmar que a seleção considera somente os lançamentos permitidos para o usuário logado, inclusive em outras páginas da listagem.

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Cenário 03: Exportar lançamentos manuais para Excel

Objetivo: Exportar os lançamentos manuais respeitando a restrição do usuário logado.

Pré-condição: Devem existir lançamentos efetuados por usuários distintos e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil utilizado na validação.

Resultado Esperado: O arquivo exportado apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado. Lançamentos de outros usuários não devem ser incluídos no arquivo.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais;
2. Informar os filtros necessários e clicar em Pesquisar;
3. Clicar em Excel para exportar os registros da consulta;
   

   

4. Com o usuário responsável pelos lançamentos, abrir o arquivo e conferir os registros exportados;
   

   

5. Repetir a exportação com outro usuário que possua a funcionalidade de bloqueio e confirmar que os lançamentos efetuados pelo primeiro usuário não constam no arquivo.
   

   

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Cenário 04: Consultar e exportar transferências

Objetivo: Consultar e exportar somente as transferências efetuadas pelo usuário logado.

Pré-condição: Devem existir transferências efetuadas por usuários distintos e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil utilizado na validação.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente as transferências efetuadas pelo usuário logado. O filtro de usuário apresenta o usuário atual e não permite alteração.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Transferência;
2. Com o usuário responsável pela transferência, informar os filtros necessários e clicar em Pesquisar;
3. Confirmar que a própria transferência é apresentada na listagem e que o filtro identifica o usuário logado;
   

   

4. Acessar a tela com outro usuário que possua a funcionalidade de bloqueio associada ao perfil;
5. Realizar a mesma pesquisa e confirmar que a transferência efetuada pelo primeiro usuário não é apresentada.
   

   

6. Clicar em Excel e abrir o arquivo gerado;
7. Com o usuário responsável pela transferência, confirmar que o arquivo apresenta o registro exportado;
   

   

8. Com o segundo usuário e a funcionalidade de bloqueio associada ao perfil, confirmar que a transferência efetuada pelo primeiro usuário não consta no arquivo.
   

   

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Cenário 05: Consultar e exportar agendamentos

Objetivo: ConsultarValidar a consulta e exportara osexportação dos agendamentos inseridosconforme peloo usuário logado.

Pré-condição: ODevem perfilexistir doagendamentos efetuados por usuáriorios devedistintos possuire a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios. deve estar associada ao perfil utilizado na validação.

Resultado Esperado: A tela e o arquivo exportado apresentam somente os agendamentos inseridosefetuados pelo usuário logado. O filtroAgendamentos de outros usuáriorios não permitedevem alteração.ser apresentados nem incluídos no arquivo.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Agendamento;
   

   

   
   
2. InformarCom o usuário responsável pelo agendamento, informar o documento ou os filtros necessários;
3. ClicarConfirmar emque Pesquisar;
o
4. Conferirfiltro de usuário apresenta o usuário apresentado no filtrologado e osque agendamentoso exibidos;próprio agendamento é exibido;
   

   

5. AcionarAcessar a mesma tela com outro usuário que possua a funcionalidade de bloqueio associada ao perfil;
6. Realizar a consulta e confirmar que o agendamento efetuado pelo primeiro usuário não é apresentado;
   

   

7. Com o usuário responsável pelo agendamento, clicar em Excel e abrir o arquivo gerado;
8. Confirmar que o arquivo apresenta o agendamento do usuário logado;
   

   

9. Repetir a exportação para Excel;
10. Abrircom o arquivosegundo geradousuário e conferirconfirmar osque agendamentoso exportados.agendamento efetuado pelo primeiro usuário não consta no arquivo.
    

    

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Cenário 06: Consultar lançamentos para alteração de vencimentos

Objetivo: Validar a visualização dos lançamentos disponíveis para alteração de vencimento conforme o usuário logado.

Pré-condição: Devem existir lançamentos efetuados por usuários distintos e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios deve estar associada ao perfil utilizado na validação.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado. Ao selecionar um registro permitido e clicar em Confirmar, o sistema disponibiliza a etapa para informar o novo vencimento.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Altera vencimentos;
2. Com o usuário responsável pelo lançamento, informar o Grupo Financeiro e o Vencimento Atual e clicar em Pesquisar;
3. Confirmar que o lançamento efetuado pelo usuário é apresentado na listagem;

   

4. Selecionar o registro e clicar em Confirmar para acessar a etapa de informação do novo vencimento;
5. Acessar a mesma tela com outro usuário que possua a funcionalidade de bloqueio associada ao perfil;
6. Repetir a pesquisa e confirmar que o lançamento efetuado pelo primeiro usuário não é apresentado.

   

Cenário 07: Consultar lançamentos para realização ou contabilização

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para realização ou contabilização.

Pré-condição: O perfil do usuário deve possuir a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização/Contabilização;
   

   

   
   
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Conferir os lançamentos apresentados.

Cenário 08: Consultar lançamentos para cancelamento da realização

Objetivo: Consultar os lançamentos disponíveis para cancelamento da realização.

Pré-condição: Deve existir um lançamento do usuário logado que tenha sido realizado, mas ainda não contabilizado.

Resultado Esperado: A pesquisa apresenta somente os lançamentos efetuados pelo usuário logado.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Cancela fluxo realizado não contabilizado;
2. Informar os filtros necessários;
3. Clicar em Pesquisar;
4. Conferir os lançamentos apresentados.

Atenção: o controle de visualização é aplicado somente quando a funcionalidade CONTROLA_LCTO_FLUXO_USUARIO está ativa e a funcionalidade Bloquear_Lancamentos_De_Outros_Usuarios está associada ao perfil.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.