xxxxxxxx"Situação reportada.

Ao estarrealizar ativaa via bancointegração de dados,suprimentos casopelo necessáriomódulo entre em contato comContas a SendPagar Solutions.de NF de aquisição, a contabilização da entrada estava invertendo erroneamente os valores de créditos e débitos.

1. Dados da nota fiscal,
2. Valores invertidos.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: TesteIntegração Telade Nota Fiscal de Entrada com CFOP não definida como Devolução.

Passos:Passos

1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
3. Selecione a NF de entrada.
4. Clique em "Integrar Selecionados".
5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e verifique a correta contabilização.

ResultadosResultado Esperados:Esperado:

• OA campoNF "Sexo"de nãoentrada, que utiliza CFOP 2551, deve apresentarser nenhumintegrada valorsem pré-selecionado.inversão de crédito e débito.
• ONo usuárioextrato devede conseguirfornecedores, selecionaros ovalores sexode desejadodébito ecorrespondem aàs integração deve refletir a escolhaparcelas corretamente.

Acessando a funcionalidade

Acessando a funcionalidade

Tela de testeintegração

Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.

Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.

Relatório de Extrato do fornecedor

No relatório extrato não deve ter as contas invertidas.

Consulta da nota fiscal

Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada.

1. No menu do módulo faturamento,
2. Consulte a nota fiscal gerada,
3. Na aba "Itens",
4. Verifique a CFOP utilizada.

Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não".

1. No menu do módulo fiscal,
2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal,
3. Verifique o campo "CFOP de devolução".

Cenário 2: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP definida como Devolução

Passos:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
3. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução.
4. Clique em "Integrar Selecionados".
5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e valide a correta inversão de valores.

Resultado Esperado:

• A NF com CFOP de devolução deve apresentar a inversão de créditos e débitos corretamente.
• O campo CFOP de devolução deve ser consultado para determinar se a inversão é necessária.
• O extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.

Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.

Relatório de Extrato do fornecedor

No relatório extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.

Consulta da nota fiscal

Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada.
Observação, neste exemplo foi alterado a configuração da CFOP para ser considerada uma nota de devolução.

1. No menu do módulo faturamento,
2. Consulte a nota fiscal gerada,
3. Na aba "Itens",
4. Verifique a CFOP utilizada.

Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não".

1. No menu do módulo fiscal,
2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal,
3. Verifique o campo "CFOP de devolução".