OS 77374 - CORREÇÃO - FISCAL - REGISTRO 4010 EFD REINF

Objetivo:

EssaEsta solicitação visa,visa:

garantir

que,
• na conciliaçãRevisão bancária por meio da opçãológica "Manualde porcumulatividade Borderô/Pagamentodos Eletrônico",pagamentos, ospara que:
  • Pagamentos com 13º sejam acumulados apenas com outros lançamentos originados de borderôs13º.
  manuais
  • Pagamentos ousem eletrônicos (SISPAG)13º sejam acumulados apresentadosapenas decom formaoutros agrupadalançamentos sem 13º.
  • O agrupamento siga as regras de: mesmo beneficiário, independentementemesmo daperíodo, configuraçãomesma natureza de agrupamento na grade de lançamentos utilizada no momento da baixarendimento.

    Esse ajuste visa padronizar a visualização dos lançamentos entre os módulos, Contasmesma aunidade Pagaroperacional e Contasstatus efetivado ou baixado.

• Correção da geração do XML do evento R-4010 do EFD-REINF, garantindo que:
  • As tags <indDecTerc> (indicador de décimo terceiro) e <compFP> (competência) sejam inseridas apenas quando o lançamento tiver a Receber,flag exibindode sempre13º marcada.
  • Pagamentos com e sem 13º para o valormesmo totalbeneficiário dono borderômesmo período nasejam conciliaçãtratados separadamente no agrupamento para cálculo e transmissão.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões: Conciliação
  Financeira
  • Fiscal de número xxx Genexus 16 / xxxxxxx Genexus 17 ou superior;
  • Script de número xxxxx SQL / xxxx PostgreSQL ou superior;
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Conciliação de borderô manualLançamento com gradee quesem nã13º para o agrupamesmo lançamentosbeneficiário.

Passo a Passo:passo

1. Acessar o

   Acessar: móduloLivros ContasFiscais a> Pagar.Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento

2. Consulta o

   Incluir borderôdois baixadolançamentos:

   1. Lançamento 1: pagamento sem 13º – valor bruto R$ 10.500,00 – status: efetivado

   2. Verifique os

      Lançamento títulos2: relacionados.pagamento com 13º – valor bruto R$ 19.000,00 – status: efetivado

   3. Na
   consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
3. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento.
4. Acessar o módulo Conciliação
5. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.

Resultado Esperado:Esperado

• O sistema exibedeve oacumular separadamente:

  • Total bruto de valorpagamentos totalsem do13º: borderôR$ agrupado10.500,00

  • Total bruto de pagamentos com 13º,: mesmoR$ que19.000,00

Acessando a gradefuncionalidade

utilizada

Pagamento pessoa física sem 13º

Pagamento pessoa física com 13º

Note que não agrupeacumulou o valor com o pagamento sem 13º

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Cenário 2 - Alteração no relatório de prévia de apuração (R-4010)

Passo a passo

1. Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Apuração de impostos > Prévia de apuração

2. Selecionar período 05/2025 e evento R-4010

3. Verificar o relatório gerado.

Premissa: Os lançamentos devem estar baixados no financeiro.

Resultado Esperado: No relatório deve ser exibido os valores agrupados por padrão."sem" e "com" 13º

Acessando a funcionalidade

Tela de prévia da apuração

Prévia gerada

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Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010)

Passo a passo

1. Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão

2. A apresentaç

   Selecionar período 05/2025 e evento R-4010

3. Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados

Premissas:

• Deve ser feita a apuração édo únicaevento eR-4010

  consolidada,
sem
• fragmentação

  O porevento lançamento.R-4010 deve ser transmitido.

MóduloResultado ContasEsperado

• Existência de dois blocos para o mesmo CPF:

  • Um contendo <indDecTerc>S</indDecTerc> para o lançamento com 13º

  • Outro bloco sem essa tag para o lançamento sem 13º

• O campo <vlrIR> deve refletir o valor calculado separadamente

• Os totais devem bater com a Pagarprévia de apuração

ConsultaAcessando doa borderô.funcionalidade
Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

ConsultaTela dopara título
baixar o XML

Na tela principalprincipal, encontre a data de consulta de título, encontre transmissão título baixado pelo borderô e clique no botão Consultar.de baixar o XML.

NaO telasistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de detalhes do título, na aba Baixa e verifique a grade utilizada.envio.

ConsultaXML da grade

No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.

Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônicogerado.

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.
Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Itens conciliados:

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Cenário 2:4 Conciliação- Verificando relatório de borderô eletrônico (SISPAG) com grade que não agrupa lançamentosconferência

Passo a Passo:passo

1. Acessar

   Acessar: Relatórios > Relatórios de Conferência - Eventos R-4000

2. Filtrar o móduloevento ContasR-4010 apara Pagaro período 12/2024

3. Consulta o

   Validar borderô baixado

4. Verifique os títulos relacionados.
5. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
6. Na consulta da grade, verifique a configuraçãocolunas de agrupamento.
rendimento
7. Acessarbruto, oIR, módulovalor Conciliação
líquido
8. Verificare secampo ade exibição13º
   dos itens estão agrupadas.

Resultado Esperado:Esperado

• O sistemarelatório exibe o valor total do borderô eletrônico de forma agrupada, ainda que a grade utilizada para a baixa não tenha configuração de agrupamento.

• Os lançamentos relacionados são apresentados em um único item na conciliação.

Módulo Contas a Pagar

Consulta do borderô.
Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Consulta do título
Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão Consultar.

Na tela de detalhes do título, na aba Baixa e verifique a grade utilizada.

Consulta da grade
No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.

Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Aodeve exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônico.

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos sãoem exibidoslinhas separadas para com e sem 13º

O campo “13º” deve indicar corretamente os lançamentos com a flag ativa

Os totais de formaIR agrupadae rendimento devem corresponder à prévia e ao clicarXML

em

consultar é possível verificar os títulos relacionados.

Para efetuar

Acessando a conciliação, marque o item do extrato (1) funcionalidadee o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

ItensTela conciliados:de filtros

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.