OS 77380 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLES DE DUPLICATAS DESCONTADAS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validarimplementar o processo de recompra de duplicatas descontadas no módulo Contas a correçãReceber, permitindo:

• Realizar recompra individual ou em lote de parcelas vinculadas a borderôs de desconto;
• Retornar o realizadatítulo napara geraçãoa docarteira XML da NF-e para notas emitidas com CST 550 – Suspensão, garantindo que o sistemastatus passe"Em aberto";
• Gerar automaticamente fluxo de caixa previsto referente à recompra;
• Permitir cancelamento da recompra mediante validações de integridade;
• Possibilitar a alimentar corretamente o bloco de Tributação Regular, obrigatório para essa CST, eliminando a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informaçcontabilização da tributaçrecompra por meio do módulo Contas a Pagar (processo padrão);
• Possibilitar a contabilização regular..
  da

  recompra diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa (processo alternativo);

• Permitir a conciliação bancária dos lançamentos gerados.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:

  de
  • Doc. EletrônicoContabilidade de número XXXX ou superior.
    
  • Conciliação financeira de número XXXX ou superior.
  • Contas a pagar de número XXXX ou superior.
  • Fluxo de caixa de número XXXX ou superior.
  • Script de número XXXX ou superior.

  Teste realizado após a atualização.

  Cenário 011 – VinculaçãoParametrizações da CST 550 no cadastro de CIOiniciais

  Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Livros Fiscais.
     

     

  2. Acessar o menu Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação.
     

     

  3. Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operação.
  4. Acessar o cadastro de CIO vinculado ao CFOP.
  5. Editar ou incluir um CIO.
     

     

     
     
  6. Acessar a aba CBS/IBS.
  7. Informar:
     • Situação Tributária.
     • Classificação tributária.
  8. Confirmar o cadastro.
     

     

     
     

  Resultado esperado:Objetivo

  OValidar sistematodas deveas permitirparametrizações necessárias para utilização vínculodo processo de recompra de duplicatas descontadas.

  1.1 – Validar funcionalidade

  Verificar a existência da funcionalidade:

  CSTDUPLICATAS_DESCONTADAS

  e

  Resultado daesperado

  respectiva

  A ClassificaçãoFUNDAD Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO, mantendo a configuraçãoestá disponível para utilização nos pedidos e notashabilita fiscais.

  a

  ---

  geração

  Cenárioautomática 02do –fluxo Utilizaçrealizado na efetivação do CFOP/CIO no pedidoborderô de vendadescontos.

  1.2 – Validar Contas Analíticas

  Acesse:

  PassoContabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica

  Verifique a passo:existência das contas:

  • Desconto de Títulos;
  • Recompra de Títulos.

  Resultado esperado

  As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas.

  1.3 – Validar Grupos Financeiros

  Acesse:

  Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros

  Verifique os grupos:

  • Acessar o módulo Vendas.
    

    

    
    Descontos;
  • AcessarRecompra.

  Resultado esperado

  Os grupos financeiros estão menucadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros.

  Orçamentos/Pedidos1.4 – Validar Grades de Lançamento

  Acesse:

  Contas a Receber > EmissãoCadastros > Grades de PedidosLançamento.
  

  Validar:

  • Grade Desconto Carteira;
  • CriarGrade umDesconto novo pedido ou editar um pedido existente.
    

    

    Banco/Portador;
  • AcessarGrade Recompra.

  Resultado esperado

  Existe grade do tipo:

  • DESCONTO;
  • RECOMPRA.

  Com todos os tipos de contas obrigatórios parametrizados.

  1.5 – Validar Permissão do Cliente

  Acesse:

  Contas a abaReceber Itens> Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto.

  1. Inserir ou alterar o item do pedido.
  2. Informar o CFOP e CIO configurados anteriormente com CST.
  3. Confirmar o item.
  4. Confirmar o pedido.
     

     

     
     

  Resultado esperado:esperado

  O sistemacliente deveutilizado gravarnos otestes itemencontra-se dohabilitado pedidopara comoperações ode desconto.

  CFOP/CIO1.6 – Validar Parâmetros Gerais

  selecionado,

  Acesse:

  mantendo o vínculo com

  Contas a parametrizaçãReceber > Cadastros > Parâmetros Gerais

  Resultado esperado

  Os novos campos de grupos financeiros de:

  • Duplicatas Descontadas;
  • Recompra;

  estão fiscaldevidamente da CST.preenchidos.

  ---

  Cenário 032 – Emissão dado NF-e com item parametrizado com CSTtítulo

  PassoObjetivo

  Gerar um título que será utilizado nos processos de desconto e recompra.

  Procedimento

  Acesse:

  Contas a passo:

  Receber
  >
  1. AcessarManutenções o> módulo Faturamento.
     

     

  2. Acessar o menu Notas FiscaisLançamentos > Emitir Nota FiscalTítulo.
     

     

     
     
     • Inserir novo título;
     • SelecionarInformar oos pedidodados criadodo anteriormente.
       

       
       

       

       cabeçalho;
     • AvançarGerar para a etapa Itens.
     • Verificar o item da nota.
       parcelas;
     • Confirmar quegravação;
     • Efetivar o itemlançamento.
     está

     Resultado esperado

     O título é criado e efetivado com o CFOP/CIO configurado com CST.
     

     

  3. Prosseguir com a emissão da nota fiscal.
     

     

     
     
  4. Finalizar a emissão.

  Resultado esperado:

  A NF-e deve ser emitida normalmente, mantendo no item o vínculo fiscal com CST 550 - Suspensão, sem alteração indevida no processo de faturamento.sucesso.

  ---

  Cenário 043 – Geração e efetivação do XML com blocoborderô de Tributação Regulardescontos

  Passo a passo:

  1. Após a emissão da NF-e, acessar o XML gerado.
  2. Localizar o grupo referente ao IBS/CBS do item.
  3. Verificar se o XML possui o bloco de Tributação Regular.
  4. Conferir se o bloco foi alimentado com as informações obrigatórias para a CST 550.

  Resultado esperado:Objetivo

  Validar a geração do borderô e a criação automática do fluxo realizado.

  Procedimento

  Acesse:

  Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração

  • Criar o borderô;
  • Vincular os títulos;
  • Finalizar.

  Em seguida:

  Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

  • Selecionar borderô;
  • Informar grade de lançamento;
  • Informar lote;
  • Efetivar.

  Resultado esperado

  Com a funcionalidade ligada:

  • O XMLborderô deveé serefetivado;
  • É criado fluxo de caixa REALIZADO;
  • Tipo de movimento = Recebimento;
  • Movimento = Crédito;
  • Flag realizado = S;
  • Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas;
  • Conta contábil conforme grade utilizada.

  ---

  Cenário 4 – Conciliação do fluxo gerado contendopelo borderô

  Objetivo

  Validar a conciliação do fluxo realizado gerado pela efetivação do borderô.

  Procedimento

  Acesse:

  Conciliação > Manutenção de Extrato

  • Inserir extrato manual.

  Acesse:

  Conciliação > Efetuar Conciliação

  • Selecionar banco;
  • Selecionar conta;
  • Conciliar os lançamentos.

  Resultado esperado

  Os registros são conciliados com sucesso e o blocorelatório de Tributaçãodocumentos Regular,unificados obrigatórioé paraemitido notas com CST 550 - Suspensão.corretamente.

  ---

  Cenário 055 – TransmissãoBaixa dado NF-e no módulo Documento Eletrônicotítulo

  PassoObjetivo

  Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando.

  Procedimento

  Acesse:

  Contas a passo:Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título

  1. Acessar o módulo Documento Eletrônico.
  2. Acessar o menu NFE > Transmissão.
  3. Localizar a NF-e emitida.
  • Selecionar a nota.parcela;
  • ClicarInformar emdados Transmitir.da baixa;
  • Verificar o retorno da transmissão ou validação.Efetivar.

Resultado esperado:esperado

AO notatítulo nãoé devebaixado apresentarnormalmente asem rejeiçãoimpactos 1065,no poisprocesso o XML deve conter corretamente o bloco de Tributação Regular exigido para a CST 550.existente.

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Cenário 066 – ValidaçRecompra individual

Objetivo

Validar a recompra individual de parcela descontada.

Pré-requisitos

A parcela:

• Não pode estar baixada;
• Não pode possuir registros em CRBXA;
• Não pode possuir registros em CRBXM;
• Não pode possuir recompra associada.

Procedimento

Cancelar a baixa do título.

Acesse:

Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Recompra de Títulos

• Selecionar o borderô;
• Abrir os títulos;
• Clicar em recompra individual.

Informar:

• Data da recompra;
• Juros;
• Tarifa;
• Motivo.

Confirmar a recompra.

Resultado esperado

O sistema:

• Revalida impeditivos;
• Retorna o título para carteira;
• Retorna o status para Em Aberto;
• Gera fluxo PREVISTO;
• Tipo de Movimento = Pagamento;
• Movimento = Débito;
• Flag realizado = N;
• Flag agendamento = N;
• Grupo financeiro de recompra;
• Registro em RECBRDDE;
• Registro de log em RECBRDDL;
• Não gera contabilização em FLULCTC.

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Cenário 7 – Recompra de selecionados

Objetivo

Validar a recompra em lote.

Procedimento

Selecionar múltiplas parcelas elegíveis.

Clicar em:

Recomprar selecionados.

Resultado esperado

Somente parcelas sem impedimentos seguem para recompra.

Ao remover o último item da lista:

• O pop-up é encerrado;
• Mensagem informativa é exibida.

---

Cenário 8 – Cancelamento da recompra

Objetivo

Validar o cancelamento da recompra.

Procedimento

Clicar em:

Cancelar Recompra

Confirmar a operação.

Resultado esperado

O sistema:

• Remove a recompra;
• Retorna o título ao status Vinculado Borderô de Desconto;
• Restaura informações bancárias;
• Remove registro.
• Grava log.

---

Cenário 9 – Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar

Objetivo

Validar o processo padrão de contabilização da recompra.

Procedimento

Acesse:

Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção

• Criar borderô;
• Vincular o fluxo gerado na recompra;
• Confirmar.

Acesse:

Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa

• Efetivar o borderô.

Resultado esperado

O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado.

---

Cenário 10 – Conciliação da recompra via Contas a Pagar

Objetivo

Validar a conciliação do XMLfluxo node validadorrecompra externocontabilizado pelo Contas a Pagar.

Procedimento

Realizar o mesmo processo de conciliação já validado anteriormente.

Utilizar extrato do tipo:

Débito

Resultado esperado

A conciliação é realizada com sucesso.

---

Cenário 11 – Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa

PassoObjetivo

Validar a passo:contabilização alternativa da recompra.

Procedimento

Acesse:

Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilização

• CopiarPesquisar o XMLfluxo gerado pela NF-e.previsto;
• AcessarSelecionar o validador de mensagens do projeto NF-e.lançamento;
• ColarClicar oem XMLContabilizar no campo de validação.Selecionado(s);
• ExecutarMarcar aContabilizar validação.Lançamento(s);
• Analisar os retornos apresentados.Efetivar.

Resultado esperado:esperado

O validadorfluxo nãoé:

deve

apresentar
• Realizado;
a
• Contabilizado;
rejeição
• Removido da lista de pendências.

---

1065Cenário 12 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informaçConciliação da tributaçrecompra via Fluxo de Caixa

Objetivo

Validar a conciliação regular.do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa.

CasoProcedimento

existam outras rejeições, elas devem estar relacionadas

Realizar a validações independentes da tributaçconciliação regular,do nãolançamento impactando a correção desta O.S.gerado.

---

Resultado Final Esperadoesperado

ComA a correçconciliação aplicada,é as NF-e emitidasrealizada com CST 550 - Suspensão devem gerar o XML com o bloco de Tributação Regular preenchido corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição 1065 identificada nos testes internos.

sucesso.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.