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OS 77380 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLES DE DUPLICATAS DESCONTADAS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo implementar o processo de recompra de duplicatas descontadas no módulo Contas a Receber, permitindo:

  • Realizar recompra individual ou em lote de parcelas vinculadas a borderôs de desconto;
  • Retornar o título para a carteira e para o status "Em aberto";
  • Gerar automaticamente fluxo de caixa previsto referente à recompra;
  • Permitir cancelamento da recompra mediante validações de integridade;
  • Possibilitar a contabilização da recompra por meio do módulo Contas a Pagar (processo padrão);
  • Possibilitar a contabilização da recompra diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa (processo alternativo);
  • Permitir a conciliação bancária dos lançamentos gerados.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

  • Contabilidade de número XXXX ou superior.
  • Conciliação financeira de número XXXX ou superior.
  • Contas a pagar de número XXXX ou superior.
  • Contas a receber de número XXXX ou superior.
  • Fluxo de caixa de número XXXX ou superior.
  • Script de número XXXX ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Parametrizações iniciais

Objetivo: Validar todas as parametrizações necessárias para utilização do processo de recompra de duplicatas descontadas.

Validar funcionalidade

Verificar a existência da funcionalidade:

DUPLICATAS_DESCONTADAS

Resultado esperado

A FUNDAD está disponível para utilização e habilita a geração automática do fluxo realizado na efetivação do borderô de descontos.

Validar Contas Analíticas

Acesse: Contabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica

Verifique a existência das contas:

  • Desconto de Títulos;
  • Recompra de Títulos.

Resultado esperado

As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas.

Validar Grupos Financeiros

Acesse: Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros

Verifique os grupos:

  • Descontos;
  • Recompra.

Resultado esperado

Os grupos financeiros estão cadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros.

Validar Grades de Lançamento

Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Grades de Lançamento

Validar:

  • Grade Desconto Carteira;
  • Grade Desconto Banco/Portador;
  • Grade Recompra.

Resultado esperado

Existe grade do tipo:

  • DESCONTO;
  • RECOMPRA.

Com todos os tipos de contas obrigatórios parametrizados.

Validar Permissão do Cliente

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto

Resultado esperado

O cliente utilizado nos testes encontra-se habilitado para operações de desconto.

Validar Parâmetros Gerais

Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais

Resultado esperado

Os novos campos de grupos financeiros de:

  • Duplicatas Descontadas;
  • Recompra;

estão devidamente preenchidos.

Cenário 02: Emissão do título

Objetivo: Gerar um título que será utilizado nos processos de desconto e recompra.

Passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Emitir Título

  • Inserir novo título;
  • Informar os dados do cabeçalho;
  • Gerar parcelas;
  • Confirmar gravação;
  • Efetivar o lançamento.

Resultado esperado

O título é criado e efetivado com sucesso.

Cenário 03: Geração e efetivação do borderô de descontos

Objetivo: Validar a geração do borderô e a criação automática do fluxo realizado.

passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração

  • Criar o borderô;
  • Vincular os títulos;
  • Finalizar.

Em seguida:

Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

  • Selecionar borderô;
  • Informar grade de lançamento;
  • Informar lote;
  • Efetivar.

Resultado esperado

Com a funcionalidade ligada:

  • O borderô é efetivado;
  • É criado fluxo de caixa REALIZADO;
  • Tipo de movimento = Recebimento;
  • Movimento = Crédito;
  • Flag realizado = S;
  • Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas;
  • Conta contábil conforme grade utilizada.

Cenário 04: Conciliação do fluxo gerado pelo borderô

Objetivo: Validar a conciliação do fluxo realizado gerado pela efetivação do borderô.

Passo a passo:

Acesse: Conciliação > Manutenção de Extrato

  • Inserir extrato manual.

Acesse: Conciliação > Efetuar Conciliação

  • Selecionar banco;
  • Selecionar conta;
  • Conciliar os lançamentos.

Resultado esperado

Os registros são conciliados com sucesso e o relatório de documentos unificados é emitido corretamente.

Cenário 05:  Baixa do título

Objetivo: Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando.

Passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título

  • Selecionar parcela;
  • Informar dados da baixa;
  • Efetivar.

Resultado esperado

O título é baixado normalmente sem impactos no processo existente.

Cenário 06: Recompra individual

Objetivo: Validar a recompra individual de parcela descontada.

Pré-requisitos

A parcela:

  • Não pode estar baixada;
  • Não pode possuir registros em CRBXA;
  • Não pode possuir registros em CRBXM;
  • Não pode possuir recompra associada.

Passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Recompra de Títulos

  • Selecionar o borderô;
  • Abrir os títulos;
  • Clicar em recompra individual.

Informar:

  • Data da recompra;
  • Juros;
  • Tarifa;
  • Motivo.

Confirmar a recompra.

Resultado esperado

O sistema:

  • Revalida impeditivos;
  • Retorna o título para carteira;
  • Retorna o status para Em Aberto;
  • Gera fluxo PREVISTO;
  • Tipo de Movimento = Pagamento;
  • Movimento = Débito;
  • Flag realizado = N;
  • Flag agendamento = N;
  • Grupo financeiro de recompra;
  • Registro em RECBRDDE;
  • Registro de log em RECBRDDL;
  • Não gera contabilização em FLULCTC.

Cenário 07: Recompra de selecionados

Objetivo: Validar a recompra em lote.

Passo a passo

Selecionar múltiplas parcelas elegíveis.

Clicar em:

Recomprar selecionados.

Resultado esperado

Somente parcelas sem impedimentos seguem para recompra.

Ao remover o último item da lista:

  • O pop-up é encerrado;
  • Mensagem informativa é exibida.

Cenário 08: Cancelamento da recompra

Objetivo: Validar o cancelamento da recompra.

Procedimento

Clicar em:

Cancelar Recompra

Confirmar a operação.

Resultado esperado

O sistema:

  • Remove a recompra;
  • Retorna o título ao status Vinculado Borderô de Desconto;
  • Restaura informações bancárias;
  • Remove registro.
  • Grava log.

Cenário 09: Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar

Objetivo: Validar o processo padrão de contabilização da recompra.

Passo a passo

Acesse: Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção

  • Criar borderô;
  • Vincular o fluxo gerado na recompra;
  • Confirmar.

Acesse:

Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa

  • Efetivar o borderô.

Resultado esperado

O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado.

Cenário 10: Conciliação da recompra via Contas a Pagar

Objetivo: Validar a conciliação do fluxo de recompra contabilizado pelo Contas a Pagar.

Procedimento

Realizar o mesmo processo de conciliação já validado anteriormente.

Utilizar extrato do tipo:

Débito

Resultado esperado

A conciliação é realizada com sucesso.

Cenário 11: Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a contabilização alternativa da recompra.

Passo a passo

Acesse: Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilização

  • Pesquisar o fluxo previsto;
  • Selecionar o lançamento;
  • Clicar em Contabilizar Selecionado(s);
  • Marcar Contabilizar Lançamento(s);
  • Efetivar.

Resultado esperado

O fluxo é:

  • Realizado;
  • Contabilizado;
  • Removido da lista de pendências.

Cenário 12: Conciliação da recompra via Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a conciliação do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa.

Procedimento

Realizar a conciliação do lançamento gerado.

Resultado esperado

A conciliação é realizada com sucesso.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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