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OS 77380 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLES DE DUPLICATAS DESCONTADAS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo implementar o processo de recompra de duplicatas descontadas no módulo Contas a Receber, permitindo:

  • Realizar recompra individual ou em lote de parcelas vinculadas a borderôs de desconto;
  • Retornar o título para a carteira e para o status "Em aberto";
  • Gerar automaticamente fluxo de caixa previsto referente à recompra;
  • Permitir cancelamento da recompra mediante validações de integridade;
  • Possibilitar a contabilização da recompra por meio do módulo Contas a Pagar (processo padrão);
  • Possibilitar a contabilização da recompra diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa (processo alternativo);
  • Permitir a conciliação bancária dos lançamentos gerados.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

  • Contabilidade de número XXXX ou superior.
  • Conciliação financeira de número XXXX ou superior.
  • Contas a pagar de número XXXX ou superior.
  • Contas a receber de número XXXX ou superior.
  • Fluxo de caixa de número XXXX ou superior.
  • Script de número XXXX ou superior.
  •  Funcionalidade DUPLICATAS_DESCONTADAS, precisa estar ativa no banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Parametrizações iniciais

Objetivo: Validar todas as parametrizações necessárias para utilização do processo de recompra de duplicatas descontadas.

Validar funcionalidade

Verificar a existência da funcionalidade:

DUPLICATAS_DESCONTADAS

Resultado esperado

A FUNDAD está disponível para utilização e habilita a geração automática do fluxo realizado na efetivação do borderô de descontos.

Validar Contas Analíticas

Acesse: Contabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica

Verifique a existência das contas:

  • Desconto de Títulos;
  • Recompra de Títulos.

Resultado esperado

: 

As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas.

Desconto de Títulos

Conta:image.png

Plano de contas:image.png

Recompra de Títulos

Conta:image.png

Planos de Contas:image.png

Validar Grupos Financeiros

Acesse: Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros

Verifique os grupos:

  • Descontos;
  • Recompra.

Resultado esperado

esperado: 

Os grupos financeiros estão cadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros.

No cadastro do Grupo Financeiro, vincule as contas contábeis previamente cadastradas no módulo de Contabilidade, observando o tipo correspondente de cada grupo financeiro. Para o grupo financeiro de Desconto de Títulos, utilize a conta contábil de Desconto de Títulos. Para o grupo financeiro de Recompra de Títulos, utilize a respectiva conta contábil de Recompra de Títulos.

Desconto:image.png

Recompra:image.png

Validar Grades de Lançamento

Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Grades de Lançamento

Validar:

  • Grade Desconto Carteira;
  • Grade Desconto Banco/Portador;
  • Grade Recompra.

Resultado esperado

Existe grade do tipo:

  • DESCONTO; O sistema deve apresentar as grades de lançamento cadastradas para os processos de Desconto de Títulos e Recompra de Títulos.
  • RECOMPRA.As grades devem estar ativas, vinculadas às contas contábeis correspondentes e disponíveis para seleção durante os processos de efetivação do borderô de descontos e recompra de títulos.
  • Para

    Comas grades do tipo DESCONTO, devem estar parametrizados todos os tipos de contas obrigatórios utilizados na contabilização do borderô de descontos, tanto para a grade de carteira quanto para as grades vinculadas aos bancos, agências e contas utilizados na operação.

  • Para as grades do tipo RECOMPRA, deve existir pelo menos uma grade ativa do módulo Contas a Receber, contendo todos os tipos de contas obrigatórios e, obrigatoriamente, a parametrização do tipo de conta TR, responsável pela geração da conta contábil utilizada no fluxo de caixa previsto gerado durante a recompra do título.

    • image.png

    Desconto de Títulos (Carteira)
    Para a grade de Desconto de Títulos (Carteira), todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser devidamente parametrizados. As contas contábeis utilizadas podem variar de acordo com as definições e estrutura contábil de cada empresa, porém o cadastro de todos os tipos de contas obrigatórios é indispensável para o correto funcionamento da operação.
    O campo Tipo de Lançamento deve ser configurado como DESCONTO.
    Esta grade é responsável pela contabilização da transferência do título da carteira da empresa para a operação de desconto, sendo utilizada durante a geração e efetivação do borderô de descontos.image.png

    Desconto de Títulos (Banco/Portador)
    Assim como na grade de Desconto de Títulos (Carteira), o tipo de lançamento deve ser configurado como DESCONTO e todos os tipos de contas obrigatórios devem estar devidamente parametrizados.
    Deve ser cadastrada uma grade de lançamento para cada combinação de banco, agência e conta bancária que será utilizada na geração e efetivação de borderôs de descontos.
    Essa parametrização é responsável por definir as informações financeiras e contábeis da operação, sendo utilizada na contabilização do borderô e na geração dos lançamentos integrados ao Fluxo de Caixa.image.png

    Recompra
    Para as grades de lançamento utilizadas no processo de Recompra de Títulos, deve ser selecionado o novo Tipo de Lançamento: RECOMPRA.
    Assim como ocorre nas grades de Desconto de Títulos, todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser obrigatoriamente parametrizados, podendo as contas contábeis variar conforme a estrutura contábil adotada pela empresa.
    Esta grade é utilizada quando um título descontado retorna para a responsabilidade da empresa, sendo responsável pela definição das informações contábeis e financeiras necessárias para a geração do fluxo de caixa previsto e para a contabilização da operação de recompra.

    Importante: a parametrização do tipo de conta TR é obrigatória, pois ela será utilizada na definição da conta contábil do lançamento gerado no Fluxo de Caixa durante o processo de recompra.image.png

    Validar Permissão do Cliente

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto

    Resultado esperado

    esperado:

    O cliente utilizado nos testes encontra-se habilitado para operações de desconto.desconto, permitindo a inclusão de seus títulos nos borderôs de descontos gerados pelo sistema.

    image.png

    Validar Parâmetros Gerais

    Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais

    Resultado esperado

    esperado:

    Os novos campos de Grupo Financeiro para Duplicatas Descontadas e Grupo Financeiro para Recompra de Duplicatas Descontadas encontram-se devidamente preenchidos com os grupos financeiros de:cadastrados no fluxo de caixa, permitindo a geração automática dos lançamentos financeiros conforme as regras da operação.

      Nesta

    • etapa, devem ser informados os grupos financeiros previamente cadastrados no módulo Fluxo de Caixa para as operações de Duplicatas Descontadas;
      • Descontadas
    • Recompra;
      • e
    Recompra

    estãde Duplicatas Descontadas. Esses parâmetros serão devidamenteutilizados preenchidos.pelo sistema na geração automática dos lançamentos financeiros durante a efetivação do borderô de descontos e nos processos de recompra de títulos.image.png

    Cenário 02: Emissão do título

    Objetivo: Gerar um título que será utilizado nos processos de desconto e recompra.

    Passo a passo:

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Emitir Título

    • Inserir novo título;
    • Informar os dados do cabeçalho;
    • Gerar parcelas;
    • Confirmar gravação;
    • Efetivar o lançamento.

    Resultado esperado

    O título é criado e efetivado com sucesso.

    Cenário 03: Geração e efetivação do borderô de descontos

    Objetivo: Validar a geração do borderô e a criação automática do fluxo realizado.

    passo a passo:

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração

    • Criar o borderô;
    • Vincular os títulos;
    • Finalizar.

    Em seguida:

    Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

    • Selecionar borderô;
    • Informar grade de lançamento;
    • Informar lote;
    • Efetivar.

    Resultado esperado

    Com a funcionalidade ligada:

    • O borderô é efetivado;
    • É criado fluxo de caixa REALIZADO;
    • Tipo de movimento = Recebimento;
    • Movimento = Crédito;
    • Flag realizado = S;
    • Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas;
    • Conta contábil conforme grade utilizada.

    Cenário 04: Conciliação do fluxo gerado pelo borderô

    Objetivo: Validar a conciliação do fluxo realizado gerado pela efetivação do borderô.

    Passo a passo:

    Acesse: Conciliação > Manutenção de Extrato

    • Inserir extrato manual.

    Acesse: Conciliação > Efetuar Conciliação

    • Selecionar banco;
    • Selecionar conta;
    • Conciliar os lançamentos.

    Resultado esperado

    Os registros são conciliados com sucesso e o relatório de documentos unificados é emitido corretamente.

    Cenário 05:  Baixa do título

    Objetivo: Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando.

    Passo a passo:

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título

    • Selecionar parcela;
    • Informar dados da baixa;
    • Efetivar.

    Resultado esperado

    O título é baixado normalmente sem impactos no processo existente.

    Cenário 06: Recompra individual

    Objetivo: Validar a recompra individual de parcela descontada.

    Pré-requisitos

    A parcela:

    • Não pode estar baixada;
    • Não pode possuir registros em CRBXA;
    • Não pode possuir registros em CRBXM;
    • Não pode possuir recompra associada.

    Passo a passo:

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Recompra de Títulos

    • Selecionar o borderô;
    • Abrir os títulos;
    • Clicar em recompra individual.

    Informar:

    • Data da recompra;
    • Juros;
    • Tarifa;
    • Motivo.

    Confirmar a recompra.

    Resultado esperado

    O sistema:

    • Revalida impeditivos;
    • Retorna o título para carteira;
    • Retorna o status para Em Aberto;
    • Gera fluxo PREVISTO;
    • Tipo de Movimento = Pagamento;
    • Movimento = Débito;
    • Flag realizado = N;
    • Flag agendamento = N;
    • Grupo financeiro de recompra;
    • Registro em RECBRDDE;
    • Registro de log em RECBRDDL;
    • Não gera contabilização em FLULCTC.

    Cenário 07: Recompra de selecionados

    Objetivo: Validar a recompra em lote.

    Passo a passo

    Selecionar múltiplas parcelas elegíveis.

    Clicar em:

    Recomprar selecionados.

    Resultado esperado

    Somente parcelas sem impedimentos seguem para recompra.

    Ao remover o último item da lista:

    • O pop-up é encerrado;
    • Mensagem informativa é exibida.

    Cenário 08: Cancelamento da recompra

    Objetivo: Validar o cancelamento da recompra.

    Procedimento

    Clicar em:

    Cancelar Recompra

    Confirmar a operação.

    Resultado esperado

    O sistema:

    • Remove a recompra;
    • Retorna o título ao status Vinculado Borderô de Desconto;
    • Restaura informações bancárias;
    • Remove registro.
    • Grava log.

    Cenário 09: Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar

    Objetivo: Validar o processo padrão de contabilização da recompra.

    Passo a passo

    Acesse: Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção

    • Criar borderô;
    • Vincular o fluxo gerado na recompra;
    • Confirmar.

    Acesse:

    Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa

    • Efetivar o borderô.

    Resultado esperado

    O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado.

    Cenário 10: Conciliação da recompra via Contas a Pagar

    Objetivo: Validar a conciliação do fluxo de recompra contabilizado pelo Contas a Pagar.

    Procedimento

    Realizar o mesmo processo de conciliação já validado anteriormente.

    Utilizar extrato do tipo:

    Débito

    Resultado esperado

    A conciliação é realizada com sucesso.

    Cenário 11: Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa

    Objetivo: Validar a contabilização alternativa da recompra.

    Passo a passo

    Acesse: Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilização

    • Pesquisar o fluxo previsto;
    • Selecionar o lançamento;
    • Clicar em Contabilizar Selecionado(s);
    • Marcar Contabilizar Lançamento(s);
    • Efetivar.

    Resultado esperado

    O fluxo é:

    • Realizado;
    • Contabilizado;
    • Removido da lista de pendências.

    Cenário 12: Conciliação da recompra via Fluxo de Caixa

    Objetivo: Validar a conciliação do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa.

    Procedimento

    Realizar a conciliação do lançamento gerado.

    Resultado esperado

    A conciliação é realizada com sucesso.

    image.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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